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Pronósticos para el Índice Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones: El aumento de los rendimientos desafía niveles técnicos clave en los principales índices
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Puntos clave:
- El S&P 500 rompe por debajo de su media móvil de 200 días en 5,883.62, lo que genera preocupaciones sobre una mayor debilidad del mercado.
- El Nasdaq 100 se mantiene por encima tanto de la media móvil de 50 días como de la de 200 días, pero una vela envolvente bajista señala precaución para los traders tecnológicos.
- El Dow Jones cierra por debajo de su media móvil de 200 días en 43,065, pero se sostiene sobre el soporte de 50 días en 41,211.4 en medio de ventas impulsadas por bonos.
El S&P 500 cierra por debajo de la media móvil de 200 días mientras los rendimientos del Tesoro se disparan
El S&P 500 cayó un 1,61% para cerrar en 5,844.61, estableciéndose por debajo de su media móvil de 200 días de 5,883.62 mientras se mantiene por encima de la media móvil de 50 días de 5,606.90. La rotura bajista del soporte a largo plazo refuerza las preocupaciones de que el aumento de los costos de endeudamiento podría descarrilar el impulso de las acciones.
¿Qué hay detrás de este movimiento?
Los rendimientos se dispararon tras una débil subasta de bonos del Tesoro a 20 años y crecientes preocupaciones sobre un proyecto fiscal que ampliaría el déficit. El rendimiento a 30 años subió a 5,08%, el más alto desde octubre de 2023. Esto presionó a los sectores sensibles a las tasas e impulsó un amplio sentimiento de aversión al riesgo.
¿Desarrollos específicos de algunas acciones?
Fair Isaac se desplomó un 15,7%, AES cayó un 9,9% y Moderna bajó un 7,8%. Alphabet subió un 2,8%, entre un puñado de ganadores. El alcance del mercado fue abrumadoramente negativo, con casi el 88% del volumen del NYSE asociado a acciones a la baja.
¿Qué sigue?
Vigile un posible test de 5,800 como soporte a corto plazo. Si los rendimientos continúan subiendo, el S&P 500 podría deslizarse hacia su media móvil de 50 días en 5,606.90. Los datos del IPC subyacente del viernes podrían definir significativamente la dirección del mercado.
El Nasdaq 100 se mantiene por encima de los promedios clave a pesar de la amplia presión en el sector tecnológico
El Nasdaq 100 cayó un 1,48% hasta 21,130.25, pero se mantiene por encima tanto de la media móvil de 50 días de 19,678.0 como de la media móvil de 200 días de 20,741.99. A pesar de la corrección, la tendencia a largo plazo se mantiene por ahora.
¿Dónde fue más fuerte la presión vendedora?
Palo Alto Networks perdió un 6,8%, mientras que Palantir, Shopify y Airbnb cayeron aproximadamente un 4% cada una. El sector de semiconductores también se debilitó. Alphabet revirtió la tendencia, subiendo un 2,8%, respaldado por el continuo optimismo hacia la IA.
¿Qué indica el gráfico?
El índice rechazó la resistencia cerca de 21,600 y registró una vela envolvente bajista. Sin embargo, mientras se mantenga por encima de 20,741.99, la tendencia alcista es válida. Una ruptura bajista de la media móvil de 50 días en 19,678.0 resultaría más preocupante.
¿Niveles clave posteriores?
Una caída por debajo de 20,742 sugeriría que el repunte está perdiendo fuerza. Los traders tecnológicos estarán observando de cerca los datos del IPC subyacente y los rendimientos de los bonos en busca de pistas sobre la dirección del mercado.
El Dow Jones cae por debajo de la media móvil de 200 días, pero se mantiene sobre el soporte de 50 días
El Dow Jones Industrial Average cayó 816,80 puntos (-1,91%) hasta 41,860.44, cerrando por debajo de la media móvil de 200 días de 43,065 pero se mantiene por encima de la media móvil de 50 días de 41,211.4. La ruptura bajista del soporte a largo plazo subraya la creciente presión sobre los sectores industrial y financiero.
¿Qué causó la caída?
El aumento de los rendimientos a largo plazo sacudió los mercados de acciones. UnitedHealth cayó un 5,8% tras una degradación, mientras que Nike, American Express y 3M perdieron más del 3% cada una. Nombres defensivos como Walmart y Microsoft registraron ganancias modestas.
¿Cómo se configura el escenario?
El Dow ahora se encuentra atrapado entre la resistencia de 200 días y el soporte de 50 días. Un cierre por debajo de 41,211.4 confirmaría una rotura bajista más profunda, con el siguiente nivel de soporte cerca de 40,400.
¿Qué se espera a continuación?
La atención se centra en los datos de inflación y en nuevas subastas de bonos del Tesoro. Si los rendimientos se mantienen elevados, los componentes cíclicos del Dow podrían seguir bajo presión hasta fin de mes.
Más información en nuestro Calendario Económico.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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