Análisis Técnico del Petróleo, Gas Natural y Dólar Estadounidense: Los Riesgos Globales y la Geopolítica Limitan el Potencial Alcista

El crudo WTI (CL) subió a $62.10 en las primeras operaciones del martes. Este incremento se debió a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que mostraban signos de colapso. Irán advirtió que las negociaciones fracasarían si EE. UU. exigiera una suspensión total del enriquecimiento de uranio. Estados Unidos insiste en la eliminación total del enriquecimiento, lo que aumenta las tensiones geopolíticas. Estos acontecimientos limitaron la posibilidad de un aumento en el suministro de petróleo iraní, lo que respaldó los precios del crudo.

Sin embargo, los factores bajistas continúan pesando sobre el mercado petrolero. Moody’s rebajó la calificación crediticia de EE. UU. de ‘Aaa’ a ‘Aa1’. La agencia señaló déficits insostenibles y el aumento de los costos de interés. Esta rebaja generó preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense. Al ser el mayor consumidor de petróleo del mundo, un crecimiento más débil en EE. UU. podría reducir la demanda de crudo. Esto añade presión a la baja sobre el crudo WTI a pesar de las recientes ganancias.

Además, la desaceleración de la demanda en China también amenaza la estabilidad de los precios del petróleo. El gráfico a continuación muestra que las ventas minoristas en abril aumentaron solo un 5.1% interanual, por debajo del pronóstico del 5.5% y en descenso respecto al 5.9% de marzo. Como el principal importador de petróleo del mundo, el débil gasto del consumidor señala una demanda más suave para el crudo. La incertidumbre económica en EE. UU. y China limita el potencial alcista del crudo WTI y aumenta el riesgo de otra corrección por debajo de los $60.

Análisis Técnico del Crudo WTI (CL)

Gráfico Diario del Petróleo WTI – Rebote

El gráfico diario del crudo WTI muestra que el precio se consolida por debajo de la zona de resistencia a largo plazo en $65. El rebote desde $55 no ha logrado superar el nivel de $65, y el precio continúa consolidándose por debajo de la SMA de 50 días. Además, la SMA de 50 días se mantiene por debajo de la SMA de 200 días, lo que indica persistente presión bajista. Una ruptura por debajo de $55 confirmaría la continuación del impulso bajista, mientras que una rotura alcista por encima de $65 podría señalar un movimiento hacia el nivel de $70.

Gráfico de 4 horas del Petróleo WTI – Cuña en expansión descendente

El gráfico de 4 horas muestra que el precio se consolida dentro de un patrón de cuña en expansión descendente. El rebote desde $55 ha sido limitado por debajo de $64. Actualmente, el precio se mantiene entre $60 y $64, y una rotura por encima o por debajo de este rango determinará el siguiente movimiento direccional. Una fuerte resistencia se mantiene en la zona de $70 a $71, y una ruptura alcista por encima de esta área señalaría un impulso alcista.

Análisis Técnico del Gas Natural (NG)

Gráfico Diario del Gas Natural – Nivel Clave de $3

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio se consolida por debajo de $3.60. Sin embargo, la acción general del precio se mantiene alcista. Esta configuración alcista se formó tras una rotura alcista del patrón de taza con asa, confirmando a $3 como soporte sólido. Una ruptura por debajo de $3 señalaría una mayor presión a la baja, con precios que probablemente caerían hacia el nivel de $2.70.

Gráfico de 4 horas del Gas Natural – Consolidación

El gráfico de 4 horas del gas natural también muestra que el precio se consolida entre los niveles de $3.00 y $5.00. El rebote en mayo se topó con la resistencia de $3.80, y el precio continuó moviéndose a la baja hacia los $3.00. Una rotura del rango de $3.00 a $5.00 determinará el próximo movimiento direccional en los precios del gas natural.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Presión Bajista por debajo de la SMA de 50 días

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra que sigue bajo presión bajista tras rechazar la SMA de 50 días. El RSI también se encuentra por debajo de la línea media, lo que indica un impulso bajista sostenido. Una ruptura por debajo de 98 señalaría una mayor presión a la baja hacia el área de 96. Se requiere una rotura alcista por encima de 103.50 para aliviar la actual presión bajista en el índice.

Gráfico de 4 horas del Dólar Estadounidense – Canal Descendente

El gráfico de 4 horas del índice del dólar estadounidense muestra que se mantiene dentro de un canal descendente. El rebote desde el área de 98 alcanzó una resistencia cerca del nivel de 102. Tras topar con esta resistencia, el índice comenzó a consolidarse a la baja. Esta resistencia también se confirma en el gráfico diario, donde se alinea con la SMA de 50 días.