Análisis Técnico del Petróleo y Gas Natural: La caída del crudo por el aumento del suministro, el gas apunta a un rebote alcista

Los precios del petróleo cayeron el lunes, ya que los traders se centraron en un inminente exceso de suministro. El crudo Brent (BCO) se consolidó alrededor de 66,50 dólares por barril, mientras que el crudo WTI (CL) se situó cerca de 62,50 dólares. A pesar de los riesgos geopolíticos en Rusia y Oriente Medio, el mercado se mantuvo enfocado en el aumento de la producción. Irak incrementó sus exportaciones y espera mantener altos volúmenes en septiembre. Mientras tanto, Kuwait reportó su mayor capacidad de producción en más de una década, alcanzando los 3,2 millones de barriles diarios. Esta perspectiva de mayor suministro empujó los precios hacia el extremo inferior de sus rangos recientes de negociación.

Los traders esperan que la demanda de petróleo se debilite en el cuarto trimestre de 2025 y a principios de 2026. Si China no absorbe el excedente mediante acumulación de reservas, los precios podrían seguir cayendo. La postura de la Reserva Federal de EE. UU. también añade presión, ya que los funcionarios han señalado que habrá menos recortes de tasas en el futuro, lo que podría limitar el crecimiento económico y el consumo de energía.

Además, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Europa del Este están influyendo en el mercado del petróleo. Los recientes acontecimientos, como el reconocimiento de Palestina y las violaciones del espacio aéreo ruso, pueden incrementar la volatilidad en el sector energético. Adicionalmente, Irak podría reanudar pronto las exportaciones de petróleo kurdo a través de Turquía, lo que contribuiría aún más al suministro global.

Análisis Técnico del Crudo WTI (CL)

Gráfico Diario del Petróleo WTI – Canal Ascendente

El gráfico diario del WTI muestra que el precio no logró superar la SMA de 50 días y continúa consolidándose en el sólido soporte del canal ascendente. El soporte inmediato se mantiene en el nivel de 60 dólares, y una rotura por debajo de este nivel podría desencadenar una caída hacia la región de 55 dólares. El RSI se mantiene por debajo de la marca de 50, lo que indica una presión bajista continua sobre los precios del petróleo.

Gráfico de 4 Horas del Petróleo WTI – Consolidación con Sesgo Negativo

El gráfico de 4 horas del crudo WTI también muestra un sesgo negativo dentro de un fuerte rango de consolidación. Los precios se acercan al nivel de 61,60 dólares, y una rotura por debajo de este soporte podría empujar al WTI a la baja. Mientras el precio se mantenga por debajo de la zona de 70 dólares, la perspectiva para el crudo WTI probablemente siga siendo bajista.

Análisis Técnico del Gas Natural (NG)

Gráfico Diario del Gas Natural – Configuración Alcista

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que los precios iniciaron un rebote desde el soporte a largo plazo en 2,60 dólares y alcanzaron la SMA de 50 días. Sin embargo, el precio no logró superar la SMA de 50 días y retrocedió hacia la zona de soporte a largo plazo.

Este soporte se alinea con la línea del cuello del patrón de taza y asa formado en 2024. Si el gas natural se mantiene en el soporte cercano a 2,50 dólares, el siguiente movimiento probablemente sea al alza. Una rotura por encima de 3,50 dólares desencadenaría una fuerte subida en los precios del gas natural.

Gráfico de 4 Horas del Gas Natural – Configuración Alcista

El gráfico de 4 horas del gas natural muestra que los precios no lograron superar los 3,18 dólares y ahora vuelven hacia el soporte a largo plazo en 2,60 dólares. Una rotura por debajo de 2,50 dólares desencadenaría una baja adicional en los precios del gas natural. Sin embargo, si el precio encuentra soporte en el rango de 2,50 a 2,60 dólares, es probable que se produzca un rebote hacia el nivel de 3,50 dólares.

Análisis Técnico del Índice del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Rotura de la Bandera Bajista

El gráfico diario del Índice del Dólar muestra un rebote desde el soporte a largo plazo en el nivel 96, seguido de un fallo al intentar superar la SMA de 50 días. La reversión en torno a la SMA de 50 días sugiere que el siguiente movimiento probablemente sea a la baja.

El índice se consolida en un soporte a largo plazo, lo que indica una acción bajista. Una rotura por debajo del nivel 96 probablemente desencadenaría una caída sustancial del Índice del Dólar hasta el nivel de 90.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Acción Negativa en el Precio

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar muestra una fuerte consolidación por debajo del nivel de 98,60. Esta consolidación refleja una acción negativa en el precio, y una rotura por debajo de 96,50 podría desencadenar una caída abrupta en el índice.