Pronóstico del Nikkei 225: el repunte del petróleo y la débil producción afectan a las acciones japonesas por debajo de 60.000

El Nikkei 225 cayó mientras los inversores reaccionaban a la subida del precio del petróleo, a un descenso en las acciones de EE. UU. y a nuevas preocupaciones por el sector manufacturero de Japón. El mercado reabrió tras un festivo en un contexto internacional desafiante. Las crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán continuaron presionando al mercado. Esto ejerció presión sobre los mercados japoneses y corrigió al Nikkei 225 tras un breve repunte por encima de 60.000.

El alza del petróleo presiona al mercado japonés

El Nikkei 225 retrocedió hasta los 58.500 el miércoles mientras los mercados digerían el último repunte de los precios de la energía. El Brent crudo cotizaba cerca de 120 dólares por barril y el WTI se mantenía por encima de 107 dólares. Esto es importante para Japón, ya que es un país importador de energía. Cualquier inestabilidad prolongada en Oriente Medio puede elevar rápidamente los costes para empresas, consumidores y fabricantes.

También hubo presión desde EE. UU. El Dow Jones Industrial Average no logró superar los 50.000 y retrocedió. Por otra parte, el S&P 500 registró una leve caída el miércoles. Esta tendencia bajista en EE. UU. contribuyó al pesimismo en Japón. Aunque los futuros en EE. UU. se recuperaban, los inversores japoneses estaban, no obstante, preocupados por el petróleo, la inflación y el impacto que un precio del petróleo más alto podría tener en la rentabilidad.

La débil producción industrial añade otro riesgo para el Nikkei 225

La producción industrial en Japón cayó un 0,5% en marzo. Fue la segunda caída mensual consecutiva y el resultado estuvo por debajo del crecimiento esperado. El descenso estuvo encabezado por químicos y combustibles, que se vieron afectados por los problemas de suministro en Oriente Medio. La producción de polietileno se redujo un 27%, mientras que la de polipropileno bajó un 15%.

También hubo debilidad en la producción de combustibles. La producción de gasolina cayó un 7,3%, mientras que la de diésel retrocedió un 14,3%. Esto es notable porque Japón importa el 95% de su crudo del Medio Oriente, gran parte del cual transita por el Estrecho de Ormuz. Además, los fabricantes encuestados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) esperan que la producción decline aún más en abril. Esto deja al Nikkei 225 expuesto, especialmente si los precios del petróleo se mantienen altos y persisten los problemas de suministro.

Análisis técnico del Nikkei 225: se forma una configuración de rotura entre 58.000 y 60.000

A pesar de la incertidumbre en Oriente Medio, el Nikkei 225 se consolida entre 58.000 y 60.000 y busca su próxima dirección.

La aparición de una compresión de precios entre 58.000 y 60.000 indica un potencial de alza en las próximas semanas si se produce la rotura alcista de 60.000. Esta fortaleza se observa en la industria de IA y en las acciones de semiconductores. Sin embargo, una rotura por debajo de 58.000 indicaría una mayor caída hacia el nivel de 55.000.

Estas consolidaciones también se observan en el gráfico de 4 horas, que muestra la formación de un patrón de taza por encima del nivel de 50.000. El patrón de taza redondeada indica que la pauta sigue siendo claramente alcista, pero el precio permanece incierto a corto plazo. Una rotura alcista exitosa por encima de 60.000 probablemente fortalecerá al Nikkei 225.

Por otro lado, el gráfico horario muestra la formación de una cuña expansiva ascendente en el nivel récord de 60.000. El movimiento al alza del lunes, que llegó hasta los 60.800, tocó exactamente la resistencia de la cuña expansiva ascendente. Ahora, el siguiente movimiento sigue siendo incierto.

Conclusión

El Nikkei 225 está bajo presión debido al aumento de los precios del petróleo, a la desaceleración de la producción industrial y a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio que pesan sobre el mercado. El índice japonés es más vulnerable a una interrupción sostenida del suministro de petróleo, ya que es un gran importador. Pero los aspectos técnicos siguen siendo sólidos si el índice se mantiene por encima de 58.000. El índice podría reanudar su subida y desencadenar un nuevo repunte en el sector de IA y semiconductores si supera los 60.000. No obstante, un movimiento por debajo de 58.000 sería bajista a corto plazo y podría poner a prueba los 55.000.