Los principales índices bursátiles de EE. UU. cotizan al alza poco después de la media sesión del lunes. Los traders dicen que el catalizador detrás del movimiento es un salto en los semiconductores impulsado por la presentación de la salida a bolsa de Anthropic.
A las 18:02 GMT, el Índice S&P 500 cotiza en 7.673,95, sube 50,27 puntos o +0,66%. Alcanzó un máximo de sesión en 7.702,13 y un mínimo en 7.639,70. El Nasdaq Compuesto cotiza en 26.178,74, sube 223,40 puntos o +0,86%. Registró un máximo de sesión en 26.306,83 y un mínimo en 25.986,56.
La salida a bolsa de Anthropic crea una demanda por IA
El rally va un poco más allá de los semiconductores. Otras acciones relacionadas con la IA también subieron tras la presentación de la salida a bolsa de Anthropic. La noticia atrajo nuevo dinero mientras los especuladores aumentaban las apuestas de que la nueva oferta daría vida a un subsector técnico que había estado estancado últimamente.
Compradores de neocloud miran más allá de las advertencias sobre deuda
En un giro sorprendente, las acciones de las empresas neocloud pasaron a terreno positivo tras una debilidad inicial. Poco después de la apertura, las acciones cayeron con fuerza tras comentarios negativos de Elon Musk. Sin embargo, los inversores ignoraron la noticia y salieron a buscar gangas, impulsando las acciones de CoreWeave un 4,7% y la acción de Nebius Group un 2%.
Meta Platforms ayudó a impulsar el sentimiento de riesgo durante la sesión cuando anunció planes para captar 95.000 millones de dólares para apoyar sus inversiones en IA. Esta noticia complementó los comentarios del fin de semana del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, que anunció que su compañía había asegurado un acuerdo de deuda por 40.000 millones de dólares para chips de IA.
Musk advirtió que muchas de estas empresas podrían quebrar si se les cierra el acceso a los mercados de deuda. Pero el mercado parece estar tratando los anuncios de Meta y de SpaceX como señales de que aún hay dinero disponible para los principales actores de la IA.
Los inversores esperan que el rally de hoy sea el inicio de algo importante. Aunque el Nasdaq alcanzó un máximo histórico el 6 de octubre, ha sufrido desde entonces, registrando dos semanas consecutivas de pérdidas. Los fabricantes de chips han lastrado el índice y actualmente están en un mercado bajista. El ETF SOXX, por ejemplo, está aproximadamente un 25% por debajo de su récord.
Petróleo, la Fed y las ganancias, lo siguiente
Tras hoy, la atención de los traders probablemente se desplazará a tres factores clave que han estado influyendo en la acción del precio: los precios del petróleo crudo, la decisión de la Fed sobre tipos y las ganancias.
Una caída en los precios del petróleo ofreció apoyo a las acciones durante la sesión, con el Brent cayendo cerca de un 2% y el WTI cotizando más de un 2% a la baja.
Los traders también esperan la decisión de la Fed sobre tipos el miércoles. Se espera ampliamente que mantenga los tipos en el rango del 3,75% al 4%. Sin embargo, el foco estará en lo que digan los responsables de la política sobre la inflación y la posibilidad de una subida de tipos en diciembre.
Por último, nos acercamos a la temporada alta de resultados. Tras la preocupante publicación de resultados de Meta la semana pasada, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los informes trimestrales de Alphabet, Amazon y Microsoft, todos los cuales tienen peso suficiente como para mover los índices a la baja con informes decepcionantes.
Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)
El Índice S&P 500 está al alza el lunes, pero ha retrocedido desde su máximo en 7.702,13 tras cotizar brevemente por encima de la media móvil de 50 días en 7.697,86. La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. La incapacidad para sostener el movimiento por encima de la media móvil de 50 días sugiere que los vendedores siguen dispuestos a defender este indicador.
La tendencia principal cambiará a alcista si los compradores logran superar el último máximo de oscilación en 7.770,40. Una cotización por debajo de 7.612,07 señalará la reanudación de la tendencia bajista.
El rango a corto plazo es 7.844,52 a 7.612,07. Su zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72 es el siguiente objetivo potencial al alza.
El rango a largo plazo es 7.313,92 a 7.844,52. Su zona de retroceso en 7.579,22 a 7.516,61 constituye un soporte importante.
El gráfico de oscilación está en una tendencia bajista. El rally inicial demostró que los compradores todavía pueden absorber la oferta, pero la incapacidad de sostenerse por encima de la media móvil de 50 días mantiene el movimiento contracorriente bajo control. Un movimiento sostenido por encima de la media podría extender el rally hasta la zona de 7.728,30 a 7.755,72. Si el índice continúa cotizando por debajo de ella, el rally de hoy probablemente seguirá siendo vulnerable a una renovada presión vendedora.
Análisis técnico diario del Nasdaq Compuesto (IXIC)
El Nasdaq Compuesto está al alza el lunes, pero se ha alejado de su máximo de sesión en 26.306,83. La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. Una cotización por debajo de 25.866,15 señalará la reanudación de la tendencia bajista. La tendencia cambiará a alcista si los compradores logran superar el máximo de oscilación en 26.778,90.
El rango principal es 24.425,34 a 27.722,75. Su zona de retroceso ofrece soporte en 26.074,05 a 25.684,95. El rally de hoy comenzó después de que se formara un mínimo de oscilación menor dentro de esta zona el viernes en 25.886,15.
El rally inicial no generó suficiente impulso para amenazar la media móvil de 50 días en 26.590,25. Eso deja a este indicador como el siguiente objetivo al alza si los compradores pueden mantener el índice por encima del soporte de 26.074,05.
La media móvil de 50 días puede ser el indicador que determine si el rally se estanca o continúa. Un movimiento sostenido por encima de ella podría desencadenar una expansión hasta el máximo de oscilación en 26.778,90. Si los compradores superan ese nivel, entonces cabe esperar un cambio de tendencia a alcista y que el rally pueda extenderse al menos hasta 26.794,45.
Qué vigilar
Índice S&P 500
Mi sesgo sigue siendo a la baja debido a la tendencia bajista del gráfico de oscilación y a la incapacidad para sostenerse por encima de la media móvil de 50 días en 7.697,86. El rally temprano mostró que los compradores están dispuestos a apoyar el mercado, pero aún no han demostrado la fortaleza necesaria para cambiar el impulso.
Un movimiento sostenido por encima de la media móvil de 50 días debilitaría mi perspectiva bajista y volvería a situar en el radar la zona de 7.728,30 a 7.755,72. Si el índice se mantiene por debajo de la media y gira a la baja, los vendedores podrían presionar el mercado hacia 7.612,07. Una cotización por debajo de ese nivel reafirmaría la tendencia bajista.
Nasdaq Compuesto
El Nasdaq mantuvo la zona de soporte de 26.074,05 a 25.684,95 y produjo un rally sólido, pero los compradores aún no han mostrado suficiente fuerza para desafiar la media móvil de 50 días en 26.590,25. El gráfico de oscilación sigue siendo bajista, pero mi sesgo a corto plazo es alcista mientras el índice se mantenga por encima de 26.074,05.
Un movimiento sostenido por encima de la media móvil de 50 días fortalecería la compra y pondría en el radar el nivel de 26.778,90. Si el índice no logra sostener 26.074,05, el rally de hoy parecerá más una reacción instintiva a la noticia de la salida a bolsa de Anthropic que el inicio de un movimiento contracorriente sostenido.
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