Análisis técnico de los futuros sobre el precio del oro (GC) – Sigue cotizando en el lado fuerte del nivel del 50% a largo plazo en 1844,00$

Los futuros del oro están cayendo bruscamente a última hora de la sesión del miércoles, después de que las actas de la Reserva Federal, publicadas hoy a las 18:00 hora GMT, revelaran que los miembros del banco central estadounidense insistían en la necesidad de subir los tipos de interés rápidamente, y posiblemente más de lo que los mercados anticipan, para hacer frente a un problema de inflación creciente.

Hoy hemos podido aprender que los responsables de la política monetaria de EE. UU. no sólo vieron la necesidad de subir los tipos de interés de referencia en 50 puntos, sino que también dijeron que probablemente serían necesarias subidas similares en las próximas reuniones.

A las 18:10 GMT, los futuros del oro en Comex de agosto se encuentran en 1855,60 dólares, con una caída de 15,80 dólares o -0,84%. El ETF SPDR Gold Shares (GLD) cotiza en 172,75 dólares, con una caída de 1,38 dólares o -0,79%.

En particular las actas decían lo siguiente, “La mayoría de los participantes juzgaron que los aumentos de 50 puntos básicos en el rango objetivo probablemente serían apropiados en las próximas dos reuniones.”

Además, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto indicaron que “una postura restrictiva de la política podría llegar a ser apropiada dependiendo de la evolución de las perspectivas económicas y de los riesgos para las mismas”.

Análisis de las actas de la Fed

Bajo mi punto de vista las actas ofrecen datos demasiado antiguos, creo que en realidad los traders ya están centrándose en el futuro, con la mirada puesta en la fortaleza de la economía y en si puede soportar una serie de agresivas subidas de tipos de la Fed. La clave está en que si empiezan a publicarse datos económicos débiles es posible que los responsables de la política monetaria estadounidense suavicen un poco el tono en lo que respecta a los recortes, lo que daría respaldo al oro.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo, la el impulso es alcista. A partir de ahora si el oro supera los 1917,60$ la tendencia principal cambiaría a alcista, mientras que si el oro cae por debajo de los 1792,00$ la tendencia bajista reanudaría su camino a la baja.

La tendencia menor es alcista y es la que realmente está detrás del impulso que llevamos.

Un movimiento a través del máximo menor en 1875,00 dólares reforzaría la tendencia menor, mientras que caer por debajo de 1811,70 dólares haría que la tendencia menor cambiara a bajista.

Por abajo, el soporte estaría en una serie de niveles de retroceso en 1854,80$, 1844,00$, 1833,50$ y 1823,70$. El nivel más importante de todos ellos sería el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1844,00 dólares.

Por arriba, la resistencia más cercana es un par de niveles del 50% en 1890,00$ y 1900,30$.

Pronóstico técnico del precio del oro (GC)

La reacción de los traders a los 1854,80$ probablemente determinará la dirección del contrato de futuros del oro Comex de junio hacia el cierre del miércoles.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 1854,80$ indicará la presencia de compradores y si puede crear un impulso alcista suficiente podríamos ver una subida al final de la sesión hacia los 1875,00$.

Luego superar los 1875,00$ podría generar una aceleración hacia los 1890,00$ y 1900,30$.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 1854,80 dólares señalará la presencia de vendedores y podría llevar a un test de los 1844,00 dólares. Pensamos que los compradores contra tendencia podrían entrar al mercado en un test de este nivel pero si fracasa como soporte la caída podría extenderse hacia la zona que actúa como un pivote en corto plazo entre 1833,50$ y 1823,70$.

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