Señales hawkish de la Fed y la competencia en IA presionan a las acciones
Los tres principales índices bursátiles cotizan a la baja mientras nos acercamos a las últimas dos horas de negociación. El mercado ha estado presionado desde la apertura tras los comentarios hawkish del gobernador de la Fed, Christopher Waller, que sugirieron la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos por parte de la Fed en diciembre. Presión adicional proviene del informe de inflación al consumidor más alto de lo esperado, que ayudó a llevar la probabilidad de una subida de tipos de la Fed al 100%, según la herramienta FedWatch.
Otra venta masiva en Nvidia está lastrando a los tres índices. Nvidia cae otro 6% el martes en medio de informaciones que apuntan a que el consejero delegado, Jensen Huang, fue objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera.
Microsoft, que también forma parte de los tres índices, cae más de un 3%. Los traders reaccionan ante la cartera de nuevas herramientas para el entorno laboral anunciadas por Anthropic para Claude. Los inversores ven esto como una posible amenaza para Office de Microsoft, lo que podría afectar negativamente las ganancias de la compañía.
Análisis técnico diario del Dow Jones Industrial Average (DJI)
El Dow Jones Industrial Average cotiza a la baja el martes mientras continúa moviéndose en torno a la media móvil de 50 días en 52.017,64. La acción del precio refleja un panorama mixto, con traders alcistas intentando sostener un movimiento por encima del indicador y traders bajistas tratando de forzar al mercado a través de él.
La media móvil de 200 días sigue siendo el soporte principal en 50.704,69 tras mantenerse en pruebas cercanas en 50.546,54 el 1 de octubre y 50.992,61 el 6 de noviembre.
La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. Una rotura por encima de 53.710,61 cambiará la tendencia principal a alcista. Un cambio de tendencia exitoso apuntará entonces a los máximos de oscilación en 53.746,50 y 53.819,65. El objetivo alcista principal es el máximo histórico en 54.744,33.
La tendencia bajista se reanudará si se produce una rotura bajista del mínimo del viernes en 50.992,61. Los traders dirigirán entonces su atención a los mínimos menores en 50.917,42 y 50.862,85. El mínimo principal en 50.546,54 podría ser el desencadenante para una aceleración a la baja.
La zona de retroceso intermedia en 52.645,44 a 53.140,77 es la resistencia más cercana. El jueves pasado, el Dow realizó una rotura alcista de esta área, pero no logró sostenerse, lo que desencadenó una fuerte perforación de la zona de retroceso a corto plazo en 51.737,21 a 51.456,21 el viernes. El repunte del lunes devolvió al Dow al lado alcista de la zona de retroceso a corto plazo, convirtiéndola en soporte.
La zona de retroceso a largo plazo en 49.900,80 a 48.757,73 se convertirá en el objetivo principal a la baja si los vendedores consiguen perforar la media móvil de 200 días.
Aunque la tendencia principal sea bajista según el gráfico de oscilación diario, mi sesgo seguirá siendo alcista mientras la media móvil de 50 días en 52.017,64 se mantenga como soporte. Este indicador ha actuado como un pivote durante la última semana.
La acción del precio durante la última semana también indica que los traders venden los repuntes en resistencias como la zona de retroceso en 52.645,44 a 53.140,77 y compran en la caída por debajo o en la zona de retroceso en 51.737,21 a 51.456,21. Este tipo de comportamiento indica trading más reactivo que de tendencia.
Hasta que la tendencia se establezca con convicción, el Dow podría permanecer volátil con operaciones de dos caras, representadas por la venta de repuntes y la compra en las caídas. Esperemos que la reacción de los traders a la media móvil de 50 días aporte más claridad y establezca el tono a corto plazo.
Pronóstico de precio de S&P 500
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Ver todos los pronósticos de S&P 500Análisis técnico diario del Nasdaq Composite (IXIC)
El indicador clave a vigilar hasta el cierre del martes es la media móvil de 200 días en 25.113,60. Espere que el tono bajista continúe si hay un movimiento sostenido por debajo de la media móvil de 200 días. Esto podría poner en juego el pivote menor en 24.808,22.
Una rotura sostenida por debajo de 24.808,22 indicará que la presión vendedora se está intensificando. Esto podría prolongar la caída hasta el mínimo en 24.262,14 y la zona de retroceso a largo plazo en 24.207,00 a 23.376,67.
Sostener una prueba del pivote en 24.808,22 señalará el regreso de los compradores. Entonces, los compradores podrían desafiar de nuevo la media móvil de 200 días en 25.113,60, lo que indicaría potencial impulso alcista.
Mientras el Nasdaq Composite permanezca por debajo de la media móvil de 200 días, mi sesgo seguirá siendo bajista.
Análisis técnico diario del S&P 500 (SPX)
Mi sesgo hacia el cierre es bajista mientras el S&P 500 se mantenga por debajo del nivel intermedio del 50% en 7.541,19. Perforar el pivote menor en 7.463,87 reforzará mi sesgo y podría abrir la posibilidad de una rotura extendida hasta la media móvil de 200 días en 7.330,88.
Una rotura alcista tardía por encima de 7.541,19 cambiará mi perspectiva a alcista, pero las ganancias podrían verse limitadas por la zona de retroceso a corto plazo en 7.597,44 a 7.655,75, seguida por la media móvil de 50 días en 7.672,12.
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