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Pronóstico del ASX 200: las mineras impulsan el índice mientras el repunte del PMI y la caída de los rendimientos alivian la presión
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Puntos clave:
- Las mineras llevaron el rebote del ASX 200, con BHP y Rio Tinto subiendo más del 3%, lo que ayudó a compensar la debilidad de REA Group y otros valores vinculados a la vivienda.
- El panorama macro de Australia mejoró: el PMI manufacturero subió a 51,3 y el PMI de servicios volvió a la expansión en 50,7, lo que sugiere que el crecimiento doméstico se estabiliza en lugar de derrumbarse.
- El planteamiento técnico mejora, pero sigue siendo bajista: el ASX 200 volvió por encima de su SMA de 50 en Renko y muestra un posible doble suelo, aunque necesita recuperar la SMA de 500 para confirmar un giro de sesgo.
Mapa de calor del ASX 200: BHP y Rio lideran mientras REA cae
Las mineras hicieron el trabajo pesado en la sesión de trading del día. BHP sube 3,09% y Rio Tinto sube 3,19%, proporcionando una columna vertebral decente al índice ASX 200. Esta es la mejor sesión de negociación en seis semanas. Pero no todas las acciones estuvieron en verde. REA Group cae alrededor de 3,67%, y esa debilidad encaja con la nueva presión sobre las perspectivas de la vivienda en Australia tras informes que indican que Morgan Stanley espera una corrección nacional de los precios de la vivienda del 5-10% tras los cambios propuestos en el negative gearing y en el impuesto sobre las ganancias de capital (CGT).
No obstante, el ASX 200 subió más de 1,25% durante la sesión. La amplitud de mercado a corto plazo sigue mejorando, con alrededor del 48% de las acciones del ASX 200 por encima de su media móvil de 20 días.
El PMI manufacturero de Australia vuelve a la expansión
El PMI Manufacturero Flash de S&P Global registró 51,3, frente a 50,2, por lo que el sector sigue en expansión y con algo más de fuerza que antes. Esto debería ser positivo para el ASX 200, ya que indica que el entorno de crecimiento doméstico no se está desplomando, lo que puede favorecer, en cierta medida, a los sectores industriales, de materias primas, la logística y la confianza en los bancos.
El PMI Manufacturero de S&P Global para Australia subió a 51,3 en mayo, situándose por encima de la línea de expansión de 50
El PMI de servicios de Australia vuelve a la expansión
El PMI de Servicios Flash de S&P Global subió a 50,7, desde 47,7, lo que sitúa la actividad de servicios nuevamente en expansión tras haber caído a contracción. Los bancos, el consumo discrecional, los REITs y los cíclicos domésticos en el ASX 200 deberían recibir positivamente la señal de que el crecimiento no está muerto.
El PMI de Servicios de S&P Global para Australia subió a 50,7 en mayo, rebotando desde 47,7 y volviendo a situarse por encima de la línea de expansión de 50
El rendimiento a 10 años de Australia cae, aliviando la presión sobre el ASX 200
Tras intentar por tercera vez romper el nivel de resistencia del 5,175%, el rendimiento a 10 años de Australia parece haber fracasado. Por ahora. Los rendimientos cayeron por debajo de la SMA de 50 en el Renko y el Supertrend pasó a negativo. El RSI está por debajo de 50 y la SMA del Z-Score tiende a la baja, aunque cerca de niveles de sobreventa. En conjunto, parece que los rendimientos necesitan un respiro tras la subida. La tendencia a medio y largo plazo parece seguir intacta.
Gráfico Renko de 0,025‑ladrillo del rendimiento a 10 años de Australia muestra que los rendimientos caen por debajo de la SMA de 50 ante la debilidad del impulso
Rebote en Renko del ASX 200 intenta poner a prueba la resistencia de la SMA de 500
El ASX 200 tiene cierto respiro al volver a cruzar por encima de su SMA de 50 y presentar un Supertrend positivo en el Renko. La zona 8.480–8.495 actúa como soporte a corto plazo. Además, el RSI también está por encima de 50. Lo que me preocupa un poco es la SMA del Z-Score: se ha girado a la baja. Así que el impulso aún no está del todo presente.
Gráfico Renko de 20 ladrillos del ASX 200 muestra el precio por encima de la SMA de 50, pero aún limitado por debajo de la SMA de 500
Niveles de soporte: 8.255
Niveles de resistencia: 8.880, 9.230
Camino a medio plazo: Veo un doble suelo en el índice ASX 200, por lo que hay cierto alivio en las caídas del índice. Pero necesita volver por encima de la SMA de 500 en el Renko. Ese es el primer paso. A partir de ahí debemos ver repuntes por encima del nivel 8.880 para que yo cambie mi sesgo y la dirección de la tendencia del ASX 200.
Acerca del autor
Cedric Thompsonauthor
Cedric Thompson, CMT y CFA, es un estratega de inversiones con experiencia en gestión de activos, estrategia corporativa e inversión multiactivo. Combina un profundo conocimiento de los mercados con sólidas habilidades en investigación financiera, Python y análisis de trading, y además colabora con publicaciones financieras jugando un papel destacado en el sector.
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