Pronóstico del dólar: las apuestas por subidas de la Fed impulsan el DXY mientras EUR/USD y GBP/USD caen

Noticias del dólar: la escalada con Irán y las apuestas por subidas de la Fed impulsan al dólar

A partir del 2 de septiembre, el dólar se fortalecerá frente a varias divisas debido a nuevas preocupaciones derivadas de la escalada entre Irán y EE. UU., que afectan el precio del petróleo, la inflación y el aumento de los rendimientos de los bonos. Antes del inicio de la sesión, la mayoría de los mercados fijó la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre en el 68%. Está claro que el mercado considera que el discurso de Warsh, la incertidumbre sobre la inflación y un shock energético, junto con el aumento del precio del petróleo, han alimentado el sentimiento agresivo que está influyendo en esta decisión. En EE. UU., los datos han estado por debajo de las expectativas, pero esto no ha importado porque el mercado tiene otras preocupaciones, como la demanda de valores refugio y el riesgo de inflación.

El dólar sube frente al euro tras datos de inflación fuertes. Los datos de la eurozona muestran que el IPC subyacente fue del 2,4%, mientras que la inflación general fue del 3,3% y la inflación energética del 14,3%. Esto supera con creces las cifras del año pasado. Ha aumentado la expectativa de que el Banco Central Europeo eleve el tipo de depósito al 2,50% y se esperan subidas de tipos cuando se reúna la próxima semana.

La mayoría espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios en el Reino Unido. Al igual que en la eurozona, el Banco de Inglaterra (BoE) ha lidiado con una inflación más alta. El BoE ha podido abordar la inflación y las condiciones más débiles del mercado laboral, pero han surgido nuevas preocupaciones por el mayor uso de la facilidad de repos a largo plazo del Banco de Inglaterra. El 18 de agosto, el BoE señaló que el uso de esta facilidad, denominada colateral de Nivel C, de mayor riesgo, había sido el más elevado desde 2020.

Para el 2 de septiembre, la presión de ajuste sincronizado es el tema principal en FX. El dólar debería beneficiarse de la combinación de un desplazamiento al alza en las expectativas de subidas de la Fed y de los flujos hacia valores refugio. Mientras tanto, el euro debería beneficiarse de una subida de tipos del BCE, mientras que la libra esterlina seguirá sufriendo presión tanto por la inflación como por unas condiciones financieras domésticas más débiles.

Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: el DXY recupera el soporte de 99,34 y avanza hacia 99,90

El Índice del dólar estadounidense cotiza actualmente en 99,76, con la acción del precio continuando su rally desde la región de soporte 99,34 – 99,40. Los compradores defendieron claramente esta zona y empujaron el precio por encima de ambas medias móviles, mostrando una recuperación mucho más fuerte tras la consolidación previa.

Actualmente estoy largo en el Índice del dólar estadounidense. Busco 99,90 como próximo nivel de interés.

El DXY ha superado 99,57 y cotiza al alza hacia el nivel de 99,90. Actualmente, 100,09 es la próxima zona de resistencia importante. Si la presión alcista continúa, el precio podría traspasar los siguientes niveles de resistencia de 100,25 y 100,39. En el lado bajista, vigilaré los niveles de soporte de 99,73, 99,57 y la zona de soporte principal de 99,34 a 99,40.

El RSI está en territorio neutral, lo que sugiere potencial de recuperación alcista. Mantendré la visión alcista mientras el DXY cotice por encima del nivel de 99,57, y especialmente por encima de 99,34. Una caída por debajo de 99,34 podría indicar que la recuperación ha fracasado.

Análisis técnico GBP/USD: la libra amplía la rotura bajista mientras el soporte en 1,3481 entra en escena

Actualmente cotizando en 1,3501, el GBP/USD continúa su descenso desde la zona de resistencia de 1,3656-1,3676. Debo decir que no se trató de una corrección. Más bien, la libra rompió el canal, perdió ambas medias móviles y la tendencia de máximos y mínimos decrecientes continúa. Esto implica que la debilidad es estructural, no solo una corrección.

La zona de interés ahora es 1,3481, que actualmente actúa como soporte, pero podría atraer ventas a corto plazo. Si ese nivel se rompe, los vendedores deberían buscar soporte en 1,3435 y 1,3400. La resistencia ahora está alrededor de 1,3526 y se extiende hasta 1,3565 y 1,3601.

El RSI está en territorio de sobreventa, por lo que no descarto un rebote desde 1,3481. Sin embargo, sigo favoreciendo una postura bajista mientras GBP/USD esté por debajo de 1,3565. Un movimiento por encima de 1,3601 me obligaría a cambiar de opinión. Hasta entonces, mantengo la visión bajista.

Análisis técnico EUR/USD: el euro pierde la línea de tendencia alcista y 1,1571 se convierte en el nivel clave que vigilo

El euro cotiza actualmente justo por encima del nivel 1,1578 en el gráfico de 2 horas, tras romper por debajo de la línea de tendencia que apoyaba su subida. Quiero resaltar que el par perdió el nivel 1,1625 y cayó por debajo de las dos medias móviles de corto plazo cuando el soporte se rompió. Esto muestra que la estructura alcista reciente del euro se ha debilitado.

El primer nivel que estoy vigilando es 1,1571. El nivel está justo por encima del precio actual. El RSI ya está en territorio de sobreventa, lo que daría a los compradores la oportunidad de defender el nivel. Si 1,1571 se rompe, los niveles de interés son 1,1547 y 1,1522. Si la acción del precio continúa al alza, los niveles de resistencia son 1,1600-1,1625 y, por encima de eso, 1,1659.

Actualmente soy más bajista mientras la acción del precio permanezca por debajo de 1,1625. Esto cambiaría si el precio sube y cierra por encima de 1,1625 y de la línea de tendencia descendente. Por ahora, todos los repuntes deben considerarse más correctivos, siendo 1,1571 el principal nivel de rotura a vigilar.