El ASX 200 hoy: las pérdidas se profundizan por la debilidad global y las tensiones en Oriente Medio

El S&P/ASX 200 índice continuó con su impulso negativo el viernes y cerró la semana a la baja. El mercado siguió bajo presión y cerró con una caída de 0,82% el viernes en 8.428,4 puntos. Esta caída se produjo tras un descenso pronunciado en la sesión anterior y se alineó con el sentimiento débil en los mercados globales. Las acciones estadounidenses también mostraron debilidad, ya que el Dow Jones y el Nasdaq presentan movimientos a la baja debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Rendimiento por sectores – Debilidad generalizada entre las acciones cíclicas

La presión vendedora predominó en la mayoría de los sectores. Las acciones mineras fueron las más afectadas, ya que el índice Materials cayó con fuerza. Esta caída del índice Materials refleja la debilidad continua en las materias primas. Desde la perspectiva técnica, esta debilidad también se aprecia: una rotura bajista del patrón de cuña ascendente ensanchada probablemente lleve al índice general mucho más abajo.

Las acciones auríferas también cayeron la semana pasada, lo que pone de manifiesto que los metales defensivos no lograron atraer un fuerte interés comprador. Por otro lado, las acciones financieras contribuyeron a la caída, seguidas de cerca por los sectores industriales y de consumo discrecional. Tanto el sector inmobiliario como el de bienes de consumo básicos retrocedieron, lo que indica una actitud general de aversión al riesgo en el mercado.

Al mismo tiempo, algunos sectores defensivos ofrecieron cierto apoyo. Las acciones del sector salud superaron las expectativas y registraron ganancias sólidas, lo que indica que los inversores se desplazaron hacia áreas con beneficios más estables. Las utilities y las acciones energéticas también subieron y se vieron respaldadas por una demanda consistente y mejores precios en el sector energético. Según la formación técnica en el índice Energy del ASX 200, los precios de la energía probablemente ganen más tracción en las próximas sesiones.

Análisis técnico – Niveles clave a vigilar

El gráfico siguiente muestra que el ASX 200 está cayendo desde la fuerte resistencia del nivel de 9.000 tras la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán. El gráfico muestra la formación de patrones de cuña ascendente ensanchada desde los mínimos de enero de 2024. Este patrón de cuña ascendente ensanchada se formó después de una fuerte configuración de cabeza y hombros invertida desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2023.

Los desarrollos recientes del mercado indican que el índice ASX 200 ha formado un doble techo en el nivel de 9.000 y está iniciando un descenso hacia 7.800, nivel definido por el soporte de la cuña ascendente ensanchada.

Este descenso probablemente seguirá la fuerte volatilidad en los mercados financieros, donde el riesgo aumenta debido a la subida de los precios de la energía.

Esta caída se confirma además con el gráfico diario que muestra que el índice se aproxima a 8.400. La reciente consolidación en torno a 8.400 aumenta el riesgo de una rotura por debajo de 8.400. El RSI también se acerca al nivel de sobreventa, pero la rotura por debajo de 8.400 sigue siendo probable debido a la rotura bajista de la media móvil simple de 200 días. Esta rotura abrirá la puerta hacia el nivel de 7.800 en el ASX 200.

Conclusión

El ASX 200 enfrenta presión por el sentimiento global débil y el aumento de riesgos geopolíticos. La presión vendedora en sectores clave indica que los inversores se están volviendo cautelosos y reducen su exposición a activos de riesgo. Al mismo tiempo, el giro hacia sectores defensivos apunta a una incertidumbre creciente en la perspectiva general.

La estructura técnica también favorece más caídas a medida que los niveles clave quedan bajo presión. Si el índice sufre una rotura por debajo de 8.400, el descenso podría prolongarse hasta 7.800. Sin embargo, cualquier recuperación de las condiciones globales podría ayudar al mercado a encontrar soporte y frenar la actual venta masiva.