CoreWeave y Nvidia reactivan las acciones de IA
Los principales índices bursátiles de EE. UU. registran en su mayoría fuertes avances el miércoles, encabezados por una subida del 2,35% en el Nasdaq 100. Le sigue el Nasdaq Composite con ganancias del 1,70%. El Índice S&P 500 sube un 1,12%, mientras que el Dow Jones Industrial Average cotiza plano a alza.
Contribuyen a los fuertes retornos tempranos de hoy un repunte de CoreWeave y un rebote de Nvidia tras dos días de fuerte presión vendedora.
El desempeño positivo de hoy indica que los inversores podrían estar restando importancia a las preocupaciones por la alta inflación y un posible sacudón por una subida de tipos de la Fed. Las acciones estadounidenses cayeron el martes tras los últimos datos de inflación al consumidor, que elevaron la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en diciembre al 100%. El informe del IPC de octubre mostró un aumento intermensual del 0,4%, por encima de las expectativas previas al informe. Los comentarios de tono agresivo del gobernador de la Fed Christopher Waller también sumaron presión vendedora, ya que los inversores descontaron la posibilidad de una subida de más de 25 puntos básicos.
La evolución de los precios de hoy sugiere que los inversores podrían estar más interesados en comprar acciones tecnológicas a precios de ganga, después de que el Nasdaq entrara en territorio de corrección la semana pasada con una caída superior al 10% desde su reciente máximo histórico fijado el 6 de octubre. Con los precios del petróleo desplomándose la última semana, los inversores podrían apostar a que lo peor de la inflación ya pasó. La lectura del IPC de ayer, más elevada de lo esperado, se vio favorecida por precios de la energía más altos.
Los inversores también pueden pensar que la caída de los precios de la energía, junto con una subida de 50 puntos básicos, podrían hacer más para frenar la inflación y eliminar la necesidad de seguir elevando los tipos durante un periodo más prolongado. Esto podría eliminar parte de la incertidumbre mes a mes que podría lastrar la confianza de los inversores.
CoreWeave lidera el rebote de hoy tras su informe de resultados, que atenuó los temores de que el gasto en inteligencia artificial hubiera ido demasiado lejos, demasiado rápido. La compañía elevó su previsión de ingresos y dio a los inversores más confianza en su capacidad para gestionar su deuda. Eso fue suficiente para atraer de nuevo a los compradores hacia las acciones vinculadas a la IA, muy castigadas.
Nvidia también está rebotando tras dos días de fuertes ventas. La acción se vio presionada después de las noticias sobre el CEO Jensen Huang, pero la fortaleza de hoy en CoreWeave ayuda a aliviar parte de la presión sobre el líder en IA. Los inversores parecen dispuestos a intervenir tras la reciente ruptura, pero todavía deben demostrar que pueden sostener las compras.
El rebote de las acciones tecnológicas está ayudando a impulsar los principales índices al alza, pero la pregunta clave es si se trata de compras nuevas o de otro rally de cobertura de posiciones cortas. Los gráficos técnicos deberían ayudar a responder esa pregunta de aquí al cierre.
El Nasdaq Composite afronta su primera prueba por encima de la media móvil de 200 días
El Nasdaq Composite sube con fuerza al acercarnos a la mitad de la sesión del miércoles, tras abrir con un hueco por encima de la media móvil de 200 días, situada en 25.122,92. Este indicador actúa ahora como soporte.
A pesar del rebote correctivo, la tendencia principal sigue siendo bajista, según el gráfico swing diario. No obstante, el gráfico indica que el índice tiene margen para subir antes de encontrarse con la posible resistencia de la zona de retroceso y con el último máximo principal.
Un movimiento por encima de 26.048,83 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento por debajo de 24.262,14 señalará la reanudación de la tendencia bajista. El rango a corto plazo es de 27.722,75 a 24.262,14, lo que sitúa su zona del 50% al 61,8% en 25.992,45 a 26.400,80 como el objetivo alcista principal. A continuación se sitúa la media móvil de 50 días en 26.397,18, que también forma un posible clúster de resistencia junto con el nivel del 61,8% en 26.400,80.
¿Puede el Nasdaq-100 mantener la media móvil de 200 días?
Los contratos E-mini del Nasdaq-100 de diciembre suben con fuerza al acercarnos a la mitad de la sesión. Tras probar con éxito la zona de retroceso a largo plazo en 27.585,00 a 26.633,50 y formar un nuevo suelo principal en 26.366,50, el índice está ahora poniendo a prueba la media móvil de 200 días en 28.513,33, que probablemente determinará si el rally conduce a un cambio de tendencia o a una prueba de la zona de retroceso en 28.991,50 a 29.611,00.
La tendencia principal es bajista según el gráfico swing diario, pero el impulso ha ido al alza desde el lunes después de que los traders confirmaran el suelo por reversión al cierre del viernes en 26.366,50. Un movimiento por debajo de ese nivel señalará la reanudación de la tendencia bajista, mientras que superar 28.969,00 cambiaría la tendencia principal a alcista.
Sin embargo, un cambio de tendencia no significa necesariamente una rotura alcista, debido a la posible resistencia importante dentro de la zona de retroceso en 28.991,50 a 29.611,00. A continuación se sitúa la media móvil de 50 días en 29.787,42. Este indicador podría actuar tanto como resistencia como posible punto desencadenante para una aceleración al alza.
Qué vigilar
Índice Nasdaq Composite (IXIC)
Mi perspectiva es alcista, siempre que el Nasdaq Composite se mantenga por encima de la media móvil de 200 días en 25.122,92. Si los traders consiguen seguir generando impulso alcista, puede que no encuentren resistencias significativas hasta el clúster de precios formado por el nivel del 50% en 25.992,45 y el último máximo principal en 26.048,83.
La incapacidad para mantener la media móvil de 200 días debilitaría mi perspectiva y señalaría que el rebote podría estar perdiendo impulso.
Futuros E-mini del Nasdaq-100 de diciembre
La tendencia principal puede ser bajista, pero el fuerte impulso alcista alimenta mi sesgo alcista. Se fortalecerá con una rotura alcista por encima de la media móvil de 200 días en 28.513,33. Superar este indicador podría llevar a una prueba rápida del posible clúster de resistencia en 28.969,00 a 28.991,50. Los compradores podrían encontrar nueva presión vendedora en la primera prueba de esta área. Sin embargo, superarla con convicción podría desencadenar una aceleración hacia 29.611,00 a 29.787,42.
Un fallo en la media móvil de 200 días no será necesariamente bajista, pero podría debilitar mi perspectiva debido a una posible corrección hacia la zona de retroceso a largo plazo en 27.585,00 a 26.633,50.
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