Las 7 mejores plataformas de criptomonedas para operar con apalancamiento

Lista de los principales exchanges de criptomonedas para operar con apalancamiento

¿Cómo eligió FXEmpire las mejores plataformas de criptomonedas para operar con apalancamiento?

La evaluación de FXEmpire sobre exchanges de criptomonedas para hacer trading con apalancamiento se basó en los siguientes factores clave:

• Seguridad del exchange: buscamos sólidas medidas de seguridad (prueba de reservas, cumplimiento normativo y sólidas funciones de protección de cuentas) para garantizar la máxima protección de fondos.
• Apalancamiento máximo al operar con futuros y con margen: evaluamos plataformas que ofrecieran altos niveles de apalancamiento, ideales para traders que busquen riesgo.
• Número de mercados de futuros y con margen disponibles: comparamos la oferta de mercados de diversos exchanges, incluyendo tokens de nicho, para presentar opciones que sirvan para llevar a cabo diversas estrategias de trading y atiendan a una amplia variedad de traders.
• Volumen de trading e interés abierto del exchange: nos aseguramos de que cada exchange ofrezca una elevada liquidez para una ejecución eficiente de órdenes. Nota: una gran liquidez minimiza los deslizamientos y permite que los traders ejecuten grandes órdenes de forma eficiente.
• Comisiones de trading: comparamos las comisiones maker/taker y la estructura de precios de diversos exchanges para identificar plataformas competitivas, garantizando menores costes para traders activos.
• Tasas de interés y de financiación: examinamos los costes de mantener posiciones en futuros y mercados de margen para identificar los mejores exchanges para aplicar estrategias a largo plazo.
• Robots y copy trading compatibles con mercados de margen/futuros: revisamos la disponibilidad y funcionalidad de las herramientas de trading automatizado (robots y copy trading). Estas funciones hacen que sea más sencillo para principiantes operar con apalancamiento y adoptar las estrategias de traders experimentados.
• Plataforma de trading avanzada y amigable: estamos seguros de que la plataforma ideal equilibra funciones y herramientas avanzadas para traders experimentados con una interfaz intuitiva y accesible para principiantes.
• Futuros perpetuos y/o con entrega: revisamos la oferta de futuros perpetuos y futuros con entrega. La presencia de estos instrumentos favorece el uso de distintas estrategias de trading, desde trading intradía especulativo hasta coberturas a largo plazo.

Esta evaluación profunda garantiza que los traders puedan elegir al exchange que mejor se acomode a su estilo de trading, tolerancia al riesgo y necesidades estratégicas.

Tabla comparativa de las mejores plataformas de trading de criptomonedas con apalancamiento

¿Cómo elegir el mejor exchange de criptomonedas para operar con apalancamiento?

¿Qué son los tokens apalancados, el margen, los futuros perpetuos, los futuros con entrega y las opciones?

Tokens apalancados (p.ej., BTC3L o BTC3S)

• Ofrecen exposición con apalancamiento sin colaterales ni liquidación.
• Amplifican las ganancias y las pérdidas, por lo que son muy volátiles.

Margen al contado (p.ej., BTC/USDT con apalancamiento de x5)

• Consiste en tomar prestados fondos para operar con posiciones más grandes y se usan sus activos como colateral.
• El margen aislado limita el riesgo a una sola posición, mientras que el margen cruzado pone en riesgo todo su balance.

Futuros perpetuos (p.ej., BTC/USDT perp)

• Son contratos de futuros sin fecha de expiración para especular a largo plazo.

Futuros con entrega (p.ej., BTCUSD0328)

• Son contratos de futuros con una fecha de liquidación específica.

Opciones (p.ej., Opción Call BTC 01/17 $90,000)

• Son contratos para comprar/vender a un precio específico antes de su expiración (Call es alcista y Put, bajista).

¿Qué comisiones debo considerar al elegir un exchange?

Al elegir un exchange para operar, es importante tener en cuenta todas las comisiones aplicables, incluyendo los costes ocultos. Los exchanges fiables son transparentes sobre sus estructuras de comisiones, le recomendamos revisar detalladamente la información en sus sitios web.

Comisiones Maker/Taker (comisiones de trading)

• Las comisiones maker se aplican a las órdenes que añaden liquidez (p.ej., órdenes límite).
• Las comisiones taker se aplican a órdenes que eliminan liquidez (p.ej., órdenes de mercado).
• Los makers suelen pagar comisiones más bajas que los takers.

