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Pronóstico del ASX 200: amplitud débil e impulso bajista apuntan al soporte en 8.255
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Puntos clave:
- La amplitud del ASX 200 es débil: el índice cae más de un 1 % y solo el 32 % de las acciones cotiza por encima de la media móvil de 20 días.
- La estructura técnica es bajista en los marcos semanal, diario y en el gráfico Renko.
- El camino a medio plazo apunta hacia el soporte en 8.255, salvo que el índice recupere la zona de resistencia de 8.880 y muestre confirmaciones más sólidas en amplitud, impulso e indicadores de tendencia.
Mapa de calor del ASX 200: la sorpresa de Brambles aumenta la presión liderada por mineras
Otro día en rojo para el índice ASX 200. Brambles cae alrededor de un 20 % tras recortar su guía de crecimiento del beneficio subyacente para el ejercicio FY26. En el otro extremo del espectro, Lynas sube en torno a un 5,46 %, beneficiada por el tema más amplio de tierras raras/materias primas críticas.
El índice cae más de un 1 % y solo el 32 % de las acciones cotiza por encima de su media móvil de 20 días. La única señal de alivio es que un cruce por encima del 30 % podría indicar que la caída se acerca a su fin.
Mapa de calor del sector ASX 200 que muestra amplio rojo en grandes mineras, acciones auríferas y valores industriales, con Brambles cayendo con fuerza cerca del 20 %, Lynas subiendo alrededor de 5,46 % y energéticas como Woodside y Santos al alza.
Fuente: TradingView
El gráfico semanal del ASX 200 pierde impulso por debajo de la resistencia del Supertrend
El ASX 200 se mantiene por debajo de los Supertrends tanto a corto como a largo plazo. Esto me mantiene con sesgo bajista. La vela semanal actual tiene largas mechas en ambos extremos y solo es lunes, así que todavía tenemos varios días para ver si el índice realmente revierte. Si no lo hace, el siguiente nivel de soporte en el marco temporal semanal se sitúa alrededor de 8.255.
El ASX 200 cae hacia 8.550 mientras el impulso semanal se debilita por debajo de los Supertrends corto y largo
Gráfico semanal del ASX 200 que muestra el precio cotizando cerca de 8.555, por debajo de la resistencia del Supertrend corto alrededor de 8.878 y de la resistencia del Supertrend largo cerca de 9.229, con soportes en torno a 8.491 y 8.255.
Fuente: TradingView
El gráfico diario del ASX 200 cae por debajo de 8.550 mientras el impulso se debilita
La gráfica diaria del ASX 200 sigue débil. El precio está atrapado por debajo de la EMA de 21 días, lo que me inclina a ser bajista. El rebote reciente fracasó rápidamente y el índice se dirige de nuevo hacia 8.500. El RSI no está en sobreventa todavía, por lo que la oferta sigue siendo abundante. El siguiente nivel de soporte está en 8.255.
La caída de la rentabilidad a 10 años en Australia alivia la presión sobre el ASX 200
La rentabilidad a 10 años de Australia se ha corregido desde la zona del 5,15 %. Esta corrección ayuda a aliviar la presión bajista sobre el ASX 200. Sin embargo, las rentabilidades siguen por encima de la SMA de 50 y de la SMA de 500. Un RSI cercano a 60 indica que el impulso sigue siendo constructivo, mientras que la SMA del Z-Score sugiere que las rentabilidades están algo estiradas pero no agotadas. Me parece que las rentabilidades se están preparando para una rotura alcista por encima del nivel de 5,175 %.
La rentabilidad del bono a 10 años de Australia se enfría desde máximos recientes pero sigue por encima de la tendencia
Gráfico Renko 0.025 de la rentabilidad del bono gubernamental australiano a 10 años que muestra una corrección cerca del 5,10 %, con el precio por encima de la SMA de 50 y la SMA de 500, RSI cerca de 58 y la SMA del Z-Score elevada alrededor de 1,67 %.
Fuente: TradingView
El ASX 200 rebota y prueba la resistencia en 8.600
El índice ASX 200 marcó un mínimo más bajo en el Renko alrededor de 8.490 y rebotó con rapidez. El índice sigue por debajo de la SMA de 50 y de la SMA de 500 y el Supertrend también ha girado a negativo. Además, el RSI está por debajo de 50. Destaca que la SMA del Z-Score está subiendo desde los mínimos mientras el ASX 200 prueba los 8.600. Hay mucho trabajo por hacer antes de que se forme una estructura alcista en el Renko, por lo que las expectativas apuntan a un movimiento a la baja hacia el nivel de precio 8.255.
Renko de 20 bricks del ASX 200 rebota desde 8.500 pero sigue por debajo de las medias
El veredicto
Dirección de la tendencia actual: Bajista
Sesgo: Negativo
Niveles de soporte: 8.255
Niveles de resistencia: 8.880, 9.230
Camino a medio plazo: El índice ASX 200 sigue mostrando un sesgo bajista en el horizonte de medio plazo. Esto se observa en múltiples marcos temporales así como en el gráfico Renko. Ni siquiera parece un escenario de “comprar en la caída”. Necesitamos una capitulación a la baja. Puede que esté llegando con la amplitud del mercado. Una vez que eso ocurra, necesitaríamos que los indicadores confirmen el cambio de tendencia.
Acerca del autor
Cedric Thompsonauthor
Cedric Thompson, CMT y CFA, es un estratega de inversiones con experiencia en gestión de activos, estrategia corporativa e inversión multiactivo. Combina un profundo conocimiento de los mercados con sólidas habilidades en investigación financiera, Python y análisis de trading, y además colabora con publicaciones financieras jugando un papel destacado en el sector.
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