Análisis técnico del petróleo y gas natural: datos económicos impulsan el sentimiento del mercado

Los precios del petróleo repuntaron el jueves tras datos económicos mejores de lo esperado de los principales consumidores de petróleo. El petróleo Brent (BCO) y el petróleo crudo WTI (CL) aumentaron, ya que los traders respondieron a señales de una mejora en la demanda global. Además, la disminución de las tensiones comerciales también ayudó a estimular el sentimiento del mercado y revertir las pérdidas de la sesión anterior.

Los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron bruscamente en 3,9 millones de barriles, señalando un incremento en la actividad de las refinerías y un endurecimiento de la oferta. Este descenso mayor al esperado refleja un aumento de la demanda interna. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por el aumento de las reservas de gasolina y diésel, lo que sugiere posibles obstáculos en la demanda de productos refinados.

Por otro lado, los datos económicos de China también respaldaron los precios del petróleo. El procesamiento de crudo en junio se incrementó un 8,5 % interanual, lo que apunta a un consumo más robusto. Además, los desarrollos positivos en el comercio entre EE. UU. y China, junto con los avances en acuerdos con India y Europa, elevaron la confianza del mercado. Estos factores combinados sugieren un potencial alza continua para el petróleo a corto plazo.

Análisis Técnico del Petróleo Crudo WTI (CL)

Gráfico diario del petróleo WTI – Alta volatilidad

El gráfico diario del petróleo crudo WTI muestra una acción de precios bajista por debajo de la SMA (media móvil simple) de 200 días. La crisis geopolítica en el Medio Oriente ha desencadenado una mayor volatilidad en los precios del crudo. A pesar de las fluctuaciones, el precio se mantiene por debajo de la SMA de 200 días, lo que indica una tendencia bajista continua. Por lo tanto, el repunte de los precios del petróleo debido a la mejora en el sentimiento económico podría ser limitado.

Una ruptura por debajo del nivel de 66 dólares, seguida por un cierre por debajo de 64 dólares, señalaría un mayor potencial a la baja. La incertidumbre geopolítica en curso mantiene a los precios del petróleo sin una dirección definida. Se necesitaría una rotura alcista decisiva por encima del nivel de 77 dólares para cambiar la tendencia al alza.

Gráfico de 4 horas del petróleo WTI – Doble techo en medio de señales económicas

El gráfico de 4 horas del petróleo crudo WTI muestra que el precio se encuentra operando dentro de un patrón de cuña en expansión descendente. Una rotura alcista por encima de la cuña, seguida de un doble techo cercano a la zona de 77 dólares, no se mantuvo. Como resultado, el precio ha permanecido dentro del patrón y se está consolidando alrededor de los niveles de 64 y 66 dólares. Una ruptura por debajo de 64 dólares señalaría un mayor descenso en los precios del crudo WTI.

Análisis Técnico del Gas Natural (NG)

Gráfico diario del gas natural – Múltiples canales ascendentes

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio se mantiene en una fuerte tendencia alcista. La formación de múltiples canales ascendentes por encima del soporte del patrón de taza con asa sugiere un mayor alza. Los suelos repetidos cerca del nivel de 3 dólares indican que el próximo movimiento podría ser al alza. Se necesita una rotura alcista por encima del nivel de 5 dólares para ganar impulso adicional. Sin embargo, el precio se está aproximando actualmente al nivel de 4 dólares, que actúa como resistencia impuesta por el canal ascendente rojo en el gráfico diario.

Gráfico de 4 horas del gas natural – Consolidación

El gráfico de 4 horas del gas natural indica que el precio se está consolidando entre los niveles de 3 y 4 dólares, formando una estructura de precios alcista. Mientras el precio se mantenga por encima del nivel de 2,90 dólares, la tendencia seguirá siendo al alza, y el próximo movimiento probablemente será alcista. Una rotura alcista por encima del nivel de 4,70 dólares sería una señal positiva, indicando un mayor alza en los precios del gas natural.

Análisis Técnico del Índice del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico diario del dólar estadounidense – Rebote

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra una fuerte acción bajista, formando un patrón de cabeza y hombros. Sin embargo, un rebote desde el soporte a largo plazo en 96,50 ha empujado el índice hacia la resistencia de la SMA de 50 días. Una rotura alcista por encima de 99 señalaría un mayor alza hacia la zona de 100,50. Por el contrario, una ruptura por debajo de 96,50 indicaría un descenso adicional hacia el nivel de 90.

Gráfico de 4 horas del dólar estadounidense – Rotura del canal descendente

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el precio ha superado el canal descendente, iniciando el siguiente movimiento al alza. La resistencia inmediata cerca de la zona de 99 coincide con la SMA de 50 días en el gráfico diario. Sin embargo, existe una fuerte resistencia en el nivel de 100,50. Una rotura alcista por encima de 100,50 llevaría al índice hacia la zona de 102.