Perspectiva del índice dólar: el repunte de los rendimientos del Tesoro impulsa al dólar mientras el EUR y la GBP enfrentan riesgos de inflación
El dólar estadounidense inicia octubre con noticias positivas por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.. Aunque la inflación a la baja de septiembre reduce la posibilidad de un aumento de la tasa de los fondos federales en septiembre, el repunte de los rendimientos hace que las probabilidades de una subida en octubre sean más favorables.
El informe del IPC de EE. UU. correspondiente a septiembre se publicó el 14 de septiembre y mostró una caída mensual de la inflación mayor a la esperada. El informe también revisó el IPC de julio previamente informado, mostrando un aumento de la inflación menor al comunicado inicialmente. Como resultado, la probabilidad esperada de un incremento de la tasa de los fondos federales en septiembre bajó del 50% al 38%, donde se ha mantenido. El presidente de la Fed de Filadelfia, John Williams, también afirmó que no ve una necesidad inmediata de subir las tasas. Sin embargo, en las últimas semanas otros rendimientos a largo plazo de los bonos del Tesoro de EE. UU. han aumentado hasta niveles no vistos desde 2007.
Una divergencia creciente entre las tasas de interés a corto y largo plazo se ha vuelto más favorable para el dólar estadounidense. Una caída de los rendimientos a más largo plazo ayudaría a aliviar la elevada inflación actual y las presiones en el mercado de bonos. Sin embargo, los bonos del Tesoro de EE. UU. han sufrido presión debido al aumento del gasto y el endeudamiento del gobierno. El índice del dólar alcanzó su nivel más alto en más de tres meses el 15 de septiembre.
Las condiciones siguen siendo difíciles para el euro. Los desarrollos recientes han mostrado un aumento de la inflación en toda la eurozona. Como es habitual, el BCE adopta una postura dovish a pesar del incremento de la inflación, alegando que la inflación salarial no ha aumentado de manera material. En septiembre, el euro sufrió su mayor caída desde julio de 2022.
Los datos económicos británicos mostraron que la economía del Reino Unido creció más de lo esperado en el último trimestre. No obstante, se esperan condiciones financieras más restrictivas que frenen la actividad económica en el futuro. Los mercados anticipan subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra en noviembre y febrero.
Se espera que el dólar estadounidense se aprecie frente al euro y la libra esterlina. El informe sobre la situación del empleo, que se espera muestre un fuerte crecimiento de las nóminas no agrícolas, podría aumentar la incertidumbre del mercado antes del fin de semana.
Análisis técnico del índice dólar: el DXY mantiene la rotura alcista de 101,45 mientras 101,78 se convierte en la próxima prueba al alza
El DXY cotiza en 101,68 y recientemente tuvo una rotura alcista por encima del nivel 101,45. En el marco temporal de 2 horas, el DXY se mantiene en una tendencia general alcista con una línea de base ascendente. Además, las medias móviles están en buena disposición, con la media móvil simple (SMA) de 50 por debajo de la SMA de 200, lo que indica una configuración alcista a corto plazo.
101,78 es el siguiente nivel de resistencia. Si se rompe, el siguiente nivel de resistencia sería 102,00, con 102,24 ofreciendo potencial resistencia posteriormente.
Observando el RSI en el marco temporal de 2 horas, apoya la tendencia y el impulso alcista general, con valores actualmente por encima de 50. Si la tendencia alcista se mantiene, los soportes se ubican en 101,23 y 100,93. Una rotura por debajo de 101,45 invalidaría el escenario alcista para el DXY. Si la línea de tendencia continúa al alza, la resistencia subsecuente aparecería en 101,78, con una rotura por encima de ese nivel que podría dirigir el objetivo hacia 102,00.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDAnálisis técnico GBP/USD: la libra cae por debajo de 1,3250 mientras el soporte en 1,3205 vuelve al foco
La libra esterlina cotiza a 1,3235 contra el dólar estadounidense y afronta nuevas pérdidas tras no conseguir superar el nivel 1,3250. La libra cotiza por debajo de las medias móviles de 100 y 200 horas, así como por debajo de la reciente tendencia bajista.
El soporte actual está en el nivel 1,3205, que anteriormente ofreció soporte en varias ocasiones. Si la libra rompe por debajo de 1,3205, se pueden esperar más pérdidas hacia los niveles 1,3171 y 1,3141. Si la libra logra subir por encima del nivel 1,3250, podría poner a prueba los 1,3279 y 1,3302, con una resistencia adicional esperada en 1,3325.
El índice de fuerza relativa (RSI) indica una pérdida de impulso por parte de la libra, lo que sugiere que se puede esperar una caída adicional. Buscaré posiciones bajistas en la libra por debajo de los niveles 1,3250 y 1,3279. Tomaré posiciones alcistas si se rompe el nivel 1,3302. Se puede esperar una nueva caída hacia 1,3205. Una rotura por debajo de 1,3171 y 1,3141 puede esperarse que sea limitada.
Análisis técnico EUR/USD: el euro rompe el soporte 1,1312 y 1,1283 se convierte en la próxima prueba a la baja
El EUR/USD se sitúa actualmente en 1,1301 en el gráfico de 2 horas. Observo que el par rompió el soporte en 1,1312. Debajo de ese soporte no veo un soporte relevante hasta 1,1283. Una vez que ese nivel se rompa, el soporte se localizaría en 1,1256 y 1,1230.
Por el movimiento reciente del EUR/USD, el par ha formado una serie de máximos y mínimos decrecientes. Por ello, la tendencia general es bajista. Una rotura de 1,1283 cambiaría la tendencia al alza, y entonces 1,1312 sería la primera resistencia importante.
El primer soporte que vigilo es 1,1283. Se espera 1,1256 por debajo. Órdenes límite para comprar ahora se han ejecutado en 1,1312, por encima del cual 1,1350 y 1,1373 se convierten en niveles clave.
El RSI está cerca del nivel 30 y en territorio bajista, lo que señala que las caídas adicionales pueden estar limitadas. Soy bajista y espero una caída hacia el área 1,1312/50, reforzada por una línea de tendencia inferior y un canal bajista. Un movimiento por encima del área 1,1373 cambia el sesgo a corto plazo. Esperaré una rotura por debajo de 1,1283 para buscar otro objetivo en 1,1256.
