Análisis Técnico de Oro (XAUUSD) y Plata: Datos Laborales Débiles Impulsan la Demanda de Valores Refugio

Oro (XAUUSD) se disparó ante los débiles datos laborales y la incertidumbre económica, lo que reavivó la demanda de valores refugio. Las nóminas de julio aumentaron en tan solo 73K, muy por debajo de los 104K estimados, como se muestra en el gráfico a continuación. Sin embargo, el verdadero impacto se produjo debido a importantes revisiones a la baja en mayo y junio. Las cifras revisadas descendieron a apenas 19K y 14K, con una reducción combinada de 258K empleos. Esta fuerte desaceleración generó temores sobre la fragilidad económica y empujó a los inversores hacia el oro.

Los mercados de renta variable reaccionaron negativamente. El S&P 500 formó un patrón envolvente bajista en el gráfico semanal, lo que sugiere una corrección. Mientras tanto, el Dow Jones 30 no logró confirmar la anterior rotura alcista del S&P 500. La fuga de la renta variable hacia valores refugio, como el oro, se intensifica a medida que disminuye el apetito por el riesgo.

Además, el Índice de Condiciones Financieras Nacionales del Fed de Chicago cayó a -0,57, indicando condiciones no vistas desde la era del dinero fácil en 2021. Esto señala que la política monetaria sigue siendo acomodaticia, a pesar del debilitamiento de la economía.

Las condiciones financieras laxas favorecen al oro, ya que las tasas reales más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener el metal. Si los inversores esperan que el Fed recorte las tasas pronto, los precios del oro podrían subir aún más en anticipación.

Análisis Técnico del Oro

Gráfico Diario de XAUUSD – Rebote desde los $3,250

El gráfico diario del oro al contado muestra que los precios han formado un suelo en la media móvil simple de 100 días y han cerrado por encima de la SMA de 50 días. El fuerte rebote tras los datos de empleo del viernes sugiere que el oro podría continuar subiendo hacia la zona de resistencia de $3,450. Una rotura clara por encima de $3,450 señalaría un potencial alcista adicional hacia el nivel de $3,750.

Gráfico de 4 Horas de XAUUSD – Consolidación

El gráfico de 4 horas del oro al contado muestra que el precio se ha estado consolidando dentro de la zona naranja, entre los niveles de $3,250 y $3,450. Una rotura clara de este rango señalará el próximo movimiento direccional. Una rotura alcista por encima de $3,450 podría impulsar los precios del oro hacia los $3,500, mientras que una rotura bajista por debajo de $3,250 podría llevar a un descenso hacia los $3,050.

Análisis Técnico de la Plata

Gráfico Diario de XAGUSD – Soporte en la SMA de 50 días

El gráfico diario de la plata al contado (XAGUSD) muestra que el precio ha probado la SMA de 50 días cerca del nivel de $36 e inició un rebote. Una rotura bajista por debajo de $36 podría llevar a la plata hacia un fuerte soporte en $35. Esta corrección probablemente representaría una oportunidad de compra para los inversores.

La aparición de un patrón Adam y Eva ha sido seguida por una acción de precios alcista sostenida durante el último año. Este patrón indica que la plata podría reanudar su tendencia alcista tras una corrección hacia la región de los $35.

Gráfico de 4 Horas de XAGUSD – Corrección

El gráfico de 4 horas de la plata al contado muestra que el soporte a largo plazo más cercano se encuentra en la región de $35–$34, donde una corrección probablemente representaría una fuerte oportunidad de compra para los inversores a largo plazo. Sin embargo, el RSI indica que la plata al contado se encuentra actualmente en una condición de sobreventa extrema a corto plazo, lo que sugiere potencial para un mayor impulso alcista.

Análisis Técnico del Índice del Dólar Estadounidense

Dólar Estadounidense Diario – Resistencia en 100,50

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que alcanzó la resistencia en 100,50 tras haber superado la SMA de 50 días. Sin embargo, el índice no logró romper por encima de 100,50 y desde entonces ha comenzado a corregir, volviendo a probar la SMA de 50 días. Una rotura bajista por debajo del nivel de 96 pondría al índice bajo una presión bajista significativa. Por el contrario, una rotura alcista por encima de 100,50 podría impulsar el índice hacia el nivel de 102.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Consolidación

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que no logró romper la resistencia en 100,50 y que inició una fuerte corrección, cerrando por debajo de la línea de tendencia discontinua roja. Este cierre por debajo de la línea de tendencia aumenta la incertidumbre en la perspectiva a corto plazo del dólar. Una rotura bajista por debajo del nivel de 96 podría empujar el índice a niveles más bajos, mientras que una rotura alcista por encima de 100,50 abriría el camino hacia el nivel de 102.