DXY, EURUSD, USDMXN y TSX 60: previsiones – Mercados intentan encontrar la “normalidad”

Durante la sesión del jueves, tendremos que vigilar de cerca al dólar estadounidense, ya que estamos en un punto donde las tendencias podrían empezar a cambiar. Las materias primas, por supuesto, también estarán en el centro de atención.

Índice del dólar estadounidense: la EMA de 200 días es la línea en la arena

El Índice del dólar estadounidense (DXY) atrae la atención de los traders durante la sesión del jueves, porque se está poniendo a prueba la EMA de 200 días. Cabe señalar que el nivel de 99 ha sido como un muro, y nuevamente estamos retrocediendo desde él. Dicho esto, si logramos una rotura alcista por encima de 99 en un cierre diario, eso señalaría un cambio en la actitud de los traders.

Gráfico diario del Índice del dólar estadounidense (DXY) – El precio prueba la EMA de 200 días cerca del nivel crítico 99. Fuente: TradingView.

Una rotura alcista por encima de 99 tendría enormes implicaciones en todo el mercado de divisas

Sin duda hemos visto cierta resiliencia del dólar estadounidense últimamente, pero también estamos en un punto en el que eso podría terminar. Vigile la vela no solo en esta sesión del jueves, sino para ver si conseguimos superar los máximos del martes, porque si así fuera, el dólar subiría y eso tendría enormes implicaciones en el mundo de las divisas.

EUR/USD: se mantiene en la EMA de 200 días – se está gestando una rotura

El euro frente al dólar estadounidense (EUR/USD) también merece atención durante la sesión, ya que se encuentra justo en la EMA de 200 días. Si se produce una rotura bajista por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, existe la posibilidad de una caída hasta el nivel de 1,15. Si logramos superar al alza los máximos del miércoles, el objetivo previsto es una recuperación a corto plazo hacia 1,17.

Gráfico diario de EUR/USD – El par prueba la EMA de 200 días con niveles clave en 1,15 de soporte y 1,17 de resistencia. Fuente: TradingView.

1,15 o 1,17: el rango del miércoles tiene la clave

Se trata de una configuración binaria: una rotura por debajo de los mínimos del miércoles abre la puerta hacia 1,15, mientras que un empujón por encima de sus máximos apunta a una recuperación a corto plazo hacia 1,17. La dirección estará estrechamente correlacionada con lo que ocurra con el DXY en el nivel de 99.

USD/MXN: la oportunidad de carry trade que sigue dando

El dólar estadounidense frente al peso mexicano (USD/MXN) es un par de divisas exótico al que muchos traders a corto plazo no prestan atención, pero la rotura bajista del nivel de 17,5 impulsaría más el carry trade. Esto ha aportado bastante a la cuenta durante los últimos meses, simplemente cobrando ese swap al final del día.

Gráfico diario de USD/MXN – El par tiende a la baja hacia el nivel crítico de carry trade 17,5. Fuente: TradingView.

Por debajo de 17,5, el carry trade se acelera

Esto está relacionado con el Índice del dólar estadounidense y con el comportamiento del dólar frente al euro, pero se trata de una situación de carry trade reforzada. La preferencia es ponerse corto en este par. Si rompemos al alza por encima de 17,8, probablemente cambien las cosas, pero abrir posiciones largas resulta poco atractivo debido al coste de mantenerlas.

TSX 60: un proxy de materias primas que la mayoría de traders minoristas ignora

El TSX 60 de Toronto merece seguimiento porque este índice está fuertemente compuesto por empresas de materias primas, junto con grandes financieras como la Royal Bank of Canada y industriales como Canadian National Railway, que a su vez está vinculada a las materias primas por la logística. Shopify y algunas otras tecnológicas también figuran en el índice.

Gráfico diario del TSX 60 – El índice mantiene su tendencia alcista y se utiliza como proxy de la dirección del mercado de materias primas. Fuente: TradingView.

Por encima de los máximos del miércoles, entran en juego $34.500 y luego $35.000

Este índice se utiliza principalmente como proxy de cómo se comportarán los mercados de materias primas. Se vendió el miércoles para luego girar y mostrar señales de vida. Hasta ahora, la acción del jueves es tranquila. Si logramos romper por encima de los máximos del miércoles, los próximos objetivos son $34.500 y, eventualmente, $35.000. Es un índice que vale la pena seguir, pero, desafortunadamente, muchos traders minoristas lo pasan por alto.