Por ejemplo, Binance cobra una comisión maker del 0,02% y taker del 0,05% al operar con futuros, con descuentos para traders de gran volumen.

Tasas de financiación

• Son pagos periódicos realizados entre traders en largo y en corto para alinear los precios de los futuros con los precios al contado.
• Las tasas de financiación positivas significan que los que van largo pagan a los que van corto, mientras que las tasas negativas significan que los cortos pagan a los largos.

Tasas de interés

• Son costes incurridos por prestarse activos para operar con margen que se calculan de forma horaria o diaria dependiendo del exchange.

Comisiones sobre depósitos/retiros

• Son comisiones por ingresar o retirar fondos del exchange.
• Los depósitos con criptomonedas suelen ser gratuitos, pero los retiros tienen comisiones de red.
• Las transacciones con fiat, que suelen ser gestionadas por servicios externos, pueden conllevar cargos adicionales.

¿Hasta qué punto son importantes el volumen de trading y el interés abierto al operar con apalancamiento?

Un elevado volumen de trading refleja actividad en el mercado y liquidez, a su vez, una alta liquidez asegura aperturas y cierres de posiciones sin deslizamientos de precios significativos. Operar en exchanges con bajos volúmenes de trading puede hacer que sea difícil salir de las posiciones en periodos de alta volatilidad, elevando su riesgo de liquidación.

El interés abierto se refiere al número de contratos de futuros y opciones que aún no se han liquidado. Refleja el nivel de participación del mercado y el interés en activos o contratos específicos. Un elevado interés abierto también indica un mercado sólido y confirma tendencias, mientras que un bajo interés abierto puede indicar liquidaciones o que los traders están saliendo del mercado.

¿Cómo puedo saber si un exchange es seguro y fiable?

Tener un ratio de reservas >100% con una prueba de reservas completa, licencias y medidas sólidas de seguridad de cuentas con 2FA y autenticación biométrica son indicadores clave de un exchange seguro y fiable. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los exchanges de criptomonedas no están regulados, por lo que ningún exchange está libre de riesgos.

En FXEmpire, hemos identificado factores clave que hacen que ciertos exchanges sean más seguros que otros. Sin embargo, todos los exchanges tienen el riesgo de ser hackeados o de volverse insolventes.

¿La prueba de reservas es importante al elegir una plataforma de trading con apalancamiento?

• La prueba de reservas (PoR) es una herramienta de transparencia usada por los exchanges que desean probar que cuentan con las suficientes reservas para respaldar los depósitos de sus clientes.
• Una PoR brinda tranquilidad al indicar que el exchange puede satisfacer los retiros, reduciendo su riesgo de insolvencia.
• Los exchanges pueden brindar capturas de sus activos “on-chain” junto con sus direcciones de monedero, o incluso implementar árboles de Merkle donde los usuarios puedan verificar sus propios activos.
• Para verificar una PoR suelen usarse empresas independientes que llevan a cabo auditorías, como Hacken, o bien empresas tradicionales, como Mazars.

¿Qué debe evitar al elegir un exchange?

• Ausencia de una prueba de reservas: los exchanges que no sean transparentes sobre su PoR podrían no tener los activos suficientes como para respaldar los depósitos de sus usuarios, incrementando su riesgo de insolvencia.
• Baja liquidez: las plataformas con bajo volumen de trading y baja liquidez pueden tener mayores deslizamientos y peores ejecuciones, especialmente durante periodos de volatilidad.
• Medidas débiles de seguridad: contar con sólidas medidas de seguridad como autenticación de dos factores, listas de direcciones permitidas y autenticación biométrica protege las cuentas de los usuarios. Las plataformas que no cuenten con dichas medidas son más vulnerables a hackeos y a perder fondos de sus clientes.
• Sin verificación de identidad KYC obligatoria: los exchanges que no exijan pasar una verificación KYC pueden atraer actividades ilegales, haciendo que sean más propensos a sufrir sanciones que pongan en peligro los activos de sus usuarios.
• Historial de vulneraciones de seguridad: un historial de hackeos muestra que el exchange carece de protocolos de seguridad robustos, poniendo en riesgo los fondos de sus usuarios.