Perspectiva AUD/USD: Los alcistas australianos desafían el caos geopolítico para poner a prueba 0,7200

Estamos observando cómo el dólar australiano adopta una postura repentina y ofensiva a pesar de las negociaciones de alto riesgo entre EE. UU. e Irán. Mientras el petróleo crudo se mantiene tercamente por encima de los 100 dólares, AUD/USD acelera, actuando como un proxy de alto beta para el riesgo global antes de que se firme ningún tratado. El mercado de divisas está, en la práctica, anticipando un avance diplomático que podría poner fin a esta guerra energética de nueve semanas.

La diplomacia erosiona la demanda del dólar como valor refugio

Un catalizador principal de la resiliencia del aussie es la desinflación del índice del dólar (DXY). Informes de que Teherán ha entregado a Washington una nueva propuesta a través de Pakistán para reabrir el Estrecho de Ormuz han hecho que el DXY se deslice hacia 98,27. Es un viento a favor enorme. Aunque la Casa Blanca mantiene la cautela y, según se informa, el presidente Trump está descontento porque el plan evita el tema nuclear, los inversores tienen apetito por el riesgo. El par AUD/USD es el principal beneficiario de esta rotación. Estamos en medio de un cambio significativo en el que la esperanza actúa como un motor más potente que la disrupción física en el Golfo.

Las expectativas de endurecimiento del RBA anclan el suelo

No dejes que el ruido risk-on te distraiga de los cimientos. El Banco de la Reserva de Australia está atrapado por una inflación impulsada por la energía que se resiste a bajar. Con el IPC general que se espera aumente en el informe del miércoles, la ventaja en rentabilidad se está convirtiendo en un imán para los traders de carry. He observado que la diferencia entre el rendimiento a 10 años de Australia y el de EE. UU. se ha ampliado hasta algo más de 70,0 puntos básicos. Rendimientos más altos implican un suelo más firme. Si la lectura de inflación sale caliente, casi con seguridad consolidará un tercer incremento consecutivo de 25 pb hasta 4,35%, borrando por completo las rebajas aplicadas en 2025.

Curvas de rendimiento comparativas para Australia y EE. UU.

Gráfico lineal que compara las curvas de rendimiento de Australia y EE. UU.

Fuente: TradingView

Los ladrillos Renko confirman impulso alcista a corto plazo

El Renko con un tamaño de ladrillo de 0,001 mantiene al AUD/USD en una estructura alcista con sesgo positivo, a pesar de la última corrección desde el área 0,7180–0,7183. El precio se mantiene cómodamente por encima de la SMA de 500 en ascenso en 0,70433, mientras que el rebote reciente desde 0,71136 confirma que los compradores siguen defendiendo soportes más altos. La configuración del Supertrend ha vuelto a girar hacia presión a corto plazo, con el precio actualmente cerca de 0,7152, pero esto parece más una pausa tras un fuerte avance que una rotura bajista completa. El impulso se está enfriando, no colapsando: el RSI se sitúa cerca de 49,33, mientras que la SMA del Z-score sigue positiva en 1,22, mostrando que la presión al alza sigue presente incluso cuando los compradores pierden algo de fuerza a corto plazo. Una recuperación por encima de 0,7175–0,7183 devolvería el control a los alcistas y abriría 0,7221, mientras que una rotura por debajo de 0,71136 debilitaría la configuración y devolvería la zona de la SMA ascendente al foco.

Señales Renko: tendencia global alcista pese al descenso a corto plazo

Gráfico Renko de 0,001 de AUD/USD que muestra la acción del precio cotizando por encima de la SMA de 500

Fuente: TradingView

Perspectiva técnica: los alcistas dominan los plazos

Dirección de la tendencia actual: Alcista

Sesgo: Positivo

Niveles clave de soporte: 0,6833, 0,7140,

Niveles clave de resistencia: 0,7275, 0,7405

Trayectoria a medio plazo: Espero que el AUD/USD mantenga su trayectoria alcista hacia la zona 0,72–0,7405, alimentada por una combinación de cierre de posiciones cortas y un RBA agresivo. Los repuntes pueden estancarse cerca del nivel psicológico de 0,7200, pero mientras se mantenga el soporte pivote en 0,7114, los alcistas controlan la pauta. La diplomacia es ahora el factor dominante.