Las 5 mejores plataformas de trading para operar con derivados sobre criptomonedas

Lista de los mejores exchanges de criptomonedas para operar con derivados

¿Cómo eligió FXEmpire las mejores plataformas para operar con derivados?

• Licencias y regulación: nos enfocamos en exchanges que tengan licencias de entidades financieras líderes en regiones como EE. UU., Reino Unido y Europa, puesto que contar con un ente supervisor garantiza que las plataformas operen siguiendo los más altos estándares y normas de las finanzas globales.
• Seguridad: buscamos a aquellos que cuenten con sólidas medidas de seguridad, como la Prueba de Reservas, que cumplan con la normativa y que apliquen robustas medidas de protección de cuentas para garantizar que los activos de sus usuarios estén protegidos.
• Niveles máximos de apalancamiento: favorecemos a plataformas que ofrezcan apalancamiento elevado para traders que utilizan estrategias de alto riesgo y alta recompensa.
• Número de mercados de futuros: comparamos la cantidad de mercados de futuros que ofrecen, incluyendo tokens de nicho, para encontrar plataformas que permitan usar diversas estrategias de trading y que cumplan con los requerimientos de diversos usuarios.
• Liquidez e interés abierto: medimos la liquidez y el interés abierto para garantizar una ejecución de órdenes eficiente. Una elevada liquidez ayuda a reducir los deslizamientos y permite realizar operaciones de gran volumen.
• Bajas comisiones de trading: analizamos las comisiones maker-taker y la estructura de precios, favoreciendo a plataformas con tasas más competitivas, más asequibles y que ofrezcan descuentos por volumen.
• Tasas de financiación: comparamos el coste de mantener posiciones para identificar los exchanges con las tasas de financiación más favorables para traders de giros y de largo plazo.
• Contratos perpetuos, de entrega y opciones: priorizamos plataformas que ofrezcan futuros perpetuos, de entrega y opciones, para dar a los traders experimentados una mayor flexibilidad.
• Copy trading y robots: buscamos funciones de copy trading y robots integrados que permitan a los novatos automatizar sus estrategias y seguir a traders expertos.
• Interfaz avanzada y amigable: hemos probado los diseños y herramientas de todas las plataformas, favoreciendo a los exchanges que tengan un balance entre funciones poderosas y una interfaz intuitiva.

Tabla comparativa de los mejores exchanges de criptomonedas para operar con derivados

¿Cómo elegir el mejor exchange para operar con derivados?

¿Qué es el trading de derivados de criptomonedas?

Los derivados de criptomonedas son contratos financieros cuyos valores se derivan del activo criptográfico subyacente, como Bitcoin o Ethereum. Los más comunes son:

• Futuros perpetuos (no expiran)
• Futuros de entrega (expiran en una fecha determinada)
• Opciones (dan el derecho, no la obligación, de comprar/vender)

En lugar de ser propietario directo de las criptomonedas, opera sobre la base de movimientos futuros del precio. Los derivados permiten usar apalancamiento, el cual sirve para amplificar tanto sus ganancias como sus pérdidas, por lo que este tipo de trading es más arriesgado que operar al contado.

¿Qué es el apalancamiento en el trading de derivados?

El apalancamiento le permite abrir posiciones más grandes de las que podría con su balance actual. Por ejemplo:

• Un apalancamiento de x10 significa que un depósito de $100 puede controlar una posición de $1,000.
• Las ganancias y las pérdidas se multiplican por el mismo factor.

Recomendación para principiantes: empiece con un apalancamiento bajo (x2-x5) para minimizar el riesgo de liquidación. Los traders experimentados pueden usar un apalancamiento mayor, pero siempre deben considerar:

• Una estricta gestión del riesgo
• Órdenes de stop-loss
• Monitorear de cerca sus posiciones abiertas

¿Qué funciones debo buscar en un exchange para operar con derivados?

Escoja un exchange que incluya:

• Una amplia oferta de activos (BTC, ETH y altcoins)
• Una profunda liquidez para una ejecución de órdenes eficiente
• Herramientas gráficas avanzadas (p.ej. integración con TradingView)
• Herramientas de control del riesgo: stop-loss, take-profit y trailing stops
• Un modo demo para probar estrategias
• Una Prueba de Reservas y transparencia sobre sus regulaciones

¿Por qué el volumen y el interés abierto importan?

Un bajo volumen y un bajo interés abierto pueden generar:

• Deslizamientos
• Dificultades para salir de posiciones
• Manipulaciones de mercado

¿Qué indicadores suelen usarse al operar con derivados?

• RSI (Índice de Fuerza Relativa): mide las condiciones de sobrecompra/sobreventa
• MACD: resalta la dirección de la tendencia y el impulso
• Bandas de Bollinger: identifica la volatilidad y posibles rupturas
• Tasas de financiación: ayudan a determinar el sentimiento de mercado (presión de compra vs presión de venta)
• Profundidad del libro de órdenes: muestra la liquidez del mercado en tiempo real

Pruebe los indicadores en una cuenta demo para determinar cuáles funcionan mejor para su estrategia.

¿Cuáles son los principales riesgos de operar con derivados?

• Riesgo de liquidación: si el mercado se mueve en su contra y su margen se reduce mucho, el exchange podría cerrar su posición.
• Sobreapalancamiento: convierte pequeños movimientos del precio en grandes pérdidas.
• Volatilidad: los mercados de criptomonedas son extremadamente volátiles, lo que incrementa el riesgo.
• Costos de financiación: mantener posiciones en el tiempo puede resultar en el pago de altas comisiones de financiación.

¿Qué herramientas de gestión del riesgo ofrecen los exchanges de criptomonedas?

Los exchanges suelen ofrecer tipos de margen (aislado/cruzado), órdenes de stop-loss/trailing stop y órdenes de take profit. También puede usar calculadoras de riesgo para conocer el precio de liquidación antes de ingresar una operación.

¿Qué comisiones debo pagar al operar con derivados?

Estas son las comisiones que suelen aplicarse al trading de derivados:

• Comisiones Maker/Taker: comisiones por abrir y cerrar posiciones.
• Comisiones de financiación: pagos periódicos realizados entre compradores y vendedores para mantener los precios de los futuros en línea con los del mercado al contado.
• Comisiones sobre depósitos/retiros: comisiones por transferir fondos desde y hacia el exchange.

¿Qué debo evitar al elegir un exchange de derivados?

Tenga cuidado con plataformas que:

• Tengan una baja liquidez o un interés abierto mínimo
• No expliquen claramente sus políticas de liquidación
• No sean transparentes sobre su seguridad ni sobre su historial de hackeos
• No estén regulados o no cuenten con Prueba de Reservas