Noticias sobre dólar, euro y libra: la política de EEUU se cruza con los riesgos de tipos en Europa
El índice del dólar estadounidense cotiza cerca de 101,260, mientras que EUR/USD cotiza alrededor de 1,12592 y GBP/USD en torno a 1,3491. Los traders siguen de cerca los datos de empleo de EEUU y la decisión del Banco de Inglaterra del jueves.
Dólar: el resultado electoral deja intacta la perspectiva de la Fed
El control demócrata del Congreso ha alimentado las expectativas de que el presidente Donald Trump afrontará mayores limitaciones a su agenda política, según un informe de Reuters del jueves. Eso ha contribuido a debilitar al dólar, aunque las expectativas de endurecimiento de la Reserva Federal han cambiado poco. La elección ha modificado el sentimiento del mercado antes de que cualquier cambio de política resultante haya entrado en vigor.
La atención ahora se centra en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo del jueves, que registran las nuevas peticiones de prestaciones por desempleo, y en el informe de empleo del viernes. La publicación del miércoles de ADP (enlace) mostró una contratación continua en el sector privado en octubre. Un empleo resistente podría mantener la presión sobre la Fed para subir tipos, limitando hasta qué punto los hechos políticos por sí solos pueden debilitar al dólar.
Euro: crecimiento más lento y aumento de los costes empresariales
El PMI compuesto de la eurozona, una encuesta de la actividad manufacturera y de servicios, cayó a 51,7 en octubre desde 53,1, según la cobertura de la encuesta de Reuters. Fue la lectura más débil en cuatro meses, aunque todavía por encima del umbral de 50 que separa expansión de contracción. La demanda de servicios se redujo ligeramente, el empleo retrocedió y la inflación de los costes de inputs alcanzó un máximo de cinco meses. Francia volvió a la contracción mientras otras economías importantes continuaron creciendo a un ritmo más lento.
Esos datos complican la tarea del Banco Central Europeo. Unos tipos más altos podrían ayudar a contener la inflación, pero también debilitar aún más la demanda de los clientes. Para el euro, una actividad más lenta y una presión de costes persistente dejan el próximo movimiento de política pendiente de si los riesgos de inflación pesan más que la pérdida de impulso del crecimiento.
Libra: la orientación del Banco de Inglaterra importa más que la primera subida
El anuncio del Banco de Inglaterra está previsto para las 12:00 GMT del 5 de noviembre y no se había publicado al cierre de esta actualización. Los economistas en la previa de Reuters sobre tipos esperan un aumento de un cuarto de punto porcentual hasta el 4 %, el primer incremento desde agosto de 2023. La Oficina Nacional de Estadística sitúa la inflación de septiembre en el 3,5 %, manteniendo la presión sobre los precios como factor central en la decisión.
La actividad resistente respalda el argumento a favor de la acción, pero la evidencia de que los mayores costes se están trasladando a aumentos sostenidos de salarios y precios sigue siendo limitada. El reparto de votos, las nuevas previsiones y la orientación del gobernador Andrew Bailey ayudarán a mostrar si los responsables apoyan las expectativas de los inversores de varios aumentos adicionales el próximo año. Una subida esperada por sí sola puede ofrecer menos orientación para la libra que la señal sobre lo que sigue.
Análisis técnico del índice del dólar: reintento fallido en 101,535 expone 101,097
El índice del dólar estadounidense cotiza cerca de 101,260 en el gráfico de cuatro horas, por debajo de ambas medias móviles, que siguen los precios medios a lo largo del tiempo, y de la línea de tendencia descendente, una línea que conecta máximos cada vez más bajos. La recuperación hasta 101,535 fracasó, seguida por nuevas ventas. Eso deja la antigua zona de soporte actuando ahora como resistencia, donde podrían volver a entrar vendedores.
El soporte, donde podrían intervenir los compradores, se sitúa en 101,097. Un cierre de cuatro horas por debajo de ese nivel expondría 100,710. La resistencia se mantiene en 101,535 y luego en 102,031, con la línea de tendencia a la baja añadiendo otra barrera. El RSI, un indicador de 0 a 100 que mide la fuerza compradora y vendedora, está por debajo de 40 y de su línea de señal, una media más lenta del RSI. Mantengo una visión bajista por debajo de 101,535, favoreciendo los rebotes fallidos. Recuperar ese nivel y la línea de tendencia invalidaría la vista bajista inmediata.
Análisis técnico EUR/USD: la resistencia en 1,12696 frena la recuperación
EUR/USD cotiza cerca de 1,12592 en el gráfico de cuatro horas, manteniéndose por encima de la media móvil roja. Los compradores han puesto repetidamente a prueba la zona de resistencia sombreada, pero la media móvil azul descendente y 1,12696 siguen limitando la recuperación. Las mechas superiores reiteradas muestran que los intentos de subir han encontrado ventas.
Un cierre de cuatro horas por encima de 1,12696 abriría camino hacia 1,13150. El soporte inmediato está en 1,12249, seguido por 1,11740 si el avance se deshace. El RSI se mantiene por encima de 60 y de su línea de señal, lo que respalda el impulso comprador. Mi sesgo es ligeramente alcista por encima de 1,12249, pero las pruebas de resistencia hacen que la confirmación sea importante. Un cierre por encima de 1,12696 seguido de volver a poner a prueba con éxito reforzaría la configuración; un cierre sostenido por debajo de 1,12249 la invalidaría.
Análisis técnico GBP/USD: el canal ascendente apoya otro test en 1,3503
GBP/USD cotiza cerca de 1,3491 en el gráfico de dos horas, manteniéndose dentro de su canal ascendente, dos líneas paralelas que guían los precios al alza, y por encima de ambas medias móviles. El último rebote ha llevado el precio hacia 1,3503. Velas pequeñas bajo la resistencia muestran que los compradores aún no han asegurado una rotura alcista.
Un cierre de dos horas por encima de 1,3503 abriría camino hacia 1,3535. El soporte inicial está en 1,3454 y luego en 1,3401, con el límite inferior del canal proporcionando soporte adicional. El RSI está cerca de 70, mostrando un fuerte impulso junto con un mayor riesgo de retroceso. Mantengo una visión alcista por encima de 1,3454 y favorezco un retesteo de soporte exitoso o una rotura de resistencia confirmada. Un cierre por debajo de 1,3454 y del límite inferior del canal invalidaría la configuración alcista inmediata.