El dólar se fortalece al comenzar la semana de bancos centrales; el riesgo presupuestario pesa sobre la libra
El dólar se fortaleció el martes mientras un rebote en las acciones tecnológicas devolvía el apetito por el riesgo. Los traders se preparan para cinco decisiones de bancos centrales en tres días, además de un Presupuesto del Reino Unido que podría cambiar las perspectivas de los gilts, los bonos del gobierno británico, y de la libra esterlina.
Dólar: a la espera de Warsh
El índice dólar se mantuvo cerca de un máximo de una semana alrededor de 102,04 mientras la huida hacia valores refugio de la semana pasada se desvanecía y un euro más débil aportaba apoyo, informó Reuters. El yen, uno de los mejores valores la semana pasada cuando las preocupaciones sobre las acciones de IA llevaron a los inversores a buscar seguridad, cedió a medida que regresaba el apetito por el riesgo.
Se espera que la Fed omita una subida cuando su reunión de dos días concluya el miércoles. Aun así, la herramienta FedWatch del CME, que convierte los precios de los futuros en probabilidades sobre tipos, situó el lunes la probabilidad de al menos una subida antes de diciembre en alrededor del 73%. Los pedidos de bienes duraderos y los datos de confianza del consumidor de EE. UU. se publican el martes, seguidos del PIB del tercer trimestre y la inflación PCE de septiembre el jueves.
Euro: Francia eclipsa al BCE
Francia sigue siendo la principal debilidad del euro, que ha caído hasta un mínimo de casi dos semanas en torno a 1,1165, con una caída de alrededor del 1,4% este mes. El diferencial de rentabilidad entre los bonos franceses a 10 años y la deuda alemana, es decir, el interés extra que Francia paga para pedir prestado en comparación con Alemania, alcanzó alrededor de 167 puntos básicos antes de la reunión de esta semana, frente a 92 en la reunión del BCE de septiembre, informó Reuters.
Se espera que el BCE mantenga su tipo de depósito, la tasa que paga a los bancos por aparcar efectivo, en el 2,5% el jueves. La presidenta del BCE, Christine Lagarde ha dicho que la solución a las finanzas de Francia debe venir de la política fiscal interna. El gobernador del Banque de France, Emmanuel Moulin, dijo a principios de mes que no cree que el BCE necesite intervenir “por ahora, dadas las condiciones actuales”.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDLibra: la primera prueba de Healey
El ministro de Hacienda John Healey presenta su primer Presupuesto el miércoles. Financial Times informó que Healey dará a dos entidades respaldadas por el Estado, el National Wealth Fund y el British Business Bank, un impulso de capital de 20.400 millones de libras durante cinco años. Deutsche Bank dijo que eso elimina uno de los grandes riesgos del día del Presupuesto, aunque sigue sumando endeudamiento, lo que puede presionar al alza los rendimientos de los gilts.
Los mercados consideran casi segura una subida de un cuarto de punto del Banco de Inglaterra hasta el 4% el 5 de noviembre, por lo que el apoyo de la libra depende de que el Presupuesto no haga tambalear esa expectativa.
Análisis técnico del índice dólar: DXY sube por encima de 102 mientras 102,43 entra en foco
El Índice dólar estadounidense cotiza cerca de 102,09 en el gráfico de 4 horas. Los compradores defendieron la zona de soporte en 101,54 varias veces la semana pasada, ayudados por una línea de tendencia alcista, una línea que conecta mínimos más altos. El DXY ahora ha vuelto a situarse por encima de su media móvil más rápida, una línea que muestra el precio medio reciente.
La resistencia, donde suelen entrar los vendedores, está en 102,43 y luego en 102,92. El soporte, donde suelen entrar los compradores, está en 101,54 y luego en 101,18.
El RSI, que mide la fuerza de las compras y ventas recientes, está cerca de 63 y sube por encima de su línea de señal, una media más lenta del RSI. Mi sesgo es ligeramente alcista mientras el DXY mantenga 101,54. Un cierre por encima de 102,43 abriría camino a 102,92, mientras que una caída por debajo de 101,54 favorecería a los vendedores.
Análisis técnico EUR/USD: el euro sufre una rotura bajista del triángulo y 1,1150 entra en foco
EUR/USD cotiza cerca de 1,1168 en el gráfico de 4 horas tras sufrir una rotura bajista del triángulo, un patrón donde los vaivenes de precio se estrechan entre una línea superior descendente y una línea inferior ascendente. Una rotura de un triángulo suele marcar la dirección del siguiente movimiento. El par también ha caído por debajo de 1,1192, un nivel que los compradores defendieron durante octubre.
El primer soporte está en 1,1150 y luego en 1,1113. En el lado alcista, 1,1192 es ahora la primera resistencia, seguida de 1,1226.
El RSI está cerca de 39 y por debajo de su línea de señal, por lo que el impulso favorece a los vendedores. Mantengo una postura bajista mientras EUR/USD cotice por debajo de 1,1192. Un cierre por debajo de 1,1150 abriría camino a 1,1113, mientras que un movimiento por encima de 1,1226 cancelaría la rotura bajista.
Análisis técnico GBP/USD: la libra cae por debajo de 1,3356 y 1,3295 entra en foco
GBP/USD cotiza cerca de 1,3333 en el gráfico de 2 horas. Tras una semana atrapada entre 1,3356 y 1,3407, la libra ha caído por debajo del suelo de ese rango. El precio está ahora por debajo de la media móvil más rápida y se apoya justo por encima de la más lenta.
El primer soporte está en 1,3295 y luego en 1,3264. El 1,3356, ahora roto, pasa a ser la primera resistencia, seguida de 1,3407.
El RSI está cerca de 39, mostrando una ligera presión vendedora. En mi opinión, la libra tiene un leve sesgo bajista por debajo de 1,3356, y el Presupuesto del miércoles podría decidir el siguiente movimiento. Un cierre por debajo de 1,3295 abriría camino a 1,3264, mientras que un regreso por encima de 1,3356 favorecería a los compradores.