Pronóstico del Nikkei 225: las tensiones EE. UU.-Irán y los rendimientos ponen a prueba el soporte en 60.000

El Nikkei 225 sufrió presión mientras los inversores se mantenían cautelosos ante la renovación de las tensiones entre EE. UU. e Irán. La amenaza de Trump a Irán despertó temores de una nueva escalada en Oriente Medio. El aumento de los precios del petróleo elevó la presión sobre la perspectiva inflacionaria global. Esto es significativo para Japón por su fuerte dependencia de la energía importada. El encarecimiento del petróleo es negativo para las acciones por el gasto adicional para las empresas, el impacto sobre los consumidores y la pérdida de confianza en las acciones orientadas a la exportación.

El gráfico siguiente muestra que el Nikkei 225 ha cotizado de forma inversa respecto a los precios del petróleo desde la guerra EE. UU.-Irán. Cualquier ligera debilidad en los precios del petróleo se traduce en un fuerte movimiento al alza del Nikkei 225, mientras que cualquier fortaleza en los precios del petróleo provoca una corrección en el índice.

Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) también están subiendo, lo que añade presión al Nikkei 225. El gráfico siguiente muestra que el rendimiento del bono japonés a 10 años saltó de forma significativa ante el repunte de los rendimientos globales impulsado por las preocupaciones sobre la inflación. Con rendimientos más altos, las acciones de crecimiento pueden resultar menos atractivas y las valoraciones pueden verse presionadas. La tecnología, los exportadores y la demanda global son factores clave en el Nikkei 225. El aumento de los rendimientos, de los precios del petróleo o los riesgos geopolíticos puede conducir fácilmente a tomas de beneficios.

El sentimiento hacia el Nikkei 225 también se vio lastrado por el tono débil de las tecnológicas en Estados Unidos. La caída de NVIDIA Corp. (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology Inc. (MU) y Intel Corp. (INTC) presionó además a los fabricantes de chips japoneses, dado que las acciones de Japón están ligadas al comercio mundial de IA y semiconductores. Pero el siguiente movimiento del Nikkei 225 dependerá de los precios del petróleo y de si las tensiones geopolíticas se relajan o se intensifican hasta provocar otra escalada significativa.

Análisis técnico del Nikkei 225: Soporte en 60.000 prepara un nuevo rebote alcista

El gráfico de 4 horas del Nikkei 225 muestra que la corrección desde 63.800 ha alcanzado la banda de soporte de 60.000. El índice ahora busca un rebote desde esta zona de soporte. La zona naranja destacada en el gráfico siguiente es el área de soporte fuerte para el próximo movimiento.

La formación de un patrón de suelo redondeado, seguida por un patrón de compresión del precio, indica que el próximo movimiento del Nikkei 225 probablemente será más fuerte en el corto plazo. Por lo tanto, cualquier corrección en el Nikkei 225 probablemente ofrecerá una oportunidad de compra para el siguiente movimiento.

Esta fuerte acción del precio en el Nikkei 225 también se observa en el gráfico diario siguiente. El gráfico muestra que el índice ha estado cotizando dentro de un patrón de canal ascendente. La formación de una recuperación en forma de V por encima del nivel de 50.000 y luego la rotura alcista por encima del área de 60.000 indica que el índice ha permanecido en una tendencia alcista sólida.

Por tanto, la corrección de regreso hacia 60.000 ofrecerá una oportunidad de compra con objetivo en 65.000 a corto plazo. El RSI también se sitúa en el nivel medio mientras el índice se aproxima al nivel de 60.000, lo que ofrece soporte.

Palabras finales

El Nikkei 225 afronta vientos en contra a corto plazo debido al aumento de los precios del petróleo, los rendimientos de los JGB y el sentimiento débil de las tecnológicas estadounidenses. Los riesgos podrían hacer que los inversores se muestren cautelosos, especialmente si las preocupaciones por la inflación aumentan en medio de las continuas tensiones entre EE. UU. e Irán. Pero para que la estructura técnica se mantenga intacta, el índice tiene que permanecer por encima del nivel de soporte de 60.000. Si rebota desde este rango, podría continuar el ciclo alcista con una posible subida hasta 65.000.