Análisis de AUD/USD, NZD/USD y USD/JPY: Respaldado por el aumento del empleo en Australia

Los datos de empleo en Australia impulsan el AUD/USD hacia una resistencia clave

AUDUSD se recupera tras la publicación del informe de empleo australiano. La tasa de desempleo en Australia fue del 4,1% en abril, cumpliendo con las expectativas. Sin embargo, el cambio en el empleo sorprendió al alza, aumentando en 89K en comparación con 32,2K en marzo y muy superior a la previsión de 20K.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por puestos a tiempo completo, lo que aumenta la confianza en el mercado laboral. El gráfico a continuación muestra que el empleo a tiempo completo creció en 59,5K en abril, en comparación con un incremento de 29,5K en los trabajos a tiempo parcial. Con base en estos datos, es probable que el AUD/USD gane impulso alcista, ya que las sólidas cifras laborales reducen las expectativas de recortes de tasas por parte del RBA a corto plazo. El par podría probar una resistencia cercana a los máximos recientes si el sentimiento de riesgo se mantiene favorable.

Además, una tregua temporal en los aranceles entre EE. UU. y China impulsó la confianza de los mercados. Con una tensión comercial global más baja, los flujos de riesgo favorecen a las divisas vinculadas a materias primas, como el AUD. Este contexto le otorga al dólar australiano un potencial adicional al alza.

USD/JPY reacciona ante la reversión de la liquidez de la Fed y los movimientos en el mercado de bonos

La Reserva Federal continúa endureciendo su política, aunque la reducción cuantitativa se está desacelerando. Una fuerte caída en la Cuenta General del Tesoro (TGA) aumentó la liquidez en abril, seguida de una reversión en mayo. Las reservas de los bancos comerciales subieron y luego cayeron, lo que señala un endurecimiento gradual en las condiciones financieras. Este cambio podría reducir el exceso de liquidez en los mercados y respaldar al dólar estadounidense, especialmente si los inversores esperan que la Fed se mantenga cautelosa respecto a los recortes de tasas.

Además, los rendimientos a largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense están aumentando, con el rendimiento a 10 años rompiendo la resistencia en 4,5%. Una rotura alcista podría apuntar a un 5,0%, ampliando la diferencia de rendimiento entre EE. UU. y Japón.

Esto respalda al USD/JPY a corto plazo, ya que los rendimientos japoneses se mantienen anclados por la política ultra laxa del Banco de Japón. Sin embargo, si el endurecimiento de la liquidez en EE. UU. provoca estrés en el mercado, los inversores podrían recurrir al yen japonés como valores refugio, limitando así el potencial alcista en USD/JPY.

Análisis técnico del AUD/USD – Patrón de cuña ensanchada ascendente

El gráfico de 4 horas del AUD/USD muestra que el par está formando un patrón de cuña ensanchada ascendente dentro de una cuña ensanchada simétrica mayor. El precio se consolida dentro de dicha cuña y muestra una alta volatilidad. Es necesaria una rotura alcista por encima de $0,6540 para que los alcistas tomen control. Sin embargo, una rotura bajista por debajo de $0,6370 indicaría una mayor caída.

Análisis técnico del NZD/USD – Consolidación

El gráfico diario del NZD/USD muestra que el par se está consolidando alrededor de la línea de tendencia azul dentro de la zona naranja, lo que indica alta volatilidad. El fuerte rally desde la zona de soporte a largo plazo de $0,55–$0,56 sugiere que cualquier corrección en el NZD/USD podría ofrecer una oportunidad de compra para continuar con el impulso alcista.

Análisis técnico del USD/JPY – Patrón de cuña ensanchada descendente

El gráfico de 4 horas del USD/JPY muestra que el rebote desde el nivel de 140 dentro del patrón de cuña ensanchada descendente fue alcista y formó un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido. Una rotura alcista por encima de 148,30 indicará un impulso positivo hacia 151. Sin embargo, una rotura bajista por debajo de 144 señalaría una mayor caída.