Análisis técnico del petróleo y del gas natural: El alto el fuego y los datos de inventarios moldean la acción de precios

El petróleo crudo WTI (CL) se recuperó el miércoles tras una fuerte caída de dos días. El precio se situó nuevamente por encima de los 65 dólares, registrando un aumento de más del 0,75%. Este repunte surgió tras condiciones de sobreventa luego del brusco descenso del lunes y martes, el peor desde 2022. Además, los traders reaccionaron ante un sentimiento mejorado y nuevos datos que evidencian un endurecimiento de la oferta.

La Administración de Información Energética de EE. UU. informó de una reducción en los inventarios de crudo mayor a lo esperado. El gráfico a continuación muestra que las reservas cayeron en 5,836 millones de barriles, superando ampliamente la caída pronosticada de 0,6 millones de barriles. Esto marca la quinta disminución semanal consecutiva, lo que indica una fuerte demanda veraniega y condiciones de oferta más ajustadas. Los datos ayudaron a impulsar los precios del petróleo desde recientes mínimos.

Además, las tensiones geopolíticas se relajaron ligeramente tras mostrar señales de estabilidad el alto el fuego entre Irán e Israel. Aunque las primeras violaciones generaron inquietud, los mercados adoptaron una postura más arriesgada. Sin embargo, el alto el fuego sigue siendo frágil. Cualquier nuevo conflicto podría restablecer rápidamente la prima de riesgo en el petróleo. Los traders se mantienen alerta ante desarrollos que pudieran alterar nuevamente el sentimiento.

Análisis Técnico del Petróleo Crudo WTI (CL)

Gráfico Diario del Petróleo WTI – Fuerte Volatilidad

El gráfico diario del petróleo crudo WTI muestra que el precio sufrió una caída tras el alto el fuego entre Irán e Israel. El precio cerró por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, lo que señala debilidad. Actualmente, el precio se consolida entre las SMA de 50 y 200 días. La SMA de 50 días se mantiene por debajo de la de 200 días, lo que indica incertidumbre persistente.

A pesar de ello, el precio se mantiene dentro de la zona naranja, un área de soporte a largo plazo entre 63 y 66 dólares. Esta zona ha actuado como base durante correcciones anteriores. Una ruptura alcista por encima de 69 dólares podría allanar el camino hacia una subida a 75 dólares. Por el contrario, una caída por debajo de 62 dólares podría desencadenar mayor presión a la baja.

Gráfico de 4 Horas del Petróleo WTI – Cuña de Ampliación Descendente

El gráfico de 4 horas del petróleo crudo WTI muestra que el precio se negocia dentro de un patrón de cuña de ampliación descendente. La rotura alcista desde los 70 dólares alcanzó una resistencia en torno a los 77 dólares, en línea con el objetivo del patrón.

Una ruptura bajista por debajo de 64 dólares podría desencadenar más presión a la baja, pero la acción del precio sigue siendo incierta en medio de los desarrollos geopolíticos en curso. A pesar del alto el fuego entre Irán e Israel, el mercado se muestra cauteloso y espera una dirección clara.

Análisis Técnico del Gas Natural (NG)

Gráfico Diario del Gas Natural – Nivel Clave de 3 dólares

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio se mantiene bajista y ha cerrado por debajo de la SMA de 50 días. Este impulso bajista está llevando los precios hacia la zona de 3 dólares. Una ruptura por debajo de 3 dólares podría impulsar una caída hasta el nivel de 2,70 dólares. Mientras el precio se mantenga por encima de 2,70 dólares, permanece la posibilidad de un cambio de tendencia al alza para el gas natural.

Gráfico de 4 Horas del Gas Natural – Consolidación

El gráfico de 4 horas del gas natural muestra que el precio se está consolidando entre los niveles de 3 y 3,80 dólares. Una ruptura de cualquiera de estos niveles desencadenará el próximo movimiento en los precios del gas natural.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Presión Bajista

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra que está cayendo desde la SMA de 50 días y ha roto por debajo del nivel 98. Esta rotura bajista ha abierto la puerta hacia la zona de 96. Una ruptura adicional por debajo de 96 podría iniciar un movimiento hacia el nivel de 90. Es probable que el índice se mantenga bajo presión bajista debido a la aparición de patrones técnicos bajistas.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Canal Descendente

El gráfico de 4 horas del índice del dólar estadounidense muestra que se negocia dentro de un canal descendente. El índice no logró romper por encima de 100,50 y continúa su tendencia a la baja.

Esta tendencia probablemente empuje el índice hacia la zona de 95-96, que actúa como soporte del canal descendente. Una ruptura por debajo de 95 sería bajista y podría desencadenar un continuo impulso hacia el nivel de 90.