S&P 500, XLI, BTC/USD y GBP/USD: vigilando el apetito por el riesgo el lunes

Análisis técnico del S&P 500

Aunque no veo oportunidades importantes en este momento, estoy observando este índice como indicador del apetito por el riesgo en general. Tenga en cuenta que la temporada de resultados aún continúa, por lo que esperaría bastante volatilidad.

Pero básicamente hemos estado estancados en un rango de unos 250 puntos entre 6.750 y 7.000, y no veo fuerza para una rotura alcista. Ahora bien, si y cuando ocurra y tengamos un cierre diario por encima de 7.000, obviamente será una señal muy alcista. Probablemente iremos rápido a buscar los 7.250. No me interesa posicionarme en corto en este mercado; sólo estoy pendiente de los índices bursátiles estadounidenses en general.

Análisis técnico del XLI

Miro el mercado de ETF. Este gráfico es del XLI, es decir, de los industriales. Las grandes compañías industriales que componen este ETF parecen bastante fuertes y, como resultado, hemos visto bastante presión al alza. Me gusta este ETF en las caídas, con un nivel de soporte a corto plazo en 167,50 USD.

Francamente, si se compra sin apalancamiento, realmente no tengo preocupaciones en comprarlo aquí. Sólo hay que entender que podríamos ver una caída de 2 o 3 dólares, pero no significaría mucho. Parece que va a abrir prácticamente plano, lo cual es una buena señal teniendo en cuenta que fue una sesión tan alcista el viernes.

Análisis técnico de Bitcoin

Hablando del apetito por el riesgo, Bitcoin sigue viéndose muy mal. Y este es otro tipo de indicador que uso para determinar si conviene mantener posiciones en activos importantes como el XLI. Con Bitcoin sufriendo como lo hace, creo que eso lo dice todo sobre las criptomonedas: si Bitcoin no puede subir, será difícil que lo hagan prácticamente los demás activos de este universo.

Creo que eventualmente la situación se revertirá, pero esto es un castigo bastante fuerte que hemos visto recientemente. Esto es diferente a otras caídas porque ahora es un problema institucional. Eso no es algo que el mercado haya experimentado antes, por lo que no se puede simplemente decir “Bitcoin ha caído un 60% antes, no es para tanto”.

La realidad es que estamos en un mercado completamente distinto ahora que Wall Street está involucrado. No intentarán impulsarlo pronto; esperarán a que algo cambie de forma fundamental y lo primero que necesitan, por supuesto, es apetito por el riesgo. Un regreso a los 60.000 USD es muy posible.

Análisis técnico del GBP/USD

Por último, estoy observando la libra esterlina porque es una de esas divisas que lo ha hecho menos mal o bastante mejor que sus competidores frente al dólar estadounidense y verá que se está revalorizando de nuevo durante la sesión de negociación del lunes.

Creo que probablemente intentará volver al nivel de 1,3750, con el 1,35 como suelo. Esto es más o menos para traders a corto plazo: comprar en la caída aprovechando libras baratas y probablemente salir en varias ocasiones en el camino al alza, porque a pesar de que es alcista, no espero un movimiento explosivo, pero ofrece una oportunidad que creo que a muchos les puede interesar.