SP500 retrocede ante la subida de los rendimientos del Tesoro
El SP500 está cediendo terreno mientras los traders se centran en la subida de los rendimientos del Tesoro y reaccionan al fuerte rebote en los mercados del petróleo.
Los rendimientos del Tesoro subieron después de que los operadores de bonos reaccionaran a los mejores de lo esperado informes del PMI. El PMI manufacturero se incrementó de 53,9 en agosto a 57 en septiembre, frente a la previsión de los analistas de 53,6. El PMI de servicios creció de 56,5 a 58,7, superando la estimación de 56. Los valores por encima de 50 indican expansión. Los informes destacaron la fortaleza de la economía estadounidense y actuaron como un catalizador negativo para los mercados, ya que los traders han empezado a prepararse para una posible subida de tipos.
Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de una subida de tipos en la próxima reunión de octubre es del 68,6%. Los mercados esperan que la Fed también aumente el tipo de los fondos federales en la reunión de diciembre.
Los temores a una Fed más hawkish empujaron el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años hacia el 4,90%. El rendimiento a 10 años subió por encima del 5,11%, mientras que el rendimiento a 30 años se situó por encima del 5,40%. El Tesoro estadounidense anunció que aumentaría las recompras a $6.000 millones, pero esta decisión no aportó apoyo a los bonos. Desde una perspectiva de conjunto, el mercado de bonos sigue en estado de pánico, lo que es bajista para el SP500.
Los precios del petróleo repuntaron ante la preocupación por la escasez global de diésel. El WTI superó el nivel de 92,00 dólares, mientras que el Brent se situó por encima de los 103,00 dólares. La subida del petróleo añade presión adicional sobre el SP500 en la sesión de hoy.
No es de extrañar que las acciones del sector energético fueran de las mayores subidas en el índice SP500 hoy. Las acciones de materias primas se vieron sometidas a fuerte presión mientras los traders reaccionaban a la venta en los mercados de metales preciosos. Las utilities corrigieron ante la subida de los rendimientos del Tesoro.
En estos momentos, el SP500 intenta consolidarse por debajo del nivel de soporte en 7.720 – 7.730. Si este intento tiene éxito, el SP500 se dirigirá hacia la media móvil de 50 periodos en 7.671. Una caída por debajo de la media móvil de 50 abriría el camino para probar el siguiente soporte en 7.615 – 7.625. El RSI está en zona moderada, por lo que hay espacio para ganar impulso bajista adicional si surgen los catalizadores adecuados.
El Nasdaq pierde terreno en medio de toma de beneficios
El NASDAQ se movió a la baja mientras los traders se apresuraban a recoger beneficios cerca de máximos históricos ante la subida de los rendimientos del Tesoro. Queda por ver si el Nasdaq ganará impulso bajista adicional, ya que algunos traders podrían aprovechar la corrección para comprar acciones relacionadas con la IA.
Si el Nasdaq se consolida por debajo del nivel de 30.500, se dirigirá al soporte más cercano en 30.200 – 30.250. Una prueba exitosa de este nivel empujaría al Nasdaq hacia el siguiente soporte en 29.850 – 29.900.
El Dow Jones prueba el soporte en 51.600 – 51.700
El Dow Jones está cediendo terreno en medio de una corrección generalizada en los mercados de renta variable. McDonald’s, que cae un 5,1%, es el peor valor del Dow Jones hoy.
Desde el punto de vista técnico, el Dow Jones intenta consolidarse por debajo del nivel de soporte en 51.600 – 51.700. Si el Dow Jones consigue situarse por debajo de 51.600, se dirigirá al siguiente soporte en 51.100 – 51.200. En el lado al alza, un movimiento por encima de 51.700 impulsaría al Dow Jones hacia la media móvil de 50 periodos en 51.994.
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