Análisis Técnico del Petróleo, el Gas Natural y el Dólar Estadounidense: Los Rebotes de Precios Enfrentan Niveles de Resistencia

El petróleo crudo WTI (CL) superó los $63 por barril, mientras que el petróleo crudo Brent (BCO) se situó por encima de los $65 por barril al inicio de la semana de negociación. La tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China impulsó este repunte. Esta tregua comercial temporal redujo el riesgo geopolítico y mejoró el sentimiento global del mercado. El acuerdo alivió los temores de una desaceleración económica y elevó las expectativas de demanda de petróleo.

China se beneficiará de mejores términos comerciales. Este acuerdo arancelario respalda la producción industrial, la logística y los sectores intensivos en combustible. Estas industrias son cruciales para el consumo global de petróleo y han contribuido a elevar los precios. La tregua comercial también ha reforzado el apetito por el riesgo en las materias primas y en las acciones.

Sin embargo, el acuerdo sigue siendo temporal, y los traders ahora centran su atención en los datos macroeconómicos de Estados Unidos. El próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será crucial para la dirección a corto plazo de los precios del petróleo. Un IPC fuerte podría fortalecer el dólar estadounidense y ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo al reducir la demanda. Por el contrario, unos datos de inflación más débiles podrían incrementar el sentimiento de riesgo y respaldar los precios del crudo. Además, los traders esperan los informes semanales de inventarios de Estados Unidos proporcionados por API y EIA. Una fuerte reducción en los inventarios podría indicar un endurecimiento de la oferta y empujar los precios al alza. No obstante, un incremento sorpresivo en los inventarios podría sugerir un exceso de oferta y limitar las ganancias recientes.

Análisis Técnico del Petróleo Crudo WTI (CL)

Gráfico Diario del Petróleo WTI – Rebote en Precios

El gráfico diario del petróleo crudo WTI muestra que los precios aumentaron tras las conversaciones entre Estados Unidos y China en Ginebra y alcanzaron una fuerte resistencia en $63.50. Esta resistencia se confirma mediante la media móvil simple (SMA) de 50 días. Además, el límite inferior de la zona naranja en el gráfico corrobora esta barrera resistente. Dicha zona resalta un área pivote importante y, mientras el precio se mantenga por debajo de ella, el WTI se encontrará bajo presión bajista. Adicionalmente, el RSI alcanzó un nivel medio al tocar la SMA de 50 días.

Gráfico de 4 Horas del Petróleo WTI – Rebote en Precios

El gráfico de 4 horas del petróleo crudo WTI muestra que el precio se mantiene dentro de un patrón de cuña en ensanchamiento descendente y ha rebotado desde un fuerte soporte dentro de esta estructura. El RSI alcanzó el nivel 70 a medida que el precio se acercaba a la línea de puntos negra tras el rebote. La aparición del patrón de cuña en ensanchamiento indica una marcada volatilidad, y el precio seguirá mostrando tendencia bajista mientras se mantenga por debajo de $70.

Análisis Técnico del Gas Natural (NG)

Gráfico Diario del Gas Natural – Media Móvil de 50 Días

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio se negocia dentro de un canal ascendente tras romper un patrón de taza y asa. El reciente rebote desde $3 fue impulsado por un fuerte impulso alcista, respaldado por la consolidación de una sólida estructura de precios alcista. Este rebote sugiere que es probable que los precios continúen subiendo. Actualmente, el precio está probando una resistencia en $3.80 cerca de la SMA de 50 días, y se espera que este nivel se rompa al alza.

Gráfico de 4 Horas del Gas Natural – Rebote Constructivo

El gráfico de 4 horas del gas natural también muestra una acción alcista tras el rebote desde $3. La aparición de un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido indica que el próximo movimiento probablemente será al alza. Una ruptura por encima de $3.80 señalaría una posible subida hacia el nivel de $4.70.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Media Móvil de 50 Días

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra que el precio continúa rebotando desde un soporte a largo plazo en 98 y se está acercando a una fuerte resistencia en 102, cerca de la SMA de 50 días. El RSI también ha superado el nivel medio, lo que indica un impulso positivo. Una ruptura por encima de 102 podría empujar al índice hacia 103.50. Sin embargo, una caída por debajo de 100.65 señalaría un retroceso adicional hacia el nivel de 96.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Canal Descendente

El gráfico de 4 horas del índice del dólar estadounidense muestra que el índice se está acercando a una resistencia en 101.60, el límite superior del canal descendente. A medida que el índice prueba esta resistencia, el RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra extremos. Como resultado, el índice podría consolidarse o retroceder desde este nivel para estabilizar las condiciones de sobrecompra.