Mineras y bancos hacen el trabajo
En el mapa de calor vemos a BHP (+2,43%), Rio Tinto (+1,62%), ANZ (+1,94%), CBA (+1,08%), WBC (+0,73%) y NAB (+0,59%) registrando rendimientos positivos que llevaron al índice ASX 200 a subir más de 0,50% en la sesión. Además, el uranio y los metales básicos dieron un impulso extra con NexGen Energy subiendo 9,37%, Alcoa +5,97%, Northern Star +3,23% y NextDC +4,07%. Las acciones de uranio se dispararon tras el anuncio de Urenco USA sobre una importante expansión de la capacidad de enriquecimiento, mientras que la fortaleza de los metales básicos ayudó a Alcoa, BHP y Rio.
En el lado negativo, Xero cayó 3,54%. Parece que se estaban tomando ganancias. JB Hi‑Fi bajó 3% ya que los valores de consumo discrecional sufrieron tras las preocupaciones por los costes salariales y la debilidad del consumo.
La economía australiana se desacelera
El PIB de Australia creció 0,3% intertrimestral, por debajo del 0,5% previsto y desacelerando bruscamente desde el 0,9% anterior. El crecimiento se está enfriando, los hogares siguen bajo presión y la economía no ofrece a El ASX 200 una historia sólida de demanda interna sobre la que apoyarse.
El fallo del PIB añade presión macro
La debilidad industrial sigue profunda
El Ai Group Industry Index marcó -26,5, ligeramente peor que el -25,5 anterior, y eso mantiene a la industria australiana firmemente en territorio de contracción. Esta lectura nos indica que los márgenes de demanda, los pedidos y la confianza siguen bajo presión en la actividad industrial.
El rendimiento a 10 años australiano sigue asentándose
Los rendimientos a 10 años de Australia parecen estar formando una base antes de un movimiento al alza, probablemente para volver a poner a prueba la 50‑SMA. La SMA del Z‑Score está tendiendo al alza al igual que el RSI, mostrando una divergencia alcista. Los rendimientos siguen por debajo de la 21‑EMA (aunque ahora la están probando) y de la 50‑SMA, mientras que el Supertrend se ha girado a negativo. No obstante, los rendimientos siguen por encima de la SMA de largo plazo.
El rendimiento a 10 años australiano da señales mixtas
Los alcistas del ASX 200 se recuperan, pero 8.800 sigue siendo clave
El índice ASX 200 se está preparando para probar el nivel de 8.800 aunque veo algunos ladrillos rojos. Aun así, sigue por encima de la 500‑SMA. Le costó un tiempo volver a situarse por encima de ese nivel. También está por encima de su 21‑EMA y de la 50‑SMA con un Supertrend en verde. Lo único es que el impulso se está desacelerando, con el RSI apuntando a la baja a pesar de estar por encima de 50, y la SMA del Z‑Score ha empezado a girar a la baja también.
Renko del ASX 200 probó la resistencia en 8.800
Dirección de la tendencia actual: Bajista
Sesgo: Negativo
Niveles de soporte: 8.255
Niveles de resistencia: 8.800, 9.230
Camino a medio plazo: Mi visión es que el ASX 200 seguirá consolidándose alrededor de la 500‑SMA, acumulando impulso para subir. La confirmación se obtendría una vez que el índice cruce de nuevo por encima del nivel de 8.800.
