Nasdaq 100: Las acciones tecnológicas pesan sobre las acciones estadounidenses mientras los traders observan la resistencia de Fib y las previsiones de la Fed

Los futuros del Nasdaq-100 se debilitan mientras los traders se preparan para Powell y datos clave de inflación

Los futuros del índice E-mini Nasdaq-100 cotizaron a la baja el lunes, retrocediendo desde un máximo temprano de 25546.00, mientras los traders analizaban nuevos datos económicos y esperaban un discurso crucial del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El contrato probó brevemente una corrección a corto plazo en el nivel de retroceso del 61.8% en 25446.50, pero no logró mantenerse por encima, lo que mantuvo la presión sobre el sector tecnológico en general. Los futuros se ubicaban por última vez con una caída del 0.36% a 25390.75.

El mercado se encuentra actualmente dentro de una corrección normal que abarca del 50% al 61.8% en la cotización en rango comprendida entre 26399.00 y 23904.50. Mantenerse por encima de la media móvil de 50 días en 25179.22 y del retroceso del 50% en 25151.75 sigue siendo fundamental. Un fallo en estos niveles podría acelerar las ventas hacia 24708.00, mientras que un avance por encima de 25446.50 indicaría el regreso de los compradores y abriría la posibilidad de volver a poner a prueba 25830.00.

¿Cómo influyen las señales económicas en el sentimiento del mercado?

La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ya que los nuevos pedidos de fábrica se debilitaron y los costos de insumos aumentaron, reflejando en parte las presiones arancelarias. Los datos ofrecieron escaso aliento a los traders que esperaban una recuperación económica, reforzando la cautela antes de las declaraciones de Powell más tarde en la sesión. Los participantes del mercado continúan monitoreando si el presidente de la Fed indicará apertura a medidas adicionales de flexibilización antes de fin de año.

¿Aplicará la Fed otro recorte de tasas?

Las expectativas de un recorte de tasas en diciembre se han disparado, con los traders asignando una probabilidad del 87.6% a un movimiento de 25 puntos básicos, casi el doble que las probabilidades del mes pasado. La especulación también se intensificó tras informes que señalan que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es uno de los principales candidatos para suceder a Powell. Los operadores examinarán detenidamente el discurso de Powell en busca de pistas sobre el rumbo de la política, especialmente con el informe de inflación del PCE programado para publicarse este viernes.

¿Qué sectores y acciones marcan el tono del mercado hoy?

Los mayores rendimientos de los bonos soberanos aumentaron la presión, con el índice de referencia a 10 años subiendo aproximadamente seis puntos básicos, lo que impactó en los principales índices bursátiles. Las acciones del sector minorista mostraron señales de fortaleza dispersa, ya que se proyectó que el gasto del Cyber Monday alcanzaría los 14.2 mil millones de dólares tras una cifra récord en Black Friday.

Walmart y Target subieron ligeramente, mientras que Bath and Body Works se disparó un 5%. Las acciones expuestas al mercado de criptomonedas retrocedieron de forma pronunciada ante la caída del bitcoin por debajo de los 90,000 dólares. Tesla se deslizó tras unas inscripciones europeas más débiles, mientras que Synopsys subió un 4.9% después de que Nvidia anunciara una inversión de 2 mil millones de dólares en la firma.

Perspectiva del mercado a corto plazo

Para los traders, la perspectiva a corto plazo es cautelosa. Los futuros del Nasdaq-100 deben mantenerse por encima de la media móvil de 50 días y romper de forma decisiva el nivel de 25446.50 para cambiar el sentimiento hacia una configuración alcista. Hasta que eso ocurra, el riesgo derivado de las comunicaciones de la Fed y de los datos de inflación probablemente mantendrá un tono defensivo en el conjunto de las acciones.

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