Pronóstico del DXY, USD/JPY, RUSSELL 2000 y PL: Mercados en movimiento el miércoles

Análisis técnico del DXY

El primer gráfico es el índice del dólar estadounidense y sé que la mayoría de ustedes realmente no le presta mucha atención y, desde luego, no lo negocia, aunque puede hacerlo en algunos brokers de CFD y en los mercados de futuros. Pero este es un gráfico muy importante, especialmente ahora porque se están planteando muchas preguntas sobre el dólar estadounidense.

Hemos realizado una rotura alcista, hemos corregido hacia el nivel de 97 y parece que estamos intentando recuperarnos de nuevo. Esto nos da una pequeña pista sobre otros activos potencialmente. Así que, si conseguimos superar los máximos de la sesión anterior el martes, creo que eso sería una señal muy fuerte para el dólar.

Tengan en cuenta que el dólar estadounidense ha acumulado un número récord de posiciones cortas en los últimos 14 años y eso típicamente conduce a una condición de sobreventa que rebota. Creo que el hecho de que tanta gente sea bajista respecto al dólar es lo que le va a proporcionar un cierto trampolín al alza. Además, puedo argumentar que el dólar puede subir por varias razones distintas. Por eso estoy vigilando este gráfico para ver si hay una recuperación. No creo necesariamente que vaya a suponer un cambio de tendencia masivo, pero sí pienso que habíamos ido demasiado lejos.

Análisis técnico del USD/JPY

Con eso en mente, miro el dólar estadounidense frente al yen japonés. Estamos al borde de una rotura alcista por encima de los máximos de la sesión anterior y creo que eso es una buena señal. Si lo conseguimos, entonces el diferencial de tasas de interés sigue proporcionándote rendimiento, que es lo que nos interesa. Nos gusta ese swap al final del día y muchos traders de divisas, específicamente los traders minoristas, parecen tener problemas con ese concepto.

Quizás en tu cuenta solo acabe siendo US$1,50, pero en una cuenta mucho más grande, en manos de la gente que mueve el mercado, es mucho más dinero. Ahora bien, no cubre pérdidas nominales, pero eventualmente atrae a cazadores de valor, personas dispuestas a mantener este par durante meses o años.

Hemos rebotado desde la EMA de 200 días y en algún punto justo por encima del nivel de 160 yenes existe una barrera de resistencia que se remonta a 1989. Así que esto no es broma. Dicho esto, si rompemos por encima de quizá 162, esto será para comprar y mantener probablemente durante años. Tenemos al Banco de Japón que actúa como si fuera a endurecer la política monetaria; podría hacerlo un poco, pero la carga de la deuda en Japón hace que eso sea muy improbable. Si el dólar estadounidense se recupera en algún grado, en general debería comportarse bien aquí.

Análisis técnico del RUSSELL 2000

No tengo intención de operar el Russell 2000, pero sí observo qué hace porque luego puedo extrapolar eso al Nasdaq 100, al Dow Jones 30 y, con más probabilidad, al S&P 500, ya que se moverá un poco más como el Russell.

Recuerden que el Russell está lleno de compañías más pequeñas, y eso significa que hace falta bastante más buenas noticias para que se muevan al alza, dado que los traders tienden a descuidarlas. La mayoría de los traders están involucrados, por ejemplo, en el S&P 500.
El nivel de 2.600 continúa siendo un soporte significativo, con la EMA de 50 días sosteniéndolo también. Se puede ver que revirtió de la misma manera que los otros índices el martes. El miércoles estaré atento a su comportamiento. Si consigue algo de demanda, sospecho que el Nasdaq 100 y el S&P 500 lo harán bastante bien.

Análisis técnico del platino

Platino

El gráfico final es el del platino y lo elijo porque está justo en una cifra redonda y psicológicamente significativa: 2.000, y se comporta como la plata pero sin las pérdidas tan severas que ésta puede provocar. Es una manera más segura de jugar la temática de la plata.

Me gusta la idea de comprar en las caídas a corto plazo. Si se produce una rotura bajista por debajo de US$1.990, eso probablemente me saque por completo, pero estoy buscando correcciones y rebotes a corto plazo. Quizá no operations de scalping, pero sí operaciones de unas pocas horas.

Me gusta el platino; se puede argumentar un caso de demanda a su favor. Habrá que esperar para verlo. Ojalá la plata reciba algo de demanda; eso daría soporte al platino, pero sin tener que lidiar con tanta volatilidad.