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Pronósticos del Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones – El aumento de los rendimientos desafía soportes técnicos clave en los principales índices
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href='mailto:helpdesk@empire.media'>equipo de traducción</a>.
Puntos clave:
- El S&P 500 rompe a la baja su media móvil de 200 días en 5.883,62, lo que aumenta las preocupaciones sobre una debilidad más profunda en el mercado.
- El Nasdaq 100 se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, pero una vela envolvente bajista advierte precaución a los optimistas en tecnología.
- El Dow Jones cierra por debajo de su media móvil de 200 días en 43.065, aunque se sostiene sobre el soporte de 50 días en medio de ventas impulsadas por bonos.
El S&P 500 cierra por debajo de la media móvil de 200 días mientras los rendimientos del Tesoro se disparan
El S&P 500 cayó un 1,61% para cerrar en 5.844,61, situándose por debajo de su media móvil de 200 días de 5.883,62 mientras se mantiene por encima de la media móvil de 50 días de 5.606,90. La rotura bajista del soporte a largo plazo refuerza las inquietudes de que el incremento en el coste del endeudamiento podría descarrilar el impulso del mercado de acciones.
¿Qué hay detrás de este movimiento?
Los rendimientos se dispararon tras una débil subasta de bonos a 20 años y el creciente temor ante un proyecto de ley fiscal que ampliaría el déficit. El rendimiento a 30 años subió hasta el 5,08%, el nivel más alto desde octubre de 2023. Esto presionó a los sectores sensibles a las tasas y desencadenó un amplio sentimiento de aversión al riesgo.
¿Desarrollos específicos en algunas acciones?
Fair Isaac se desplomó un 15,7%, AES cayó un 9,9% y Moderna bajó un 7,8%. Alphabet subió un 2,8%, entre un puñado de ganadores. La amplitud del mercado fue abrumadoramente negativa, con casi el 88% del volumen de la NYSE asociado a acciones en declive.
¿Qué sigue?
Esté atento a una posible prueba del nivel de 5.800 como soporte a corto plazo. Si los rendimientos continúan subiendo, el S&P 500 podría deslizarse hacia su media móvil de 50 días en 5.606,90. Los datos de inflación del PCE del viernes podrían definir de manera significativa la dirección del mercado.
El Nasdaq 100 se mantiene por encima de sus medias clave a pesar de la presión general en el sector tecnológico
El Nasdaq 100 cayó un 1,48% hasta 21.130,25, pero se mantiene por encima tanto de la media móvil de 50 días de 19.678,0 como de la media móvil de 200 días de 20.741,99. A pesar de la corrección, la tendencia a largo plazo se mantiene por el momento.
¿Dónde impactó más la presión de venta?
Palo Alto Networks perdió un 6,8%, mientras que Palantir, Shopify y Airbnb cayeron cerca del 4%. Los semiconductores también se debilitaron. Alphabet, por su parte, subió un 2,8%, impulsada por el continuo optimismo en torno a la IA.
¿Qué indica el gráfico?
El índice rechazó la resistencia cerca de los 21.600 y registró una vela envolvente bajista. Sin embargo, mientras se mantenga por encima de 20.741,99, la tendencia alcista sigue siendo válida. Una ruptura por debajo de la media móvil de 50 días a 19.678,0 sería más preocupante.
¿Niveles clave a tener en cuenta?
Una caída por debajo de 20.742 sugeriría que el repunte está perdiendo fuerza. Los traders en tecnología vigilarán de cerca los datos de inflación del PCE y los rendimientos de los bonos en busca de señales sobre la dirección del mercado.
El Dow Jones cae por debajo de la media móvil de 200 días, pero se mantiene sobre el soporte de 50 días
El Dow Jones Industrial Average cayó 816,80 puntos (-1,91%) hasta ubicarse en 41.860,44, cerrando por debajo de la media móvil de 200 días de 43.065 pero aún por encima de la media móvil de 50 días de 41.211,4. La ruptura bajista de la resistencia a largo plazo evidencia la creciente presión sobre las acciones industriales y financieras.
¿Qué causó la caída?
El repunte de los rendimientos a largo plazo sacudió los mercados de acciones. UnitedHealth cayó un 5,8% tras una rebajada, mientras que Nike, American Express y 3M perdieron más del 3%. Acciones defensivas como Walmart y Microsoft registraron ganancias moderadas.
¿Cómo se configura el escenario?
El Dow se encuentra atrapado entre la resistencia de 200 días y el soporte de 50 días. Un cierre por debajo de 41.211,4 confirmaría una rotura bajista más pronunciada, con un siguiente nivel de soporte alrededor de 40.400.
¿Qué se avecina?
La atención se dirige hacia los datos de inflación y nuevas subastas de bonos del Tesoro. Si los rendimientos se mantienen elevados, las componentes cíclicas del Dow podrían seguir bajo presión hasta fin de mes.
Más información en nuestro Calendario Económico.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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