Análisis del petróleo, gas natural y dólar estadounidense: Configuración bajista para el petróleo y consolidación bajista en el dólar

Los precios del petróleo cayeron este miércoles tras conocerse la noticia de próximas conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán confirmó una nueva ronda de negociaciones, lo que redujo el riesgo geopolítico. Los informes sobre un potencial ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes perdieron fuerza a medida que los esfuerzos diplomáticos ganaban tracción.

El petróleo WTI (CL) cayó a $61.26, mientras que el Brent (BCO) se estabilizó alrededor de $64.70. El mercado había valorado brevemente riesgos de suministro desde Irán, debido a las tensiones con Israel. Sin embargo, las expectativas de un nuevo esfuerzo de paz superaron los temores de una interrupción.

Además, datos bajistas de inventarios en Estados Unidos aumentaron la presión sobre los precios del petróleo. Los inventarios de crudo se incrementaron en 1.3 millones de barriles, la gasolina en 800,000 y los destilados en 600,000. Estos acumulativos inesperados señalaron una demanda débil y contribuyeron al impulso a la baja. Mientras tanto, el aumento del 2% en la producción de Kazajistán en mayo desafió los objetivos de la OPEP+, reforzando aún más la perspectiva bajista.

Análisis técnico del petróleo WTI (CL)

Gráfico diario del petróleo WTI – Martillo bajista

El gráfico diario del petróleo WTI muestra que el precio ha alcanzado la zona naranja, que representa una zona de soporte a largo plazo que se rompió en abril. El precio ha formado un martillo bajista después de probar esta zona. Esta resistencia se ve reforzada por la SMA de 50 días, lo que convierte a la zona naranja en un nivel de resistencia fuerte. El precio se mantiene por debajo de las SMAs de 50 y 200 días, lo que indica que la tendencia general sigue siendo negativa. Una ruptura por debajo de $60 sugeriría un descenso adicional hacia $55, confirmando la continuación de la tendencia bajista.

Gráfico de 4 horas del petróleo WTI – Cuña expansiva descendente

El gráfico de 4 horas del petróleo WTI muestra que el precio se está consolidando dentro de un patrón de cuña expansiva descendente. La consolidación a corto plazo se mantiene entre $60 y $64; sin embargo, la estructura general del precio sigue siendo bajista. Una ruptura por debajo de $60 señalaría un mayor descenso hacia $55, mientras que una ruptura por encima de $70 invalidaría la tendencia bajista y desencadenaría un movimiento alcista.

Análisis técnico del gas natural (NG)

Gráfico diario del gas natural – Nivel clave de $3

El gráfico diario del gas natural muestra que el precio se consolida alrededor de la SMA de 200 días. El rebote desde el nivel de soporte de $3.00 indica una tendencia alcista. Una ruptura por encima de la SMA de 50 días señalaría un mayor alza. Sin embargo, la consolidación reciente refleja la incertidumbre del mercado. La estructura de precios se mantiene dentro del rango de consolidación más amplio entre $3.00 y $5.00.

Gráfico de 4 horas del gas natural – Rebote

El gráfico de 4 horas del gas natural muestra una consolidación entre los niveles de $3.00 y $3.80. Una ruptura por encima de $3.80 señalaría un mayor ascenso hacia $4.70. Además, una rotura alcista por encima de $4.70 confirmaría el impulso alcista continuo. La zona de $3.00 sigue siendo un soporte fuerte; sin embargo, una ruptura por debajo de $3.00 indicaría una tendencia bajista hacia $2.70.

Análisis técnico del dólar estadounidense (DXY)

Gráfico diario del dólar estadounidense – Presión bajista

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra un patrón de cabeza y hombros invertido. El precio se está consolidando actualmente dentro de la zona naranja. El rebote reciente desde el nivel de soporte de 98 alcanzó la SMA de 50 días en 102, pero no logró superar ese nivel. Este rechazo ha desencadenado el próximo movimiento a la baja. Es probable que el índice tienda a retroceder hacia la región de 98, y una ruptura por debajo de este nivel señalaría la continuación de la tendencia bajista hacia la región de 90.

Gráfico de 4 horas del dólar estadounidense – Presión bajista

El gráfico de 4 horas del índice del dólar estadounidense muestra que se negocia dentro de un canal descendente. El índice alcanzó recientemente una fuerte resistencia en 101.60, cerca del límite superior del canal. La incapacidad para superar el nivel de 102 indica un impulso bajista continuo, con un probable movimiento hacia el nivel de 98.