Dólar, euro y libra: resultados electorales de EE. UU. y decisiones de tipos dominan
El dólar se debilitó el miércoles después de que los demócratas conquistaran ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de EE. UU., informó Reuters. Los inversores se dirigieron a los bonos del Tesoro mientras los mercados sopesaban las implicaciones para el gasto federal, el crecimiento y la supervisión del sector de la IA. La esterlina también obtuvo apoyo por las expectativas de un aumento de tipos del Banco de Inglaterra el jueves.
Dólar: riesgos electorales se encuentran con la demanda laboral estable
En un informe anterior de Reuters, la estratega del Commonwealth Bank, Carol Kong, dijo que una barrida demócrata podría limitar el gasto público y debilitar al dólar. Otros analistas señalaron la posibilidad de un escrutinio más estricto del sector de la inteligencia artificial. Estos son posibles resultados de política, no cambios ya implementados. El resultado electoral por sí solo no puede dirimir cómo se desarrollarán el gasto o el crecimiento.
El informe del mercado laboral de EE. UU. del martes ofreció una imagen más estable. Las vacantes de empleo en septiembre aumentaron en 333.000 hasta 7.523 millones desde 7.190 millones revisados en agosto. Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales describió las vacantes como “poco cambiadas”, por lo que el aumento numérico no debe considerarse evidencia clara de una aceleración de la demanda laboral. Las vacantes miden puestos sin cubrir, no personas efectivamente contratadas. Las cifras ofrecen a la Fed más elementos para evaluar, pero no determinan su próxima decisión sobre tipos.
Euro: el crecimiento industrial se mantiene mientras suben los costes
El PMI manufacturero de la eurozona de octubre, una encuesta a directores de compras, se moderó a 52,7 desde 52,9, informó Reuters. Una lectura por encima de 50 señala una mejora en las condiciones manufactureras. Los costes operativos aumentaron al ritmo más rápido en cinco meses. Los pedidos de exportación se fortalecieron, pero el crecimiento total de los pedidos nuevos se desaceleró, dejando a las fábricas con costes más altos mientras el crecimiento de la demanda perdía impulso.
El Banco Central Europeo mantuvo los tipos sin cambios el 29 de octubre y dejó su enfoque supeditado a los datos entrantes. Señaló que los precios más altos de la energía plantean riesgos alcistas para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento. Eso deja al euro ante un equilibrio incómodo: la persistencia de la inflación podría justificar más endurecimiento, pero unos costes de financiación más altos y una demanda más débil lastrarían la actividad. El BCE no se ha comprometido con un camino fijo de tipos.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDLibra: la orientación importa más allá de la decisión del jueves
El Banco de Inglaterra anuncia su decisión el 5 de noviembre. Los economistas esperan su primer aumento de tipos desde agosto de 2023, aunque discrepan sobre si le seguirán más alzas. El estratega de BMO, Mark McCormick, dijo a Reuters el martes que el movimiento prospectivo parecía más un aumento “one-and-done” que el inicio de un nuevo ciclo, es decir, un único incremento seguido de una pausa. Para la esterlina, la orientación sobre decisiones posteriores podría importar tanto como el anuncio inicial.
Índice del dólar estadounidense – Análisis técnico: la rotura de 101.535 pone el foco en 101.180
El Índice del dólar estadounidense cotiza cerca de 101.454 en el gráfico de cuatro horas tras deslizarse por debajo de 101.535 y de ambas medias móviles visibles, líneas que siguen el precio medio a lo largo del tiempo. El rechazo desde la línea de tendencia descendente, que conecta máximos decrecientes, mantiene la recuperación bajo presión.
La primera resistencia a recuperar es 101.535, seguida por 102.031. El soporte, donde los compradores pueden intervenir, está en 101.180; un cierre de cuatro horas por debajo de ese nivel dejaría al descubierto 100.873. El RSI, un indicador de 0 a 100 de la fortaleza de compra y venta, permanece por debajo de 50. Mantengo una visión bajista por debajo de 101.535 y de la línea de tendencia descendente. Un intento fallido de volver a poner a prueba favorecería más ventas, mientras que una recuperación sostenida por encima de ambos invalidaría la visión bajista inmediata.
EUR/USD – Análisis técnico: el rebote prueba la resistencia en 1.12696
El EUR/USD cotiza cerca de 1.12332 en el gráfico de cuatro horas tras un fuerte rebote por encima de 1.12249. La última mecha superior muestra que los compradores se acercaron a la zona de resistencia sombreada pero no pudieron sostener el movimiento cerca de su parte alta. El precio aún no ha superado la media móvil azul descendente.
La resistencia está en 1.12696, seguida por 1.13150. El soporte inmediato es 1.12249, con 1.11740 como siguiente objetivo si la rotura falla. El RSI se mantiene por encima de 50 y de su línea de señal, un promedio del RSI, lo que respalda un impulso en mejora. Mi sesgo es ligeramente alcista por encima de 1.12249. Un cierre de cuatro horas por encima de 1.12696 confirmaría potencial de recuperación adicional. Un movimiento sostenido por debajo de 1.12249 invalidaría esa configuración y dejaría al descubierto 1.11740.
GBP/USD – Análisis técnico: la rotura de 1.3434 apunta a 1.3479
El GBP/USD cotiza cerca de 1.3459 en el gráfico de dos horas tras romper por encima de 1.3434. El precio se mantiene por encima de su línea de tendencia alcista y de ambas medias móviles, aunque las últimas velas pequeñas muestran vacilación bajo la resistencia. Un cierre de dos horas por encima de 1.3479 abriría el camino hacia 1.3525.
El soporte inmediato está en 1.3434, seguido por 1.3373 si los vendedores rompen la línea de tendencia alcista. El RSI está cerca del umbral de sobrecompra, mostrando fuerte impulso aunque advirtiendo que la subida puede estar estirada. No garantiza un giro. Mantengo una postura alcista mientras 1.3434 se mantenga y preferiría un exitoso intento de volver a poner a prueba ese nivel a perseguir la subida. Una rotura sostenida por debajo de ese nivel y de la línea de tendencia alcista invalidaría la visión alcista inmediata.