Dow Jones: El US 30 sube mientras Apple impulsa el mercado y la perspectiva de los índices

Apple arranca mayo con fuerza y el Dow apunta a un récord

Apple presentó resultados y los futuros del Dow reaccionaron. Máximos históricos el jueves y ahora el mercado apunta a otra rotura alcista el viernes por la mañana, con los contratos E-mini del Dow Jones de junio al alza unos 200 puntos antes de la apertura. Apple está haciendo la mayor parte del trabajo. El crudo más bajo ayuda. La tecnología lidera y energía es el único sector que se queda atrás.

Apple hizo lo que tenía que hacer

Sube más de un 3% antes de la apertura y se ganó cada punto. Los ingresos superaron expectativas, las ganancias también, y las previsiones para adelante fueron lo suficientemente sólidas como para dar a los inversores algo a lo que aferrarse de cara al trimestre de verano. Las ventas de iPhone fueron débiles y nadie oculta ese dato. Pero el negocio en su conjunto no está tambaleándose y el mercado lo está confirmando esta mañana. Cuando Apple se mueve así el día que publica resultados no necesita ayuda del resto del mercado: arrastra al índice consigo.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron ambos en máximos históricos el jueves. El Dow añadió ganancias sólidas además de eso. A mi modo de ver, el repunte de abril no vino de un único catalizador. Los resultados aguantaron. Cada caída fue comprada. El riesgo geopolítico dejó de empeorar y eso fue suficiente. Abril no necesitó una historia limpia: solo necesitó que las malas noticias dejaran de acelerarse.

Valores en noticias

Roku se disparó tras superar expectativas de ingresos y dar previsiones al alza. Twilio es uno de los grandes movimientos de la mañana después de un fuerte resultado. Reddit subió por un sólido crecimiento de usuarios y previsiones en mejora. Estée Lauder sube tras mejores ventas y recortes adicionales de costes. Moderna superó expectativas y mantuvo su previsión anual.

En la parte baja, Roblox sufre un fuerte castigo tras recortar su previsión anual. Rivian cae a pesar de una pérdida mejor de lo esperado ya que el sector de vehículos eléctricos sigue bajo presión. Amgen retrocedió tras una subida cautelosa de su outlook.

El crudo es la variable que estoy siguiendo

El crudo cae esta mañana y el Dow recibe un impulso por ello. He visto esta conexión repetirse lo suficiente como para saber cómo funciona: el petróleo retrocede, la aritmética de la inflación mejora, aumenta el rumor sobre recortes de tipos y el dinero rota fuera de energía hacia el resto del mercado. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Las acciones de energía pagan el precio y al resto del mercado no le importa.

Lo que sigo pensando es en lo rápido que puede girar esto. El crudo no necesita un gran movimiento para cambiar el tono aquí. He visto al crudo dispararse hacia el cierre y acabar con un rally perfectamente válido. Abril fue un mes grande. Los meses grandes generan grandes beneficios y los grandes beneficios generan vendedores cuando el petróleo les da la excusa. El Dow no necesita que el crudo se venga abajo por completo; necesita que el crudo se mantenga fuera del camino. Ahora mismo lo está. Esa es la variable que vigilaré durante toda la sesión.

Perspectiva técnica de los futuros E-mini Dow Jones de junio

El contrato de futuros E-mini Dow Jones de junio cotiza al alza poco antes de la apertura del mercado de contado. La acción temprana del precio indica que el mercado está intentando una rotura alcista por encima del máximo principal del 21 de abril en 50043. Si lo consigue, este movimiento pondría al contrato en posición de desafiar el máximo histórico en 50932, alcanzado el 10 de febrero.

El rally de ayer se alimentó de una subida tras el cierre, tras la publicación del informe de resultados de Apple después del cierre. La acción del precio estableció 48608 como un nuevo suelo principal.

El soporte es la zona de retroceso entre 48686 y 47992. Los futuros del Dow también cuentan con el apoyo de la media móvil de 50 días, entre 48069 y 47934.

Mantener soportes importantes y una fuerte tendencia alcista según el gráfico swing y las medias móviles ha puesto al mercado en una configuración alcista con capacidad para causar cierto daño al alza. Los catalizadores son unos precios del petróleo más débiles y unos resultados trimestrales sólidos de Apple. Prestaría atención a los precios del crudo ya que son la variable. Si se disparan al alza hacia el cierre, el rally del Dow podría estancarse o incluso invertirse. Sin embargo, unos precios del crudo estables o a la baja deberían ser favorables durante la sesión.

Perspectiva del Dow Jones Industrial Average

El cierre sólido en el mercado de contado del jueves y las noticias alcistas de Apple han colocado al mercado en posición de abrir al alza el viernes. La esperada rotura por encima de 49848,69 pondrá al Dow en posición de dispararse hacia el máximo histórico en 50512,79.

En mi opinión, el factor clave que podría descarrilar el rally es un repunte en los precios del petróleo. Esto puede no cambiar la tendencia, pero dará a los inversores una excusa para tomar ganancias, frenando el impulso.

El soporte menor es el mínimo swing en 48708,57. El soporte mayor es la zona de retroceso entre 48428,79 y 47785,04. La tendencia alcista está sólidamente sostenida por la media móvil de 50 días en 47858,00 y la media móvil de 200 días en 47181,96. Mientras se mantengan como soporte, los inversores probablemente seguirán en modo de comprar en la caída.

Qué vigilar

El Dow apunta a su máximo histórico en 50512,79 y los futuros E-mini del Dow Jones de junio preparan el mismo empuje hacia 50932. La rotura por encima de 49848,69 en el mercado de contado es la primera confirmación que quiero ver. A partir de ahí, los precios del petróleo son el gobernador sobre hasta dónde llega esto hoy. Los resultados sólidos sostuvieron abril. El petróleo y lo que ocurra en las negociaciones del Medio Oriente durante el fin de semana marcarán el tono de cómo abra mayo la próxima semana.

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