Noticias del Oro: Repunte en el Precio se Detiene en Máximo Histórico Mientras Disminuye la Demanda de Valores Refugio

El precio del oro se dispara a $4380.99 pero retrocede

El oro (XAU/USD) se disparó a un nuevo máximo histórico de $4380.99 el viernes, pero una toma de beneficios pronunciada provocó que los precios retrocedieran, aumentando el riesgo de formar un techo de reversión bajista en el cierre. Un cierre por debajo del precio de apertura de la sesión confirmaría la señal, incrementando las probabilidades de una corrección a corto plazo.

A las 12:53 GMT, XAU/USD cotizaba a $3626.31, con una baja de $9.53 o -0,26%.

A pesar de la reversión intradiaria, el oro se mantiene en camino para registrar una ganancia semanal del 8%, la más fuerte desde diciembre de 2008. Al inicio de la sesión, se posicionaba para lograr su mayor repunte semanal desde el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

Se incrementan las apuestas a recortes de tasas por parte de la Fed ante la reaparición de riesgos bancarios

El respaldo a una flexibilización agresiva está ganando fuerza dentro de la Fed. El gobernador Waller y Stephen Miran indicaron su apoyo a recortes de tasas en la próxima reunión del FOMC, citando datos laborales mixtos y señales emergentes de tensión crediticia. Miran incluso abogó por recortes más profundos que los que algunos colegas apoyan.

Las consecuencias en el sector bancario están aumentando la urgencia. Zions Bancorporation reveló una pérdida de $50 millones relacionada con préstamos comerciales, mientras que Western Alliance reportó pérdidas vinculadas a fraudes. Estos desarrollos, junto con preocupaciones más amplias sobre el crédito, han hecho que los traders prevean un giro más rápido de la Fed.

Los rendimientos bajan levemente mientras el cierre gubernamental obstaculiza la visibilidad económica

Los rendimientos del Tesoro se suavizaron a medida que el cierre gubernamental de EE. UU. entraba en su día 17. El rendimiento a 10 años descendió a 4.001%, mientras que el de 2 años cayó a 3.451%. La falta de nuevos datos macroeconómicos hace que los traders dependan cada vez más de los comentarios de la Fed para orientar sus expectativas.

Con la incertidumbre del cierre ensombreciendo el panorama a corto plazo, la demanda de valores refugio se mantiene elevada. El Beige Book de la Fed reforzó el tono dovish, destacando despidos y una debilitación en el gasto de los consumidores, especialmente en los hogares de ingresos medios y bajos.

El dólar estadounidense se debilita bruscamente mientras los flujos a valores refugio se desplazan hacia el oro y el yen

El índice del dólar cayó un 0,7% esta semana, su peor desempeño desde julio, ya que los traders se desplazaron hacia el oro, el franco suizo y el yen. USD/JPY rompió por debajo de 150.00 por primera vez en casi dos semanas, impulsado por comentarios del gobernador del BOJ, Ueda, que señaló un posible aumento de tasas.

Con la reaparición de las tensiones comerciales y la confianza en los bancos regionales de EE. UU. bajo presión, los traders están rotando hacia activos menos expuestos al riesgo fiduciario. El oro y las criptomonedas están atrayendo atención en lo que Dilin Wu, de Pepperstone, calificó como una operación de “debasement”.

Pronóstico del precio del oro: soporte clave en $4162.71 si se confirma el techo de reversión

Si el cierre de hoy confirma la reversión bajista, la continuación de las ventas podría abrir la puerta a una baja hacia el pivote en $4162.71. Los alcistas deben recuperar el nivel de $4380.99 para reanudar la tendencia alcista.

El sesgo a corto plazo cambia a neutral a bajista, a menos que el oro recupere los máximos de la sesión. Las declaraciones de la Fed la próxima semana, junto con cualquier novedad sobre el crédito o la resolución del cierre gubernamental, serán clave para el impulso direccional.

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