Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Superar los 4095,00 cambiaría la tendencia principal a alcista

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de junio suben bruscamente a media sesión del jueves, tras conocerse unas proyecciones anuales alcistas de varias empresas minoristas. Esta noticia en la práctica lo que ha hecho es contrarrestar los datos publicados recientemente confirmando que la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre del año. A pesar de que esos datos parezcan negativos lo cierto es que los inversores los han interpretado como algo alcista para la bolsa debido a que probablemente significa que la Fed tendrá que frenar sus planes de subir tipos agresivamente.

A las 16:27 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de junio se sitúan en 4057,75, con una subida de 81,00 o +2,04%. El S&P 500 Trust ETF (SPY) cotiza en 405,56 dólares, con una subida de 8,19 dólares o un 2,06%.

Hay que destacar que suben todos los sectores de la bolsa americana, los 11 en los que suele desglosarse, con el sector de consumo no esencial (discretionary) subiendo un 4,1%, seguido de una subida del 1,9% en el sector financiero.

En cuanto a las noticias relacionadas con las acciones concretas hay que destacar que Macy‘s se ha disparado un 16,2% después de que los grandes almacenes elevaran sus predicciones de beneficios anuales, principalmente gracias a la recuperación de la demanda de ropa de fiesta.

Por su parte Dollar General Corp. y Dollar Tree también están subiendo un 11,7% y un 18,4%, respectivamente, tras elevar sus predicciones de ventas anuales. En este caso ese optimistmo se explica porque cada vez hay un mayor número de estadounidenses recurriendo a las compras en tiendas que ofrecen descuentos, en un momento en el que la inflación está en su punto más alto de las últimas cuatro décadas.

En cuanto a las noticias económicas indicar que el informe del Departamento de Comercio ha mostrado que que el PIB estadounidense cayó en una tasa anualizada del 1,5% durante el pasado trimestre, en medio de un déficit comercial récord y una caída secuencial en el ritmo de acumulación de inventarios. El informe también indicaba que la economía creció de manera robusta en un 6,9% durante el cuarto trimestre.

Por otra parte el informe de solicitudes semanales de subsidios por desempleo ha mostrado que la semana pasada cayeron a 210.000, lo que es coherente con un mercado laboral tensionado a pesar de la subida de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones financieras.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso está cotizando al alza. Ahora un movimiento a través de 4095,00 cambiaría la tendencia principal a alcista, mientras que caer por debajo de 3807,50, reanudaría la tendencia bajista.

La tendencia menor es alcista y es la que está controlando el impulso, aunque un movimiento a través de 3872,00 cambiaría la tendencia menor a bajista.

El rango a corto plazo va de 4303,00 a 3807,50 y el índice está poniendo a prueba en estos momentos su zona de retroceso de 4055,25 a 4113,75.

El rango principal va de 4509,00 a 3807,50 y si la tendencia principal cambia a alcista su zona de retroceso de 4158,25 a 4241,00 se convertirá en el principal objetivo alcista.

El rango menor va de 4095,00 a 3807,50 y su pivote en 3951,25 sería el soporte más cercano.

Pronóstico técnico del índice E-mini S&P 500

La reacción de los traders a 4055,25 determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de junio hacia el cierre del jueves.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 4055,25 indicará la presencia de compradores y si esto crea un impulso alcista suficiente cabe esperar una subida hacia el máximo principal en 4095,00, seguido por el nivel en Fibonacci a corto plazo en 4113,75. Este último nivel sería a su vez la última resistencia potencial antes del objetivo de la zona de retroceso principal situada entre 4158,25 y 4241,00.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 4055,25 señalará la presencia de vendedores y si este movimiento crea suficiente impulso a la baja cabe esperar un posible retroceso hacia 3976,75, seguido de 3951,25.