Pronóstico del ASX 200: mineras y bancos lastran mientras el rebote en salud no logra invertir la tendencia bajista

El mapa de calor muestra el daño de los pesos pesados

Durante esta sesión de negociación los grandes pesos están haciendo el daño. BHP (-2,48%), Rio Tinto (-1,86%), Fortescue (-2,33%), CBA (-1,73%), NAB (-1,13%), ANZ (-1,04%) y WBC (-1,22%) caen todos más de un 1%.

Por otro lado, CSL sube 5,75% y ResMed también avanza 4,30%, ayudadas por una rotación defensiva hacia el sector salud, con CSL respaldada por compras de directivos tras su fuerte venta. El sector salud firmó su mejor sesión en años, liderado por CSL, Cochlear, ResMed y Pro Medicus.

Sin embargo, los materiales están sufriendo. Evolution Mining (-3,06%), Pilbara Minerals (-3,75%) y AAI (-4,00%) caen más de un 3%. Estas acciones reflejan presión en oro, litio y otras materias primas. Las acciones de litio se debilitaban mientras los futuros chinos del carbonato de litio se habían retirado con fuerza, mientras que los valores auríferos fueron golpeados por la debilidad del precio del oro y por la reducción de la previsión de producción de Resolute.

No es en absoluto una buena manera de terminar la semana.

Mineras y bancos lastran el ASX 200 a pesar de la fortaleza en salud

Los rendimientos añaden otro viento en contra

Tras basarse durante un par de semanas, los rendimientos han subido. Los ladrillos Renko del bono australiano a 10 años han cruzado por encima de la EMA de 21 periodos y se acercan a la línea Supertrend negativa así como a la SMA de 50. Podríamos ver un movimiento alcista a corto plazo en los rendimientos, ya que el RSI y la SMA del Z-Score muestran impulso positivo. El RSI cruzó por encima de 50 y apunta al alza, mientras que la SMA del Z-Score sigue en tendencia alcista. Esa divergencia alcista está entrando en juego. Si los ladrillos continúan subiendo podríamos ver una prueba de la zona de resistencia 5,15%–5,175%.

Rendimiento del bono australiano a 10 años rebota hacia el 5%

El Renko del ASX 200 gira a la baja

El ASX 200 no logró mantenerse por encima de la SMA de 500 periodos de largo plazo por segunda vez en un mes. Los ladrillos Renko también volvieron a situarse por debajo de la EMA de 21 y de la SMA de 50. De hecho, incluso se produjo un vuelco de tendencia negativo en el Supertrend. El impulso también es negativo, con el RSI rondando 36 y apuntando a la baja. La SMA del Z-Score también está en descenso con espacio para caer mucho más. Parece que podríamos volver a probar el patrón de doble suelo de mediados de mayo.

El ASX 200 vuelve a caer por debajo de las medias móviles en el Renko de 20 ladrillos

Dirección de la tendencia actual: Bajista

Sesgo: Negativo

Niveles de soporte: 8.255

Niveles de resistencia: 8.800, 9.230

Camino a medio plazo: Esto es precisamente por lo que se espera la confirmación en el medio plazo. El ASX 200 dio media vuelta, volviendo a situarse por debajo de la SMA de 500 periodos en el Renko. Los rendimientos parecen dirigirse de nuevo por encima del 5% y el ASX 200 parece encaminarse hacia la zona de soporte a corto plazo 8.480–8.495. Si se produce una rotura por debajo de ese nivel podríamos incluso ver una nueva prueba del 8.255. El impulso parece estar ahí para ese movimiento, así que estén atentos.