Noticias del oro: El XAUUSD cae temprano el lunes mientras las probabilidades de alza de la Fed alcanzan el 87%

El oro cerró al alza el viernes a pesar de un IPC más alto de lo esperado y el aumento de las probabilidades de alza

Temprano el lunes a las 03:10 GMT, el oro spot (XAUUSD) cotiza a $4.336,10, con una caída de $13,32 o 0,31%. El máximo de la sesión fue $4.355,41 y el mínimo $4.326,35.

El oro spot rebotó el viernes tras probar su nivel más bajo desde el 2 de septiembre. El IPC subyacente superó las expectativas con los rendimientos del Tesoro en máximos de varios años y las probabilidades de alza subiendo al 87%. Los vendedores contaban con el informe de inflación, los rendimientos y el argumento de alzas de tipos a su favor. Aun así, el oro terminó la sesión en positivo.

La caída de casi el 2% del jueves había llevado al mercado a la zona de soporte en $4.319,60 a $4.230,51. El mínimo del viernes en $4.292,11 se mantuvo dentro de esa área. Los compradores la defendieron y empujaron la recuperación por encima de $4.396,78 antes de cerrar en $4.349,42.

El viernes, el oro spot (XAUUSD) cerró en $4.349,42, subiendo $32,40 o 0,75%.

El IPC de agosto fue elevado en su componente subyacente

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto subió 0,4% respecto a julio, tras aumentar 0,1% en julio. La tasa de inflación interanual se mantuvo en 3,4%. Ambas cifras mensuales coincidieron con las estimaciones. La inflación sigue muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

El IPC subyacente aumentó 0,3% mensual, por encima del 0,2% pronosticado. La tasa subyacente interanual se moderó a 2,4% desde 2,5%, en línea con lo esperado.

El Índice de Precios al Productor (IPP) del jueves ya había marcado la pauta. El IPP general subió 0,4% en agosto, en línea con las estimaciones. Los precios mayoristas subyacentes fueron 0,2%, por debajo del 0,3% previsto. El oro cayó casi un 2% tras el informe del jueves. El IPC subyacente más caliente del viernes no provocó otra ronda de ventas.

El rango objetivo de los fondos federales está en 3,50% a 3,75%. Un aumento de un cuarto de punto el próximo miércoles lo elevaría a 3,75%–4,00%. El mercado pasó de asignar un 67% de probabilidad antes de los datos de inflación de esta semana a un 87% después.

Rendimientos, petróleo y el dólar se movieron el viernes y el oro resistió

El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió 7,8 puntos básicos hasta 4,628%, su nivel más alto desde julio de 2024. El de 10 años ganó 2,9 pb hasta 4,97% tras tocar 4,992%, su nivel más alto desde octubre de 2023. El de 30 años se mantuvo cerca de 5,356%. El oro cerró al alza con los tres en niveles de varios años.

El WTI cerró en $100,05, con una caída del 2,4%. El Brent cerró en $104,61, con una caída del 2,8%. Brent aún registró una ganancia semanal de más del 9%. Los medios estatales iraníes dijeron que Irán planea reunirse con los estados del Golfo en Omán el lunes para discutir el estrecho de Ormuz. El oro se vendió el jueves tras el repunte del crudo; el viernes el oro rebotó con la corrección del petróleo.

El índice del dólar retrocedió 0,04% hasta 99,04 tras subir con la publicación inicial del IPC. El índice se encaminaba a su segunda semana consecutiva de descenso. El oro se recuperó desde el mínimo del viernes mientras el dólar perdía fuerza.

Análisis técnico diario del oro spot (XAUUSD)

El oro spot subió levemente el viernes tras rebotar desde la prueba de su nivel más bajo desde el 2 de septiembre. La tendencia principal es bajista según el gráfico principal de oscilaciones. Una operación por debajo de $4.282,62 señalará la reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento por encima de $4.510,93 cambiará la tendencia principal a alcista.

El mercado cotiza actualmente muy por debajo de la resistencia de la media móvil de 200 días en $4.538,39, pero cerca del soporte de la media móvil de 50 días en $4.269,07.

El rango de tres meses es de $3.942,10 a $4.697,11. Su zona de retroceso es $4.319,60 a $4.230,51. El viernes, el mercado probó esta zona con un mínimo en $4.292,11.

El rango intermedio es de $4.697,11 a $4.282,62. Su zona de retroceso en $4.489,87 a $4.538,77 detuvo un repunte en $4.510,93 el 3 de septiembre.

El rango menor es de $4.282,62 a $4.510,93. Su punto medio es $4.396,78. El viernes, la entrada en la zona de retroceso de $4.319,60 a $4.230,51 desencadenó un repunte intradía hasta $4.402,63, que quedó ligeramente por encima del punto medio del rango menor en $4.396,78.

Qué vigilar

La decisión de la Fed el próximo miércoles es la próxima prueba importante. La subida está casi totalmente descontada en un 87%. Los traders del oro escuchan si el presidente Kevin Warsh presenta esto como un ajuste aislado o si señala aumentos adicionales.

La reunión entre Irán y los estados del Golfo en Omán el lunes es el siguiente titular sobre el crudo. El WTI cerró por encima de $100 y el Brent por encima de $104 antes del fin de semana, con Brent ganando más del 9% en la semana.

El sesgo se inclina a la baja con la tendencia principal a la baja en el gráfico de oscilaciones. La zona de soporte en $4.319,60 a $4.230,51 sostuvo las ventas del viernes en $4.292,11, con la media móvil de 50 días en $4.269,07 situada dentro de la zona. Una ruptura decisiva por debajo de la media móvil de 50 días y del 61,8% en $4.230,51 reanudaría la liquidación de posiciones largas y abriría el lado bajista.

El punto medio menor en $4.396,78 es el primer nivel a recuperar al alza. La recuperación del viernes lo superó hasta $4.402,63. Mantenerse por encima de $4.396,78 fortalece la base. Superar ese nivel pone de nuevo en juego $4.489,87 a $4.538,77 y la media móvil de 200 días en $4.538,39, donde la tendencia principal puede cambiar con un empuje por encima de $4.510,93.

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