Pronósticos del NASDAQ, SP500 y Dow Jones – NASDAQ sube tras la ganancia del 9,5% de Micron

El SP500 se mantiene cerca del soporte en 6.940 – 6.950

El SP500 retrocedió desde los máximos de la sesión a medida que los traders reaccionaron a los datos del mercado laboral. El informe Non Farm Payrolls mostró que la economía de EE.UU. creó 130.000 empleos, frente a la previsión de los analistas de 70.000. El informe superó las estimaciones, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se mantiene en buen estado. El informe previo fue revisado de 50.000 a 48.000, una revisión menor.

La tasa de desempleo descendió de 4,4% en diciembre a 4,3% en enero, frente al consenso de los analistas de 4,4%. La tasa de participación subió de 62,4% a 62,5%, mientras que el salario medio por hora aumentó un 0,4%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subió por encima del 3,50% mientras los operadores de bonos reaccionaban al informe laboral. Esto obligó a los operadores a reducir sus apuestas por una Fed acomodaticia.

La herramienta FedWatch indica que hay un 92,1% de probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión de marzo. Se espera el primer recorte en junio, ya que los traders apuestan a que el nuevo presidente de la Fed comenzará con un recorte para complacer al presidente Trump.

La perspectiva de una política de la Fed más restrictiva actuó como un catalizador negativo para el SP500, que se alejó de los máximos de la sesión pese a los sólidos datos laborales.

Las acciones del sector energético fueron de las que más subieron hoy, ya que los traders se centraron en el avance de los mercados del petróleo. Los precios del petróleo suben ante la posibilidad de que EE.UU. envíe un segundo portaaviones al Medio Oriente.

Las acciones del sector de materiales básicos también han ganado un fuerte impulso alcista en medio del rally en los mercados de metales preciosos. Las acciones financieras cayeron, ya que los traders siguen preocupados por la posible disrupción de los modelos de negocio de las entidades financieras por parte de startups de IA.

El SP500 ya ha intentado en varias ocasiones consolidarse por debajo del soporte en 6.940 – 6.950. Si el SP500 consigue consolidarse por debajo del nivel de 6.940, se pondrá a prueba la media móvil de 50 periodos en 6.924. En caso de que el SP500 caiga por debajo de la media móvil de 50 periodos, se dirigirá al siguiente soporte en 6.870 – 6.880.

El NASDAQ muestra volatilidad mientras los traders se centran en los datos de NFP

El NASDAQ ganó algo de terreno mientras los traders reaccionaban a los informes de empleo y se centraban en las preocupaciones relacionadas con la IA.

Shopify, que cae un 8,2%, es el peor valor del índice NASDAQ hoy. La acción sufrió una venta masiva tras la publicación del informe de resultados de la compañía.

El informe superó las estimaciones de los analistas tanto en beneficios como en ingresos, pero las previsiones futuras estuvieron por debajo de lo esperado. En términos generales, el mercado es escéptico respecto a las acciones de software y espera que sus márgenes se compriman debido a la competencia de la IA.

Micron subió un 9,5% después de que Morgan Stanley elevara su precio objetivo a 450 dólares por acción. La acción ya acumula más de un 40% de subida desde comienzos de año.

El Dow Jones retrocede por la caída de las acciones financieras

El Dow Jones pierde algo de terreno en medio de una corrección en el sector financiero. Las preocupaciones relacionadas con la IA siguen presionando a los principales valores de este segmento.

IBM, que cayó un 5,8%, fue el peor valor del índice Dow Jones hoy.

Salesforce también se ha visto bajo fuerte presión ante las dudas sobre el futuro de las acciones de software. Cabe señalar que la acción de Salesforce ya acumula una caída del 30% en lo que va de año.

Desde el punto de vista técnico, el Dow Jones intentó consolidarse por encima del nivel de resistencia en 50.100 – 50.200 pero perdió impulso y retrocedió. En caso de que el Dow Jones caiga por debajo del nivel de 49.800, se dirigirá al soporte más cercano, situado en el rango 49.500 – 49.600.

El RSI está en zona moderada y hay amplio margen para ganar impulso en el corto plazo. En la parte alta, un movimiento por encima de 50.200 empujará al Dow Jones hacia los máximos recientes cerca de 50.500.

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