Pronóstico del ASX 200: los bajistas presionan 8.730 mientras crece el riesgo del IPC

El mercado australiano sufre una castigadora racha de cinco sesiones de caídas. El temor creciente es la tónica mientras el ASX 200 se desliza a la baja. Estamos presenciando un lastre de presiones económicas fundamentales que está suprimiendo toda pizca de resistencia técnica. Es una paradoja frustrante. Las buenas noticias para la economía, como la reciente expansión de los PMI en Manufactura y Servicios, actúan como malas noticias para las carteras. Le dan al RBA vía libre para mantenerse en una postura restrictiva.

La resistencia del Supertrend se mantiene

El gráfico semanal del ASX 200 muestra un mercado que intentó recuperarse desde los mínimos de 8.255, pero el rebote ha perdido forma. El precio se mantiene por debajo del máximo de 9.222,9. Actualmente estamos luchando por debajo de la zona Supertrend de corto plazo alrededor de 8.754. La estructura semanal ya no es claramente alcista. Estamos atrapados. Un cierre por debajo de 8.700 confirmaría que los vendedores no solo defienden los máximos, sino que presionan en el corazón del rango.

Gráfico semanal del ASX 200 muestra presión bajista por debajo de la resistencia Supertrend

Gráfico técnico semanal del ASX 200 que muestra rechazo del precio por debajo de la resistencia y presión de tendencia bajista

Fuente: TradingView

La EMA de 21 días rechaza el rebote

El planteamiento diario es más claramente bajista. El rebote reciente se estancó alrededor de 9.065, muy por debajo del anterior máximo de 9.222,9, creando un máximo inferior. Desde entonces el precio ha retrocedido por debajo de la EMA de 21 días, mientras que el RSI ha caído hacia 45, por debajo de la línea neutral de 50. Eso no es sobreventa; es debilidad. Espero continuación a la baja a menos que los compradores puedan recuperar rápidamente la banda de resistencia de 8.820–8.900. Por debajo de los niveles actuales, 8.679, 8.541 y 8.255 son los marcadores clave a la baja.

ASX 200 se debilita por debajo de la EMA de 21 días

Gráfico diario del ASX 200 mostrando precio por debajo de la EMA de 21 días con RSI debilitándose bajo 50

Fuente: TradingView

Renko: ladrillos de 15 puntos giran a la baja

El Renko con ladrillos de 15 confirma el giro bajista a corto plazo. El ASX 200 imprime máximos y mínimos relativos descendentes tras fallar alrededor de 8.849,1 y 8.827,7. El precio está ahora cerca de 8.730, por debajo de la resistencia Supertrend del Renko en torno a 8.759,7 y del marcador de tendencia bajista más amplio cerca de 8.806,2. La SMA de 500 alrededor de 8.678,9 es ahora el soporte táctico clave. Si eso se rompe, se abre la puerta a un retesteo más profundo hacia 8.640–8.600. La SMA del Z-score cerca de -0,9 sugiere que la presión bajista está presente pero aún no está estirada, por lo que los vendedores todavía tienen espacio para empujar.

Renko del ASX 200 confirma impulso bajista a corto plazo

Renko del ASX 200 con ladrillos de 15 que muestra máximos descendentes y presión Supertrend bajista

Fuente: TradingView

Perspectiva del ASX 200

Dirección de la tendencia: Bajista

Sesgo: Negativo

Niveles clave de soporte: 8.255

Niveles clave de resistencia: 8.755, 9.230

Camino a medio plazo: El ASX 200 está sesgado a la baja mientras el precio se mantenga por debajo de 8.820–8.900. Trataría los rebotes hacia esa zona como correctivos a menos que el índice pueda recuperar la EMA de 21 días y mantenerse por encima de ella. Una rotura por debajo de 8.679 reforzaría el caso bajista y desplazaría el foco hacia 8.541 y luego 8.255. El riesgo del IPC del miércoles es el siguiente gran detonante. Una inflación elevada probablemente reforzaría las preocupaciones por el endurecimiento de la RBA y mantendría la presión sobre los sectores sensibles a los tipos de interés, especialmente los bancos y los valores vinculados al consumo.