El crudo WTI seguirá alcista mientras se mantenga el soporte de 115,68 dólares

Los futuros del petróleo West Texas Intermediate han vuelto a dispararse en la jornada del lunes y han alcanzado su nivel más alto en 14 años, en este caso debido a que las autoridades estadounidenses y europeas están debatiendo sobre la posibilidad de prohibir la importación de petróleo ruso. Además también puede que haya retrasos en la vuelta de los suministros de Irán a los mercados mundiales, por lo que preocupa la escasez de suministros.

A las 10:38 GMT, los futuros del crudo WTI para abril cotizan en 123,42 dólares, con una subida de 7,74 dólares o +6,69%, tras haber alcanzado un pico en la jornada de 130,50 dólares. El viernes, el ETF del Fondo del Petróleo de los Estados Unidos (USO) se liquidó en 79,38 dólares, con una subida de 4,85 dólares o +6,51%.

Como decía el factor más importante detrás del movimiento alcista ha sido la noticia de que Estados Unidos y sus aliados europeos están estudiando la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso, mientras que la Casa Blanca se está coordinando con los principales comités del Congreso para avanzar en su propia prohibición.

La presión adicional llegaba de las noticias que indicaban que las negociaciones dirigiadas a reanudar el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales estaban estancadas y rodeadas de incertidumbre, según Reuters.

El diferencial registrado en la apertura en parte también se explica por la entrada de especuladores demasiado agresivos intentado aprovechar los bajos niveles de volumen. Luego estamos viendo un retroceso a medida que pasan las horas lo que podría estar indicando que a pesar de las noticias alcistas publicadas durante el fin de semana es posible que los profesionales están preocupados por estar en unos niveles de precios excesivos, que tal vez vayan adelantados respecto a los fundamentales reales.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y si superamos el máximo intradiario situado en 130,50 dólares reanudará su camino hacia arriba.

Por contra caer por debajo de $87,46 haría que la tendencia principal cambiara a bajista aunque comento porque así lo exige el análisis técnico pero en realidad considero ese escenario altamente improbable. También es verdad que el precio lleva subiendo mucho y durante un periodo prolongado de tiempo por lo que no descarto la formación de un giro de máximo potencialmente bajista en el precio de cierre.

Ese patrón del gráfico no cambiará la tendencia principal a bajista pero indicará que las ventas son superiores a las compras en los niveles de precios actuales. En términos sencillos, implicaría que el mercado está sobrevalorado dados con los fundamentales actuales.

Proyecciones a corto plazo

La dirección del mercado del crudo WTI de abril del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los inversores al diferencial registrado en el gráfico diario/semanal entre los $116.57 a $121.33.

Un movimiento sostenido por encima del diferencial indicaría que las compras están siendo elevadas y superar el máximo intradiario en $130,50 podría activar una aceleración alcista hacia el nivel de Fibonacci a largo plazo situado en $136,92 como próximo objetivo probable.

Por contra cotizar permanentemente por debajo de $121,33 será la primera señal de que los traders están tratando de rellenar el diferencial registrado en la apertura, básicamente indicaría un pequeño cambio de impulso a la baja. En caso de que aumente la presión bajista es posible que la caída se extienda hasta los 116,57 dólares, rellenando el diferencial. Si tenemos en cuenta que la tendencia principal es alcista sería lógico que los compradores entraran al mercado después de rellenarlo.

En caso de que el precio continuase cayendo los siguientes soportes vendrían en los niveles del 50% situados en $111,45 a $108,90.

Notas adicionales

Incluso los traders alcistas están preocupados por matar el rally adelantándose demasiado a los fundamentales, por tanto es probable que se produzcan pequeños retrocesos a corto plazo en un esfuerzo por expulsar del mercado a compradores débiles.

También me gustaría indicar que la formación de un máximo más elevado junto con un cierre inferior en el gráfico diario formarán una trampa alcista (bull trap).

Por otro lado, un cierre por debajo de $115,68 formará un giro de máximo en el precio de cierre potencialmente bajista, esto no cambiará la tendencia pero podría activar el inicio de un retroceso de 2 a 3 veces.

Para ver todos los eventos económicos del día le recomendamos visitar nuestro calendario económico.