Análisis Técnico del Oro (XAUUSD) y la Plata en medio de la Volatilidad Post-Paro Gubernamental y la Cautela de la Fed

El oro (XAUUSD) cayó bruscamente el jueves, ya que los mercados reaccionaron al fin del cierre del gobierno de EE. UU. La reapertura eliminó una incertidumbre clave, lo que llevó a los inversores a deshacerse de sus posiciones en valores refugio tales como el oro, la plata y otros activos defensivos.

El repunte inicial fue impulsado por la esperanza de que los débiles datos económicos posteriores al cierre pudieran llevar a la Reserva Federal a considerar otro recorte de tasas en diciembre. El oro se disparó hasta su nivel más alto desde finales de octubre, pero el sentimiento se revirtió rápidamente.

Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos ha caído al 50.7%. Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios de la Fed indicaron cautela. Ante las persistentes preocupaciones por la inflación y la ausencia de evidencias claras de un debilitamiento del mercado laboral, la Fed insinuó la posibilidad de pausar futuros estímulos. Este cambio de tono minó el impulso alcista del oro.

Además, la escasez de liquidez también pesó sobre el sentimiento. La tasa de financiamiento garantizado a un día (SOFR) se mantiene por encima del Interés sobre Saldo de Reservas (IORB), lo que indica una continua tensión en los mercados financieros.

El oro se beneficia de las tasas de interés más bajas y de la mayor incertidumbre. Sin embargo, el repentino regreso del apetito por el riesgo y la reticencia de la Fed a realizar más recortes motivaron a los inversores a rotar sus posiciones. Además, la fuerte corrección en la plata destacó una creciente aversión al riesgo en el mercado. Por otro lado, la debilidad del Bitcoin cerca de niveles clave de soporte en $100,000 reforzó la idea de que las condiciones de liquidez siguen siendo frágiles a pesar de la resolución en Washington.

Análisis Técnico del Oro

Gráfico Diario de XAUUSD – Cuña Ascendente en Expansión

El gráfico diario del oro al contado muestra que el precio se recuperó tras formar un fondo redondeado por encima de la media móvil de 50 días, alcanzando una fuerte resistencia en la zona de $4,150 a $4,200. Una rotura alcista por encima de $4,250 aumentaría la probabilidad de un breakout hacia nuevos máximos históricos.

Actualmente, el precio está formando otra cuña ascendente en expansión en el límite de la anterior. Este patrón señala un aumento de la volatilidad y el potencial de un impulso sostenido. Además, el rebote desde el nivel medio de la cuña previa sugiere una fortaleza subyacente en la tendencia. Esto indica que los precios del oro probablemente se mantendrán elevados a corto plazo.

Gráfico de 4 Horas de XAUUSD – Acción del Precio Alcista

El gráfico de 4 horas del oro al contado muestra una estructura de precio marcadamente alcista, con un rebote desde la línea de tendencia discontinua negra cerca de la zona de $3,900. Este rebote se produjo tras la formación de un patrón de triple suelo alrededor de $3,900 y una rotura alcista por encima del nivel de $4,150.

La rotura indica el potencial de un impulso ascendente sostenido, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del soporte de $4,030. Una ruptura decisiva por encima de la zona de $4,400 allanaría el camino para un movimiento firme hacia el nivel de $5,000.

Análisis Técnico de la Plata

Gráfico Diario de XAGUSD – Impulso Súper Alcista

El gráfico diario de la plata al contado muestra que el precio formó un fondo en el soporte de $45, alineado con la media móvil de 50 días, para luego romper por encima del nivel de $49.30. Tras esta rotura, el precio alcanzó su máximo histórico cerca de $54.40 y ahora se encuentra consolidando mientras busca dirección.

Una rotura por encima de $54.40 probablemente desencadenaría la siguiente oleada de impulso alcista en el mercado de la plata.

Gráfico de 4 Horas de XAGUSD – Resistencia Clave

El gráfico de 4 horas de la plata al contado muestra que el precio ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido por encima del nivel de $45.80 y rompió la línea del cuello en $49.30.

Tras esta rotura, el precio alcanzó un máximo histórico en $54.40 y ahora está consolidándose. Una rotura por encima de $54.40 confirmaría una estructura alcista fuerte y podría desencadenar un movimiento hacia el nivel de $60.

Análisis Técnico del Índice del Dólar Estadounidense

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Acción del Precio Negativa

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra que se ha formado una fuerte resistencia en la media móvil de 200 días en 100.50 y que continúa descendiendo.

Una ruptura por debajo de la línea de tendencia negra señala un fuerte impulso bajista y sugiere una mayor caída en los próximos días. Una bajada por debajo del nivel de 98 abriría el camino hacia 96.50, y una ruptura confirmada por debajo de 96.50 podría desencadenar un descenso más marcado hacia el nivel de 90.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Consolidación

El gráfico de 4 horas del índice del dólar estadounidense muestra una sólida consolidación entre 96.50 y 100.50. Tras alcanzar el límite superior en 100.50, el índice intenta descender hacia 98.60. Una ruptura por debajo de 98.60 señalaría una acción bajista del precio y podría derivar en una caída adicional hacia el nivel de 96.50.