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Noticias del oro: El fuerte informe ADP podría llevar al oro hacia la zona de retroceso Fibonacci de $3846.50–$3720.25
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Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
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Puntos clave:
- El informe de empleo ADP y los datos de sentimiento podrían determinar si el oro rompe los $3846.50 o se recupera hacia los $4000.
- Los operadores vigilan si el aumento de los rendimientos y la fortaleza del dólar provocan una corrección más profunda del oro hasta $3720.25 o menos.
- Sin datos débiles o un cambio moderado en la Fed, el oro corre el riesgo de perder soporte y extender las pérdidas hacia noviembre.
Resistencia de la Fed y fortaleza del dólar impulsan al oro por debajo de $4000
Oro (XAU/USD) registró su mayor pérdida semanal desde principios de octubre, cerrando en $4002.81 —un descenso de $111.31 o 2,71%—, ya que el aumento de los rendimientos estadounidenses, un dólar en repunte y el renovado escepticismo ante una mayor flexibilización de la Fed afectaron considerablemente el apetito de los inversores por los activos sin rendimiento.
El mercado iniciaba la semana considerando plenamente otro recorte para fin de año. Esto cambió tras el anuncio de política de la Reserva Federal el miércoles. Aunque la Fed aplicó un recorte de 25 pb como se esperaba, el presidente Jerome Powell dejó claro que no se garantizan nuevas flexibilizaciones, al citar la creciente división entre los responsables de la política. Las probabilidades de un recorte en diciembre bajaron del 91,1% al 63% para el viernes, según CME FedWatch.
La presión adicional provino de portavoces de la Fed, entre ellos Beth Hammack de Cleveland, quien afirmó estar en total desacuerdo con el recorte, señalando la inflación persistente y la necesidad de mantener una política restrictiva.
La rotura alcista del Índice del Dólar presiona a los alcistas del oro
El Índice del Dólar Estadounidense cerró en 99.716, subiendo un 0,79%, después de alcanzar un máximo de tres meses de 99.884. El impulso del gráfico sugiere que el dólar podría avanzar hacia 100.257, con niveles más altos a la vista. Un dólar en fortalecimiento sigue socavando al oro al elevar los costos para los compradores internacionales y atraer capital hacia activos que generan rendimiento.
Los rendimientos reforzaron el tono bajista. El Treasury a 10 años rebotó desde un 3,936%, con el máximo de mediados de septiembre en 4,199% ahora en el centro de la atención. Una rotura alcista probablemente impulsaría las tasas hacia el promedio de 52 semanas en 4,331%, debilitando aún más el atractivo del oro en términos de tasas de interés.
El progreso comercial y el sentimiento de riesgo erosionan la demanda de valores refugio
El apetito por el riesgo mejoró la semana pasada tras las declaraciones comerciales del presidente Trump. La propuesta de reducción de aranceles a cambio de una acción china sobre tierras raras y la ejecución contra el fentanilo indicó una posible desescalada. Las acciones se dispararon con los titulares, desviando los flujos de activos defensivos.
La demanda de ETFs también se suavizó, mientras que la compra física y la participación de bancos centrales ofrecieron un apoyo limitado. La ausencia de una demanda fuerte la semana pasada sugiere que el posicionamiento se ha vuelto cauteloso en espera de más datos.
Pronóstico del precio del oro: Se pone a prueba la zona de soporte mientras el mercado espera claridad en la política
El oro alcanzó un mínimo de $3886.46 el martes — justo por encima de la zona de retroceso del 50%–61,8% entre $3846.50 y $3720.25 — antes de rebotar para cerrar la semana en $4002.81. Esa reacción sugiere que los compradores están comenzando a participar, aunque su permanencia dependerá de los datos que se publiquen.
El informe nacional de empleo ADP del miércoles y el Índice de Sentimiento de la Universidad de Michigan del viernes toman ahora el protagonismo. Una lectura débil en cualquiera de las dos áreas podría reactivar las probabilidades de un recorte en diciembre y afianzar el soporte. De lo contrario, y si el dólar continúa siendo demandado, la presión podría intensificarse para un test más profundo de $3720.25, con $3500.20 en el horizonte.
Por ahora, el oro se encuentra en una encrucijada técnica y de política —y será el próximo movimiento de la Fed el que decida quién toma el control.
Más información en nuestro Calendario Económico.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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