Oro frente a Bitcoin: vuelven los riesgos de guerra mientras XAUUSD sube y BTC tiene problemas para liderar

El oro (XAU) y la plata (XAG) subieron tras las noticias sobre un alto al fuego entre EE. UU. e Irán. El mercado de metales preciosos reaccionó rápidamente y alcanzó las zonas de resistencia inmediatas en ambos metales. Por otro lado, los precios del petróleo cayeron al reducirse los temores sobre la oferta.

El dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron tras la noticia, lo que apoyó todavía más los precios del oro y la plata. El Bitcoin (BTC) también encontró apoyo, pero el impulso no fue tan agresivo como el observado en los mercados del oro y la plata. Sin embargo, la consolidación por encima del área de soporte a largo plazo indica que Bitcoin está formando suelo.

El optimismo por el alto al fuego impulsa a los metales y presiona al petróleo y a los rendimientos

La reacción inicial al alto al fuego fue clara, ya que los precios del oro y la plata subieron debido a la caída de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense cayó desde la resistencia de 100,50, dado que no logró superar este nivel en los últimos meses.

Por otro lado, los mercados de renta variable también mejoraron a medida que el sentimiento se recuperó. El Bitcoin siguió el ánimo global de riesgo, pero no lideró el movimiento. No obstante, los conflictos en curso entre Israel y Hezbolá en el Líbano aún no están resueltos. Irán también ha rechazado la idea de un alto al fuego bilateral en las condiciones actuales.

Los Emiratos Árabes Unidos también han llevado a cabo ataques contra instalaciones iraníes, y Teherán responde con misiles y drones. El precio del petróleo vuelve a fortalecerse tras caer hasta la zona de soporte de $90, lo que aumenta el riesgo de inflación y devuelve al mercado a la incertidumbre.

La relación bitcoin-oro señala un cambio en el liderazgo del mercado

La relación bitcoin-oro cotiza dentro de un canal ascendente y tocó un soporte fuerte en 12. El índice ahora rebota desde este soporte sólido hacia el nivel de 26. Sin embargo, una rotura por debajo de 12 probablemente conducirá a una caída adicional en la relación. Dado que la relación ha tocado un soporte fuerte y está rebotando, es probable que el Bitcoin lidere los precios del oro durante las próximas semanas. Aun así, una rotura por encima de la resistencia en 40 probablemente desencadene una fuerte subida en los precios del Bitcoin.

Una acción de precio similar en la relación se observa en el gráfico semanal, que muestra un soporte fuerte alrededor del nivel 12 a 13. Una rotura por debajo de este nivel probablemente lleve a una caída adicional. En consonancia con esto, esa caída probablemente indicará más descensos en los precios del Bitcoin.

 

Bitcoin mantiene un soporte clave mientras se construye una configuración alcista

 

Desde una perspectiva técnica, el Bitcoin cotiza en el soporte a largo plazo de $50.000 a $60.000, como se ve en la línea de tendencia negra del gráfico. Esta línea de tendencia también encuentra soporte en la SMA de 200 en el gráfico semanal. Una rotura por encima de $80.000 en Bitcoin probablemente conduzca a un fuerte rally hacia $95.000, que es la SMA de 50 en el gráfico semanal. Sin embargo, se requiere una rotura por encima de $125.000 para impulsar los precios del Bitcoin hacia $300.000.

En general, el Bitcoin permanece en una fuerte tendencia alcista, pero el precio sigue en el rango bajo. Es probable que los precios encuentren soporte alrededor de este nivel, ya que se trata de un área clave de soporte. Este soporte también es evidente dado que el Bitcoin ha entrado en condiciones de fuerte sobreventa no vistas desde 2022 y 2018, cuando los precios del Bitcoin formaron un suelo.

La fuerte consolidación durante los últimos dos meses ha producido una sólida estructura alcista, como se aprecia en el gráfico siguiente. El nivel de $50.000 a $60.000 sigue siendo una zona de soporte firme, visible en el patrón de cuña expansiva ascendente. Para mantener el impulso alcista hacia $95.000 se requiere una rotura por encima de $75.000.

Palabras finales

Los riesgos geopolíticos vuelven a aumentar, dado que los precios del petróleo se mueven al alza tras encontrar soporte. La reaparición de la incertidumbre incrementa la volatilidad en los metales preciosos. El Bitcoin se mantiene por encima del soporte principal y comienza a construir una base, pero sigue dependiendo del ánimo general del mercado. A medida que las tensiones se intensifiquen, probablemente el oro sea el primero en moverse y luego lo seguirá el Bitcoin. Mientras el oro spot mantenga $4.000 y el Bitcoin mantenga $50.000, ambos activos están posicionados para subir.