Perspectiva del índice dólar: el endurecimiento de la Fed respalda al dólar mientras el BoE adopta una postura más restrictiva y el BCE pide paciencia
El índice dólar de este viernes luce fuerte por varias políticas de bancos centrales. Primero, la Fed subió los tipos esta semana y muestra que son probables más alzas. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra (BoE) se está mostrando más restrictivo, y el Banco Central Europeo (BCE) está pidiendo más paciencia antes de cualquier cambio de política.
El dólar estadounidense y los mercados de divisas han estado en gran medida centrados en la Reserva Federal esta semana. Tras elevar sus tipos de referencia en 25 puntos básicos hasta el rango 3,75% – 4,00%, el dólar se consolidó mientras los mercados del petróleo y de renta variable retrocedían. No obstante, la herramienta del CME Group sobre la tasa de fondos federales muestra un 95% de probabilidad de una cuarta subida de tipos el próximo mes.
El aumento de tipos de 50 puntos básicos del Banco de Japón no logró debilitar el dólar, pero la votación dividida sugiere que el endurecimiento de la política monetaria japonesa será gradual, lo que atenúa las preocupaciones sobre la inflación. Mientras tanto, el BCE está enviando señales de paciencia.
La política del BCE se está volviendo más difícil de interpretar. El BCE elevó su tipo de depósito al 2,50% la semana pasada. Sin embargo, Vujcic señaló que no están garantizadas más subidas de tipos. Expectativas de inflación más altas no implican necesariamente que sean necesarias nuevas alzas. Según él, los responsables de la política analizarán otros datos, incluidos el crecimiento y la actividad económica. Los mercados, sin embargo, esperan más subidas de tipos.
El Banco de Inglaterra también se reunió esta semana. Tres miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de subir los tipos esta semana y dejarlos en el 4,00%. El Banco también retiró su orientación, que incluía su expectativa de una inflación del 4% a principios de 2023. El gobernador Andrew Bailey no descartó nuevas subidas de tipos si los costes energéticos se mantenían elevados.
El Banco de Inglaterra también amplió la duración de sus compras de gilts a 6 meses desde el momento de redacción. Se esperaba que esto aliviara la iliquidez en el mercado de gilts.
Sesgo fundamental: se espera que el euro (EUR) se aprecie frente al dólar estadounidense (USD); se espera que la libra esterlina (GBP) se aprecie frente al dólar estadounidense (USD).
Análisis técnico del índice dólar estadounidense: el DXY mantiene el soporte en 100,19 mientras sigue en foco la rotura alcista en 100,37
El índice del dólar estadounidense cotiza actualmente en 100,29 en el marco temporal de 2 horas. El precio ha formado un patrón de consolidación justo por debajo del nivel de resistencia en 100,37. Una rotura alcista por encima de 100,37 podría abrir la puerta a 100,53 seguida de 100,68.
Por ahora consideraré 100,19 como el nivel de suelo para la consolidación. En caso de una extensión mayor de la consolidación, los niveles 100,08 y 99,99 podrían actuar como soportes.
El índice de fuerza relativa (RSI) ha cedido desde niveles de sobrecompra y se sitúa actualmente en 55. Consideraré una rotura por debajo de 99,99 como el nivel de invalidación bajista. Un cierre confirmatorio por encima de 100,37 permitiría que la configuración alcista gane más fuerza.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDAnálisis técnico GBP/USD: la libra prueba la línea de tendencia descendente mientras la resistencia en 1,3377 frena la recuperación
La libra esterlina cotiza actualmente en 1,3369 frente al dólar estadounidense y se encuentra con las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 periodos, así como con la línea de tendencia descendente, mientras se recupera desde el soporte en 1,3336. Desde el punto de vista del análisis técnico, esto significa que, si bien la perspectiva a corto plazo ha mejorado para la libra, el dólar estadounidense mantiene la ventaja en la tendencia general.
1,3377 es la primera resistencia importante y es un objetivo a corto plazo para la libra. Más allá de 1,3377 se sitúan los niveles 1,3405, 1,3431 y 1,3462. Si el soporte en 1,3336 se mantiene y la libra realiza una recuperación adicional, el siguiente soporte importante es 1,3315.
El RSI también vuelve a un nivel neutral, lo que apoya la tendencia a corto plazo del GBP/USD. Hasta que la libra no rompa la línea de tendencia descendente y 1,3377, debería permanecer en una tendencia bajista. Si rompe 1,3405 en el corto plazo, podría mejorar e incluso superar 1,3377. Una ruptura por debajo de 1,3336 sería bajista.
Análisis técnico EUR/USD: el euro lucha por debajo de 1,1491 mientras el soporte en 1,1456 sigue vulnerable
El EUR/USD cotiza recientemente en 1,1482. Está actualmente en una tendencia bajista principal y está probando el soporte en 1,1456. El precio actual está claramente por debajo de las SMA de 100 y 200 periodos. La tendencia bajista general de máximos y mínimos decrecientes sigue intacta. El rebote desde 1,1456 se ha topado con resistencia inmediata en 1,1491.
Espero que EUR/USD finalmente rompa y cierre por debajo del soporte en 1,1456. Los niveles 1,1430 y 1,1444 también son soportes a tener en cuenta. Hay resistencias en 1,1502, 1,1513 y 1,1548.
El RSI sigue en descenso y en tendencia bajista. Espero que EUR/USD rompa y cierre por debajo de 1,1456; esto negaría la posibilidad de un giro de tendencia. Desde una perspectiva bajista, me gustaría ver un cierre por debajo de 1,1456. Un cierre por encima de la resistencia en 1,1513 anularía el panorama bajista.
