Los principales índices bursátiles presentan un comportamiento mixto el miércoles antes de la decisión sobre los tipos de interés y el comunicado de la Reserva Federal. Los operadores también podrán reaccionar a los comentarios del presidente de la Fed, Warsh, en su rueda de prensa tras los anuncios. Los operadores quieren conocer las perspectivas de inflación y las probabilidades de una subida de tipos en diciembre y más adelante.
A las 17:00 GMT, el Dow cotiza en 52.541,27, sube 163,70 (+0,31%). El índice S&P 500 cotiza en 7.737,97, sube 15,37 (+0,20%) y el Nasdaq Composite está en 26.464,812, baja 12,999 (-0,05%).
Se espera ampliamente que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en un rango objetivo de 3,75% a 4,00%. Los operadores no consideran que esta sea una reunión con probabilidad de subida de tipos, lo que implica que no habrá subida, pero se prevén comentarios de tono restrictivo por parte de Warsh.
Los fabricantes de semiconductores siguieron avanzando el miércoles, impulsados por el beneficio trimestral récord de SK Hynix. Sin embargo, eso no se tradujo en un comportamiento positivo del Nasdaq, ya que los operadores probablemente están nerviosos por la Fed y por los resultados clave de Alphabet y de Microsoft tras el cierre.
Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)
El índice S&P 500 cotiza algo mejor a mitad de sesión el miércoles mientras los operadores esperan la decisión sobre los tipos de la Fed a las 18:00 GMT. La fortaleza inicial de hoy es un movimiento de seguimiento vinculado a la rotura alcista de ayer por encima de la media móvil de 50 días.
La tendencia principal es bajista según el gráfico de swing diario. Una cotización por encima de 7.770,40 cambiará la tendencia principal a alcista. Superar el mínimo del swing en 7.612,07 reafirmará la tendencia bajista.
El rango a corto plazo es 7.844,52 a 7.612,07. El mercado está probando actualmente su zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72. La reacción de los operadores a esta zona probablemente determinará la dirección del índice en el corto plazo.
Aunque la tendencia principal es bajista, mi sesgo ha cambiado al alza debido al cambio de impulso tras la rotura por encima de la media móvil de 50 días en 7.697,94. Sin embargo, incluso esta perspectiva se enfrenta a desafíos por la zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72, que obstaculiza un cambio de tendencia y una posible rotura alcista sobre el máximo del swing en 7.770,40.
Mi sesgo volverá a inclinarse a la baja si la media móvil de 50 días deja de actuar como soporte y el impulso vuelve a girar a la baja.
Dado que el siguiente movimiento mayor parece depender de la reacción del mercado a la zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72, los operadores deberían esperar volatilidad hasta que el mercado establezca su dirección.
Análisis técnico diario del Nasdaq Composite (IXIC)
El Nasdaq Composite (IXIC) cotiza a la baja a mitad de sesión el miércoles. El mercado giró a la baja tras devolver las ganancias iniciales después de probar la media móvil de 50 días.
La tendencia principal es bajista según el gráfico de swing diario. Una cotización por encima de 26.778,90 cambiará la tendencia principal a alcista. Superar el mínimo del swing en 25.866,15 señalará la reanudación de la tendencia bajista.
El repunte comenzó desde dentro de la zona de retroceso de largo plazo en 26.074,05 a 25.684,95 hasta 25.866,15.
Hoy, superó la zona de retroceso a corto plazo en 26.322,53 a 26.430,23. Los operadores pueden intentar establecer soporte dentro de esa zona hoy si se produce una nueva corrección.
El rango intermedio es 27.722,75 a 25.866,15. Si los compradores pueden superar la media móvil de 50 días en 26.588,21 y el máximo del swing en 26.778,90, entonces cabe esperar que el rally pueda extenderse hacia la zona de retroceso en 26.794,45 a 27.013,53.
Para el Nasdaq Composite, mi sesgo sigue siendo bajista debido a la tendencia del gráfico de swing y a la relación del mercado con la media móvil de 50 días en 26.588,17. Superar este indicador cambiará mi sesgo ante la expectativa de un giro del impulso al alza.
Si el impulso aumenta, entonces 26.778,90 a 27.013,53 será mi próxima área objetivo. Si los vendedores entran para defender la media móvil de 50 días, busque una prueba más fuerte de 26.430,23 a 26.322,53. Si esta área no logra mantenerse, la venta podría extenderse al menos hasta 26.074,05.
Análisis técnico diario del Dow Jones Industrial Average (DJI)
El Dow sube el miércoles pero aún cotiza dentro del amplio rango del viernes. La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Una cotización por encima de 52.927,88 reafirmará la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a bajista si se rompe por debajo de 51.365,42.
El rango intermedio es 54.744,33 a 50.546,54. Su zona de retroceso en 52.645,44 a 53.140,77 detuvo el rally actual en 52.927,88 el viernes.
El rango a corto plazo es 50.546,54 a 52.927,88. Si la presión vendedora elimina la media móvil de 50 días, entonces el movimiento podría extenderse hacia su zona de retroceso en 51.737,21 a 51.456,21.
El Dow cotiza en el lado fuerte de la media móvil de 50 días y la tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Esto respalda mi sesgo alcista. Se debilitará si el mercado cruza al lado débil de la media móvil de 50 días. Si esto ocurre, el impulso podría girar a la baja y el Dow podría corregir hacia la zona de retroceso a corto plazo en 51.737,21 a 51.456,21.
Si los compradores pueden superar el nivel del 50% en 52.645,44, entonces el impulso podría aumentar de nuevo, con objetivos al alza en el máximo del swing en 52.927,88 y en el nivel del 61,8% en 53.140,77.
Qué observar
Índice S&P 500 diario
Mi sesgo es alcista porque el mercado cruzó al lado fuerte de la media móvil de 50 días. Sin embargo, la zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72 impide por ahora un cambio de tendencia a alcista.
Un movimiento sostenido por encima de 7.755,72 podría poner en el radar el máximo del swing en 7.770,40. Si la media móvil de 50 días en 7.697,94 falla como soporte, entonces mi sesgo volverá a inclinarse a la baja.
Nasdaq Composite diario
Mi sesgo sigue siendo bajista debido a la tendencia del gráfico de swing y a la relación del mercado con la media móvil de 50 días en 26.588,17.
Si los compradores pueden superar la media móvil de 50 días, busque un intento sobre 26.778,90 y una posible extensión hacia 26.794,45 a 27.013,53. Si los vendedores defienden la media móvil, la primera prueba bajista será 26.430,23 a 26.322,53. Si esa zona no se mantiene, podría abrirse camino hacia 26.074,05.
Dow Jones Industrial Average diario
Mi sesgo es alcista porque el Dow cotiza en el lado fuerte de la media móvil de 50 días y la tendencia principal es alcista.
Superar 52.645,44 podría desencadenar otra prueba de 52.927,88, seguida por 53.140,77. Una ruptura por debajo de la media móvil de 50 días debilitaría mi perspectiva y podría desencadenar una corrección hacia 51.737,21 a 51.456,21.
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