El SP500 cae mientras la tasa de inflación supera las estimaciones
El SP500 está perdiendo terreno mientras los traders se centran en los datos del IPC. La tasa de inflación aumentó +0,4% mensual en octubre, frente a la estimación de los analistas de +0,3%. El IPC subyacente creció +0,3%, superando la previsión de los analistas de +0,2%. El informe indicó que la presión inflacionaria continuó aumentando.
No es de extrañar que la perspectiva de la política de la Fed cambiara tras la publicación del informe. La herramienta FedWatch indica que existe un 90,5% de probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre. La probabilidad de una subida de 50 puntos básicos se estima en un 9,5%. El mercado cree que la Fed no tendrá la oportunidad de dejar los tipos sin cambios. Las expectativas de una Fed más agresiva ejercieron una presión considerable sobre el SP500 en la sesión de hoy.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntaron a medida que los operadores se centraron en el cambio hawkish de la perspectiva de la Fed. El rendimiento de los bonos a 2 años superó el 4,74%, mientras que el rendimiento a 10 años se situó cerca del nivel psicológicamente importante del 5,00%. El aumento de los rendimientos del Tesoro actuó como un catalizador bajista para las acciones.
Los traders también siguieron las noticias desde Oriente Medio. Los precios del petróleo rebotaron desde los mínimos de la sesión, pero permanecieron en terreno negativo, ya que los operadores apostaron a que EE. UU. e Irán estaban avanzando hacia un acuerdo. Dicho esto, algunos traders estuvieron dispuestos a comprar en la caída. Habrá que ver si EE. UU. e Irán están listos para un acuerdo en el corto plazo. La dinámica de los mercados petroleros no tuvo un impacto material en las acciones hoy, pero los traders permanecerán atentos a las noticias geopolíticas en las próximas sesiones.
Los valores financieros y las acciones defensivas de consumo estuvieron entre los mayores ganadores del día. Las acciones de materias primas básicas sufrieron una fuerte presión cuando los traders reaccionaron a la venta en los mercados de metales preciosos.
Actualmente, el SP500 intenta consolidarse por debajo del nivel de 7.500. En caso de que este intento tenga éxito, el SP500 se dirigirá hacia el soporte más cercano, que se encuentra en el rango 7.470–7.480.
Al alza, el SP500 necesita superar la resistencia en 7.550–7.560 para tener opciones de ganar impulso alcista en el corto plazo. En ese caso, el SP500 se dirigirá hacia la resistencia en 7.620–7.630.
El NASDAQ retrocede mientras NVIDIA prueba nuevos mínimos
El NASDAQ se corrigió mientras los traders vendían acciones tecnológicas ante la perspectiva de una Fed más agresiva. NVIDIA, que cayó un 6%, fue una de las mayores perdedoras del índice NASDAQ hoy. Las acciones de la compañía permanecieron bajo presión mientras los analistas se apresuraban a rebajar la calificación del valor en medio del escándalo de espionaje.
Si el NASDAQ logra consolidarse por debajo del nivel de 27.500, se dirigirá hacia el soporte en 27.100–27.150. Al alza, una superación de la resistencia en 27.950–28.000 abrirá el camino para probar la siguiente resistencia en 28.800–28.850.
El Dow Jones intenta consolidarse por debajo de 52.000
El Dow Jones se movió a la baja en medio de una corrección generalizada en los mercados de renta variable. NVIDIA fue la mayor perdedora del índice Dow Jones hoy.
Si el Dow Jones cae por debajo de la media móvil de 50 periodos en 52.106, se dirigirá hacia el soporte, que se encuentra en el rango 51.400–51.500. Un movimiento por debajo de 51.400 empujará al Dow Jones hacia el nivel de 50.800. Al alza, una subida por encima de 52.400 abrirá la puerta para testar la resistencia en 52.800–52.900.
Para consultar todos los eventos económicos de hoy, consulte nuestro calendario económico.