Pronóstico del DAX, USD/JPY, XLU y NVDA: máximos, roturas bajistas y movimientos laterales ofrecen oportunidades

Análisis técnico del DAX

El primer mercado que estoy vigilando hoy es el DAX porque ha sufrido una rotura bajista bastante significativa durante la sesión y creo que Europa va a ser un lugar muy interesante para observar: si las preocupaciones sobre la energía siguen siendo un problema importante, y todo indica que lo serán, es probable que el DAX busque el nivel de 23.000 euros. Al fin y al cabo, la energía cara perjudica a las empresas.

Verá que durante la sesión hemos tenido un par de horas difíciles. Estoy pendiente de cómo se comporta el mercado en 23.800 euros. Si hay cualquier señal de agotamiento allí, estaría dispuesto a vender en corto y probar el lado bajista. Mi suposición es que sería un movimiento de varios días, pero parece que se está preparando para algún tipo de rotura bajista.

Análisis técnico del USD/JPY

El dólar estadounidense frente al yen japonés me resulta muy interesante en este momento porque estamos amenazando un rango de 200 pips que, si lo rompemos al alza, nos lleva a hablar de una rotura alcista que se remonta a resistencias de 1990. En otras palabras, una operación de carry de comprar y mantener que podría durar prácticamente indefinidamente. Tengo un objetivo potencial en esta rotura de 250 yenes y eso no significa que vaya a ser una operación sencilla, pero podría formar parte, esencialmente, de una cartera de divisas que genere rendimiento por dividendo.

Dicho esto, también espero que sea muy difícil conseguir una rotura alcista, por lo que ahora mismo lo estoy observando más que operando. Pero este es un gráfico del que creo que todos deberían estar muy pendientes. Al alejar la vista se aprecia una zona en torno a 160 yenes que fue un pico importante y llevamos mucho tiempo formando un suelo redondeado.

Sin embargo, notará que en los últimos años hemos ido zigzagueando al alza, probando esa zona y hemos estado allí un par de veces antes. Habrá que ver si somos capaces de superarla, porque si lo hacemos, será un acontecimiento importante.

Análisis técnico del XLU

El gráfico que tiene delante es el del XLU, es decir, el ETF de servicios públicos de Estados Unidos. Parece que va a abrir a la baja, pero si conseguimos mantenernos por encima del nivel de 47 dólares durante una hora, estaría dispuesto a comprar porque eso me indica que seguimos nerviosos. Me parece interesante que estemos corrigiendo un poco, porque las utilities suelen considerarse valores refugio.

También creo que probablemente haya algo de toma de ganancias de cara al fin de semana, por lo que podría dar una señal falsa. Si realmente empieza a dispararse al alza, eso sería una señal de que los índices probablemente lo van a hacer bastante mal, aunque algunos lo harán mejor que otros. Las utilities son nuevamente una apuesta de valores refugio, y este ETF hizo recientemente un máximo nuevo, ha corregido un poco, pero ha tenido compradores cada vez que ha retrocedido en los últimos días.

Análisis técnico de NVDA

Y por último, el último gráfico que estoy mirando es el de Nvidia. Lo observo porque parece que va a abrir con un gap al iniciar la sesión y creo que ese gap a la baja podría ofrecer una oportunidad de valor a la espera. Al fin y al cabo, Nvidia cuenta con un buen soporte en la EMA de 200 días y en el nivel de 170 dólares. Así que, si nos acercamos un poco más a esos niveles, podría interesarme comprar algunas acciones y mantenerlas en la subida.

La EMA de 50 días en 185,34 dólares está causando algo de resistencia, pero si logramos romper por encima de ahí se abre la puerta hacia los 195 dólares, que es el techo por el momento. Es una operación simple en rango; no la complicaría más. Nvidia, por supuesto, es muy apreciada por mucha gente, aunque últimamente su cotización ha estado estancada, pero ese estancamiento ha esculpido un rango del que podemos aprovecharnos.