Análisis técnico del petróleo y gas natural en medio de la caída de inventarios y optimismo comercial

Los precios del petróleo se consolidan en amplios rangos a medida que las expectativas de unas negociaciones comerciales más fluidas en EE. UU. levantaron el ánimo. El crudo WTI (CL) subió desde el mínimo del miércoles de $64.76, mientras que el crudo Brent (BCO) rebotó desde el mínimo del miércoles de $68.32. El reciente acuerdo de aranceles con Japón y el posible avance en las conversaciones entre EE. UU. y la UE aliviaron las preocupaciones de los inversores. Este optimismo respaldó los mercados de crudo a pesar de las tensiones geopolíticas generales.

Al mismo tiempo, los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron más de lo esperado. La Administración de Información Energética reportó una disminución de 3.2 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, como se muestra en el gráfico a continuación. Esta marcada reducción en los inventarios indicó un endurecimiento de la oferta, brindando un apoyo adicional a los precios.

Sin embargo, el alza se ve limitada por riesgos globales. La incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China y las tensiones no resueltas entre Ucrania y Rusia afectan el sentimiento. Las sanciones al petróleo ruso y las interrupciones portuarias en el Mar Negro se suman a la volatilidad del mercado, manteniendo al crudo dentro de un rango de negociación cauteloso.

Análisis técnico del crudo WTI (CL)

Gráfico diario del petróleo WTI – Tendencia negativa

El gráfico diario del crudo WTI muestra que el precio se mantiene bajo presión bajista y está intentando romper por debajo de un patrón triangular clave. El precio se consolida dentro de una zona de soporte a largo plazo entre los $64 y $66. Una rotura por debajo del nivel de $64 señalaría un riesgo adicional a la baja.

El crudo WTI se mantiene por debajo tanto de la SMA de 50 días como de la de 200 días, reforzando la perspectiva bajista. La fuerte caída desde el nivel de $77 durante el conflicto entre EE. UU. e Irán ha empujado la acción del precio a territorio negativo, aumentando la incertidumbre y el riesgo de descenso para el crudo WTI.

Gráfico de 4 horas del petróleo WTI – Formación de doble techo

El gráfico de 4 horas del crudo WTI indica que el precio se consolida dentro de una cuña descendente en expansión, situada entre las zonas de $66 y $64. Siempre que el precio se mantenga por debajo de $70, es probable que el crudo WTI continúe su tendencia bajista. La aparición de un doble techo cerca del nivel de $77 refuerza aún más la perspectiva bajista y sugiere un riesgo adicional a la baja.

Análisis técnico del gas natural (NG)

Gráfico diario del gas natural – Consolidación

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio ha caído por debajo de la SMA de 200 días, iniciando una tendencia a la baja. La formación de múltiples picos cerca de los niveles de $5.00 y $4.00 ha agregado presión bajista. Se mantiene un fuerte soporte en el nivel de $2.70 y, mientras este soporte se mantenga, es posible que los precios del gas natural reboten hacia arriba.

Gráfico de 4 horas del gas natural – Consolidación

El gráfico de 4 horas del gas natural muestra que el precio se consolida entre los niveles de $2.90 y $4.70. Sin embargo, el gráfico diario destaca un fuerte soporte en la zona de $2.70. El precio está intentando caer, pero mientras el soporte de $2.70 se mantenga, es probable que los precios del gas natural reboten.

Análisis técnico del Índice del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico diario del dólar estadounidense – Presión bajista

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice se mantiene bajo presión bajista tras rechazar la SMA de 50 días. Esto sugiere una probable rotura por debajo del nivel de 96, lo cual podría desencadenar una tendencia a la baja adicional. El RSI también cotiza por debajo del umbral de 50, reforzando el impulso bajista.

Gráfico de 4 horas del dólar estadounidense – Canal descendente

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice cotiza dentro de un canal descendente y está intentando retestar el límite del canal. Una ruptura confirmada por debajo del nivel de 96 podría desencadenar un fuerte movimiento bajista, apuntando potencialmente al nivel de 90.