Análisis de Oro (XAUUSD) y Plata: Roturas Alcistas se Impulsan gracias a los Recortes de Tasas de la Fed

Oro (XAUUSD) continúa su rally por quinta sesión consecutiva, manteniéndose cerca de su nuevo máximo de $3,870 durante la sesión asiática del miércoles. Este repunte se debe a los débiles datos del empleo en EE. UU., que reforzaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Estas expectativas incrementaron la demanda hacia valores refugio tanto en oro como en plata (XAG).

La herramienta CME FedWatch ahora señala una probabilidad del 96,7% de un recorte de tasas de la Fed en octubre, como se muestra en el gráfico a continuación. Esta perspectiva devaluó el dólar estadounidense, haciendo que el oro resultara más atractivo para los compradores extranjeros. A medida que la demanda se fortalecía, los precios del oro se recuperaron rápidamente de las caídas intradía, reflejando una notable resiliencia.

Además, la incertidumbre ante la posibilidad de un cierre del gobierno estadounidense añadió otro soporte. El estancamiento político elevó el riesgo de que se suspendieran la publicación de datos económicos, incluido el informe de empleo del viernes, lo que incrementó aún más la demanda de valores refugio. Con la confluencia de expectativas de flexibilización monetaria y riesgos fiscales, el oro se mantiene en una posición sólida para sostener niveles elevados.

Análisis Técnico del Oro

Gráfico Diario del XAUUSD – Fuerte Impulso Alcista

El gráfico diario del oro al contado indica que el precio continúa acercándose a la zona de $4,000. Este objetivo se basa en la rotura alcista del patrón de triángulo ascendente cercano a la región de $3,500. La media móvil simple de 50 días se mantiene por encima de la de 200 días, y esta última continúa en ascenso, indicando una fuerte tendencia alcista. Sin embargo, el RSI ha alcanzado condiciones extremas de sobrecompra, lo que podría dar lugar a una posible corrección. A pesar de ello, el impulso alcista se mantiene robusto.

Gráfico 4 Horas del XAUUSD – Desarrollo Positivo del Precio

El gráfico de 4 horas del oro al contado muestra que el precio sigue subiendo tras la rotura alcista del patrón de canal ascendente. La consolidación dentro del canal indica acumulación alcista, y la formación de un ’rounding cup’ por encima de éste confirma una fuerte tendencia alcista. Cualquier corrección será probablemente interpretada como una oportunidad para comprar en la caída, con un objetivo en torno al nivel de $4,000.

Análisis Técnico de la Plata

Gráfico Diario del XAGUSD – Fuerte Impulso Alcista

El gráfico diario de la plata al contado muestra la formación de un patrón invertido de cabeza y hombros, señalando una intensa acción positiva en el precio. Además, el desarrollo de un patrón Adam and Eve por encima de la línea de rotura y el ascenso por encima de la zona de $35 indican que la plata probablemente se dirija hacia el nivel récord de $50.

Una rotura por encima de $50 desencadenaría otro impulso significativo en los precios de la plata. Sin embargo, el RSI ha alcanzado territorio extremo de sobrecompra, lo que señala el posible riesgo de una corrección brusca.

Gráfico 4 Horas del XAGUSD – Desarrollo Positivo del Precio

Un fuerte impulso alcista también se observa en el gráfico de 4 horas, el cual muestra que los precios han roto el patrón de cuña en expansión ascendente y continúan al alza. La corrección en la plata al contado volvió a probar la línea de tendencia punteada en rojo en $45.80, tras lo cual los precios retomaron su ascenso. Esto sugiere que la plata ha entrado en una nueva fase alcista.

Análisis Técnico del Índice del Dólar Estadounidense

Dólar Diario – Rebote desde Soporte a Largo Plazo

El gráfico diario del índice del dólar señala que este ha roto el patrón de bandera bajista y se dirige hacia el nivel de 96.50. Un fuerte rebote desde este soporte a largo plazo ha alcanzado la resistencia del patrón de bandera bajista, pero sigue consolidándose por debajo de la media móvil simple de 50 días. Esto indica que el índice permanece en consolidación dentro de una tendencia bajista, y una caída por debajo de 96.50 señalaría más descensos en el índice.

Gráfico 4 Horas del Dólar – Acción de Precio Negativa

El gráfico de 4 horas del índice del dólar muestra que este se consolida entre los niveles de 96.50 y 100.50. Se requiere una rotura por encima de 100.50 para impulsar el índice al alza, mientras que una rotura por debajo de 96.50 extendería la tendencia negativa del dólar.