ASX 200 hoy: el mercado rebota — ¿continuará la recuperación el viernes?

El S&P/ASX 200 se recuperó el jueves tras dos sesiones difíciles a comienzos de la semana. El índice subió un 0,44% y cerró en 8.940,3 puntos. La recuperación se produjo por un sentimiento global positivo tras una sesión favorable en Wall Street.

El Dow Jones 30 y el Nasdaq Compuesto subieron tras el choque inicial por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El mejor comportamiento de las acciones estadounidenses ayudó a estabilizar la confianza de los inversores en los mercados australianos tras la reciente volatilidad.

Tecnología y sectores defensivos lideran el rebote

Las acciones tecnológicas aportaron las mayores ganancias durante la sesión. El Índice de Tecnología de la Información S&P/ASX 200 saltó un 4,56% con el regreso de los inversores a las acciones de crecimiento.

El rebote se debió a la mejora del apetito por riesgo global tras el rally de Wall Street durante la noche. Cuando las tecnológicas estadounidenses suben, afecta a las empresas tecnológicas australianas porque están estrechamente correlacionadas con las expectativas de crecimiento global.

El gráfico siguiente muestra que el Índice de Tecnología de la Información S&P/ASX 200 (XJI) ha formado una pauta de precios positiva dentro de la zona de sobreventa, lo que indica que el sector tecnológico impulsará la fortaleza del ASX 200 a corto plazo.

Por otro lado, las acciones del sector salud también tuvieron un desempeño muy positivo y ganaron un 1,92%. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITs) siguieron con un avance del 0,96%. El sector energético añadió un 0,78%, apoyado por el alza del petróleo. Las financieras aumentaron un 0,76% y el consumo básico avanzó un 0,55%. Los servicios de comunicación y las utilities también subieron. Estos avances por sectores ayudaron al índice a recuperar terreno tras las fuertes pérdidas de principios de semana.

Minería y acciones auríferas, rezagadas

A pesar de la recuperación general del índice, varios sectores permanecieron bajo presión. Las acciones vinculadas al oro lideraron las pérdidas durante la sesión. El Índice All Ordinaries Gold cayó otro 1,51% mientras los inversores se retiraban tras el gran rally previo. La toma de beneficios y las posiciones a corto plazo provocan correcciones en los productores de oro tras los fuertes movimientos en el precio del metal subyacente.

Las acciones mineras también se debilitaron durante la sesión. El Índice S&P/ASX 200 de Materiales bajó un 0,48% al volverse los inversores bajistas sobre las compañías de recursos.

El gráfico siguiente muestra que el Índice S&P/ASX 200 de Materiales ha tocado un soporte firme en 24.000 pero no ha mostrado reacción positiva. Una rotura por debajo de 24.000 probablemente indicará más caídas.

A pesar de esta corrección en el Índice de Materiales, la tendencia sigue siendo claramente alcista pero con alta volatilidad. Esta volatilidad se aprecia en el patrón de cuña ascendente ensanchada, que indica rangos amplios. Si el Índice de Materiales rompe por debajo de 24.000, el ASX 200 probablemente mostrará una acción bajista en las próximas sesiones.

Las acciones industriales y las del sector discrecional de consumo cayeron ligeramente. Mientras tanto, algunas acciones individuales mostraron movimientos significativos. Viva Energy Group fue la mayor alcista del jueves, con un avance del 11,89% hasta cerrar en 2,07 $‎. El fuerte aumento reflejó el reciente repunte de los precios globales de la energía, que ha mejorado las perspectivas para las actividades de refino y la venta minorista de combustibles.

Qué esperar del ASX 200 el viernes

El S&P/ASX 200 afronta el viernes en una nota más estable tras el rebote del jueves. Los inversores vigilarán si el índice puede mantenerse por encima de 8.900 y ampliar la recuperación. La continuidad de la fortaleza en Wall Street y un sentimiento global estable podrían respaldar otra sesión positiva. Desde el punto de vista técnico, el índice debe romper por encima de la SMA de 200 días en 8.975 para mantenerse en positivo.

Sin embargo, la debilidad en las acciones de minería y oro puede limitar las alzas si las materias primas siguen bajo presión. Los mercados también reaccionarán rápidamente a nuevas noticias desde Oriente Medio y a los movimientos en los precios del petróleo y el oro. Si los sectores tecnológico y financiero siguen atrayendo compradores, el índice podría intentar un avance. De lo contrario, podría volver la volatilidad y mantener al ASX 200 en un rango amplio.